Основные правила, которые должен знать каждый трейдер форекс. Прибыль, потери и познание своих возможностей

Здесь мы представили Вашему вниманию золотые правила трейдера Форекс, которые помогут укрепить торговую дисциплину при систематическом их повторении. Прежде, чем открывать сделку, не поленитесь и прочтите эти правила трейдинга. На их повторение (чтение) не уйдет много времени. Разве что до 10 минут. Это своего рода молитва перед торговлей, которая всегда направит на путь истинный и не даст трейдеру сбиться с пути.

Золотые правила трейдера

Итак, мы расскажем об основных правилах, которые должен выполнять каждый трейдер Форекс , мечтающий достичь успеха в трейдинге.

Правило №1. Дисциплина

Если к торговле подходить дисциплинированно, то рынок принесёт больше прибыли, нежели убытков. Здесь применима формула: дисциплина = рост прибыли .

Дисциплина в торговле должна наблюдаться каждый день. Не нужно врать самому себе, что во время торговли Вы дисциплинированы. Будьте честными с самим собой. Если по плану нужно совершить 5 сделок, то совершайте исключительно пять, не больше и не меньше. Дисциплина нарушается, когда совершается 4 либо 6 сделок вместо пяти.

Дисциплинированным трейдерам рынок всегда платит.

Правило №2. При плохо торговле уменьшаем лотность

Уважающие себя трейдеры придерживаются этого правила. Если уже наблюдается просадка депозита , то главной задачей каждого трейдера является сокращение убытков с помощью понижения лотности в следующих сделках. Зачем наращивать и без того убыточные сделки дополнительно открытыми ордерами? Деньги можно сэкономить с помощью уменьшения объема по следующим сделкам.

Кстати, бывает и такое, что применяя основные правила трейдера, всё равно две подряд сделки убыточные. В таких случаях лотность последующих ордеров нужно снизить до минимума. При условии, что два последующих ордера принесли прибыль, значит, размер лота Форекс возвращается до обычных норм.

Правило №3. Прибыльные сделки не должны превратиться в убыточные

Согласитесь, достаточно трудно не нарушать установленные правила? Часто бывает такое: смотришь на сделку, которая в плюсе, отвлёкся на что-нибудь стороннее и наблюдаешь свою сделку уже не в положительной зоне, а в отрицательной. Фактор жадности нужно учитывать при торговле на рынке Форекс . Торговые правила трейдера об этом говорят. Нужно довольствоваться малым, а не ожидать от рынка миллионы.

Важно получить прибыль, а не убыток . Пусть эта прибыль будет незначительной, зато прибылью. Ведь сделок можно открыть много. Основное, что нужно уяснить: любая из сделок, открытых в рамках торговых суток, не должна плачевно отразиться на результате дня.

Правило №4. Крупный убыток не должен быть больше, чем крупный выигрыш

Не поленитесь законспектировать на каком-нибудь носителе все свои сделки . Например, Вы видите, что какая-то из сделок показала прибыль больше всего, пусть это будет 70 пунктов. Нельзя допустить, чтобы убыток был больше 70 пунктов . Иными словами, убытки всегда должны быть меньше, чем прибыль.

Правило №5. Торговля должна вестись по одной торговой стратегии

Перед каждым трейдером должен быть список определённых правил (условий) по которым открываются сделки . Если такого списка нет, его нужно составить и держать всегда на виду.

Если торговая стратегия проверена временем, но в какой-то день она дала сбой, не нужно её забрасывать в долгий ящик и искать, что-то новое. Убыточные дни случаются у всех, в независимости от того, выполняют ли правила трейдинга игроки или нет. Даже если Ваша ТС показывает прибыль в свыше половины всех сделок, применяйте её и дальше.

Правило №6. Не нужно быть, как кто-то, будьте самим собой

Есть люди, которые открывают сделок объемом несколько сотен лотов. Причем такая лотность никоем образом не влияет на психологическое состояние. Но есть такие, для кого 10-20 лотов оказывает небывалое давление на психику. От малейшего тика от зоны комфорта эти люди закрывают свои ордера в убыток. Вести такую агрессивную торговлю ни в коем случае нельзя . Если для Вас является комфортным объем 1 лот, то пусть всё остаётся как есть. Основные правила трейдинга это подразумевают. Ведь торговать на профессиональном уровне могу далеко не все.

Правило №7. Денег на счету должно хватать для торговли в следующий день

У трейдера всегда должны быть деньги на торговом счету. Доводить себя до краха нельзя. Нет ничего хуже, когда трейдер видит идеальную возможность войти, но денег уже нет. Поэтому, если суммарные убытки составили порядка одной трети от торгового депозита за одни торговые сутки, значит, что-то идет не так и основные правила трейдера были нарушены. Нужно закрыть торговый терминал и заниматься другими делами. Завтра торговля будет лучше, чем сегодня.

Правило №8. Чтобы увеличить лотность, нужно заработать больше денег

Есть много таких трейдеров, которые думают, что если пополнить свой счёт на $100 тысяч, то можно открыть сразу 5-10 сделок по 10 лотов каждая. Ничего подобного. Если торговля не ладится с депозитом в $1 тысячу и лотом 0,1, то где гарантия, что такого же не произойдет со счётом в $100 тысяч? Нужно учиться прибыльной торговле на минимальных суммах и постепенно повышая их .

Правило №9. Научитесь выходить из убыточных сделок

Ничего страшного, если сделка будет убыточной. Главное, чтобы трейдер вовремя это осознал, чтобы её закрыть вовремя и тем самым сократить убытки . Но бывает и такое, что трейдер уверен, со временем цена изменит направление и профит будет достигнут.

Правило №10. Первый убыточный ордер – лучший ордер

Пока сделка открыта и трейдер ощущает, что велика вероятность словить стоп-лосс , лучше закрыть её, не дожидаясь стоп-приказа . Вторая сделка вероятнее всего закроется по тейк-профиту.

Правило №11. Не нужно надеяться или молиться

Встречаются случаи, когда трейдеры молятся Богу, чтобы их сделка закрылась по профиту, а не по стоп-лоссу. Либо возлагают большие надежды, что цена должна непременно достигнуть какого-то конкретного уровня.

Правило №12. Новости – прошлый век

Следить за финансовыми новостями и аналитикой горе-прогнозистов – гиблое дело. Никто наверняка не знает, как отреагирует рынок на ту или иную новость . Аналитики – обычные люди. Они дают прогнозы, куда может пойти цена с вероятностью 50% на 50%. Не больше. С таким успехом можно торговать по монетке.

Заключение

Если научиться уважать рынок и следовать основным золотым правилам торговли на Форекс, тогда чаще будет прибыль, чем убытки. Работайте над своей дисциплиной, усовершенствуйте имеющую проверенную торговую стратегию, и рынок обязательно отблагодарит деньгами.

Вероятность угадать направление рынка = 50% на 50% (либо угадал, либо нет), но что делать, чтобы увеличить вероятность угадывание рынка? Ответ прост, нужно соблюдать основные правила трейдера:

Торговать только в сторону тренда . Это самое главное правило и если трейдер соблюдает его, то он уже в списке зарабатывающих трейдеров. Когда трейдер торгует в сторону тренда, то он торгует в одно направление с крупными участниками рынка и даже если он в моменте имеет убыток, то спустя небольшое время тренд сделает из его убыточной позиции — прибыльную позицию.

Покупать/продавать только на откатах . Многие трейдеры видя, что цена резко взлетела/упала, мгновенно открывают позицию в сторону движения и после цена откатывает обратно и трейдер имеет сиюминутный убыток. Цена очень редко растёт/падает без отката, поэтому не стоит входить в сделку, когда цена далеко ушла, подождите откат и купите/продайте по более лучшей цене.

Лучше синица в руке, чем журавль в небе . Трейдеры хотят поймать одной сделкой большое движение, но рынок довольно редко даёт такое движение и если трейдер будет постоянно ждать журавля, то он останется без денег. Если есть прибыль, то фиксируй и жди откат для очередной сделки в рамках предыдущего направления. Таким методом трейдер всегда будет при деньгах.

Фиксировать убыток . Убыток неприятно фиксировать, но если ситуация в корне изменилась, то не имеет смысла держать позицию, так как со временем убыток будет ещё больше. Легче закрыть убыточную сделку и открыть в противоположное направление.

Рисковать всегда одинаковой величиной от депозита . Успешный трейдинг это постоянство и если трейдер торгует по прибыльной системе и всегда рискует одинаковым значением, то на длинной дистанции его депозит будет расти. Если же рискует разной величиной, то не факт что заработает, даже при наличии прибыльной системы.

Подведу короткий итог правил трейдера: Торговать на откатах цены в сторону тренда и фиксировать прибыль, а также рисковать постоянной величиной и фиксировать убыток, когда всё в корне поменялось.

Выводить прибыль каждую неделю . Что может быть лучше, чем вывод прибыли каждую пятницу, считай что зарплата каждую неделю и это не может не радовать, однако, обычный трейдер так не делает и в результате постоянно сидит в убытке либо около нуля. Почему так? Всё просто, среднестатистический форекс трейдер имеет сравнительно небольшой капитал и при заработке прибыли он старается увеличить торговый объём и таким способом хочет увеличить депозит до нормального капитала, но на деле это в лучшем случае бег на месте.

Допустим у трейдера есть торговая система с 70% вероятностью прибыли, а также депозит в 500$ и вот он начинает торговать и система даёт ему зарабатывать и вот он уже имеет 700$, что он делает? Он увеличивает лот, например при капитале 500$ он торговал с 0.1 лотом, а сейчас при 700$ открывает сделки на 0.2 лота и в итоге система переходит в те 30% убыточности и трейдер начинает терять и получается, что он зарабатывал на 0.1 лоте, а терял на 0.2 лоте и в итоге результат около нуля, либо в убытке.

Вроде у трейдера есть отличная система, а заработать не может, а если бы он каждую неделю выводил деньги, то ему пришлось бы всё время торговать 0.1 лотом и тогда бы он и терял 0.1 лотом, но так как система в 70% случаев даёт заработать, то трейдер зарабатывал бы в 7-и сделок из 10, а терял бы в трёх сделок из десяти и в итоге он бы был в прибыли!! Наступают выходные, а у трейдере опять денег нет…

Конечно со временем нужно увеличивать депозит, но почему бы не сделать правило, чтобы выводилось 75% прибыли на банковскую карточку, а 25% прибыли оставались бы на торговом счету? Как бы и волки сыты и овцы цели…

В далеком 1877 году на свет появился один из самых успешных трейдеров, которых знала история, Джесси Ливермор. Несмотря на то, что его фигура начинает подергиваться мраком забытья среди новоиспеченных биржевых дельцов, правила торговли, сформулированные Ливермором и описанные в биографической книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого оператора», актуальны и по сей день.

Перу знаменитого трейдера принадлежит труд «Как торговать акциями», увидевший свет в 1940 году. Данная книга содержит поистине бесценные мысли, недаром Ливермора считают одним из самых одаренных и, как следствие, высокооплачиваемых трейдеров. Его состояние в 1929 году в зените славы составляло 100 млн долларов. По нынешним меркам получается впечатляющая сумма: около 13 млрд долларов.

Еще большее уважение его личность и описанные им правила игры на форекс вызывают тем, что весь капитал был получен исключительно благодаря таланту и профессионализму Джесси. Он никогда не использовал в торговле средства сторонних инвесторов, вкладывая лишь свои сбережения, разработал и с успехом применял личные методики.

Со времен «золотого века» Джесси, безусловно, минуло много времени. И рынок, с которым ему приходилось работать, отличался в сторону большей изменчивости и неустойчивости. В его книге встречаются утверждения о том, что при покупке или продаже пакета, состоящего из тысячи акций, в движение приходили и основные акции. Несмотря на значительные перемены в силу процессов автоматизации, внедрения современных технологий и новых методов регулирования, принципы торговли остаются прежними.

Наибольший интерес для трейдеров представляют ценовые модели, изобретенные Джесси, его же индикаторы времени и, наконец, форекс правила.

Правила в приложении к ценовым моделям

В начале 20-го века, когда и строил свою карьеру Ливермор, трейдерам приходилось справляться с отсутствием качественных и удобных средств, позволяющих создать графическое отображение ценовых моделей. Ливермор применил такой метод: он просто использовал ценовые значения, которые заносил в специальный журнал. Предпочтительной для него была торговля теми акциями, на которых прослеживался тренд. Диапазонные же рынки не были его фаворитами. При приближении цены к предварительно рассчитанной точки, Ливермор некоторое время выжидал, чтобы получить точное представление о дальнейшем поведении цены.

Продемонстрируем правила торговли на форекс в данном случае с помощью примера: если ценовой минимум актива составляет 50$, затем стоимость поднимается до 60$ и возвращается на первоначальную отметку, то необходимо выждать момент, когда точка вращения окажется в игре и только в этом случае входить в сделку. В случае уменьшения цены до 48$ от Джесси можно было бы ожидать короткой позиции. Если же цена вновь составляла 50$, то Ливермор с высокой вероятностью выбрал длинную позицию при стоимости 52$, при этом не забывая отслеживать динамику на уровне 60$, данная точка также считается опорной.

Увеличение цены больше 60$ стало бы основанием для пирамидального наращивания (то есть добавления к позиции в длинную сторону) до уровня примерно 63$. Если было замечено, что актив не в состоянии преодолеть точку в 60$ или стабильно оставаться чуть выше нее, то правила форекс в интерпретации Джесси предписывали бы отказ от длинной позиции.

Буферная зона, установленная в 2$ в данном примере, не является единственно возможной: она вполне может быть увеличена или уменьшена при иных показателях цены и амплитуде изменчивости. Основным признаком правильно выбранного буфера является возможность входа в сделку достаточно рано и исключение ложных ценовых прорывов.

Хотя Ливермор по возможности избегал торговли внутри ценовых диапазонов, его нежелание не распространялось на трейдинг при прорывах границ. Его форекс правила на этот случай совпадали с уже описанной стратегией, заключающейся в открытии сделки при новом минимальном или максимальном значении и использовании буфера, уберегавшего от ошибочных прорывов.

Принятие решения об удержании или отказе от открытой позиции также были обусловлено ценовыми моделями, которые объединялись с анализом объема. Ливермор придерживался следующих критериев, которые вполне подходят под определение «правила торговли на форекс», чтобы понять, верную ли тактику трейдер избрал в данный момент:

• Увеличенный объем торговли при прорыве.
• Тенденции изменения цены совпадают с направлением прорыва в течение нескольких дней после него.
• Восстановление цены (не слишком значительно) на первом этапе в направлении, противоположном тренду. Объем восстановления меньше, чем наблюдался бы в направлении, совпадающим с трендом.
• После того, как прошла первая реакция рынка, отмечается увеличение объема в соответствии с трендом.

Если трейдер видит существенные отклонения от описанных моделей, которым сопутствует изменение стоимости акций по основным опорным точкам, то не следует медлить с закрытием сделки и прекращением торговли.

ICE FX - возможно, самый честный брокер

100% прозрачность

ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк

Демонстрация средств

ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов

Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю

Выбор момента

Для довольно опытного трейдера не составляют секрета такие правила форекс: неверный момент входа или выхода при совершенно правильном определении ценовых тенденций на нем оказывается столь же губительным, как и ошибка при анализе направления рынка. Определение удачного момента на рынке финансовых активов - один из наиболее важных факторов прибыльности, куда более значительных, чем собственно стоимость акции.

Разворотные точки, которые были использованы для описания ценовых моделей, могут быть рассчитаны не только применительно к определенным рыночным инструментам, также они имеют экономический смысл в случае рыночных индексов. Поэтому правила торговли на форекс гласят: прежде чем открывать крупные ценовые позиции, важно дождаться подтверждения торговой установки ценой.

Согласно мнению Джесси, уверенность трейдера в дальнейшем поведении акций не стоит ничего, пока рынок ее не подтвердит. Только после того, как предположение получило очевидную основу, можно переходить к заключению сделок, не теряя попусту времени.

Перечень правил торговли

Хоть описанные ниже правила трейдера уже почти отпраздновали столетие, их до сих пор постоянно цитируют и применяют на практике современные торговцы. Причину такого долгожительства объяснил также сам великий Джесси Ливермор. По его словам, на Уолл-стрит ничего не меняется годами, ведь техника спекуляций столь же стара, как и вся денежная система; неважно, сколь ново кажется ныне происходящее на рынке, когда-то такое уже бывало и, несомненно, произойдет в будущем.

Итак, своеобразные заповеди трейдеров, или правила игры на форекс, можно ограничить следующим списком:

• Осуществляйте трендовую торговлю: покупать следует на рынке быков, а продавать на рынке медведей.
• При отсутствии определенных, очевидных возможностей для торговли не нужно входить на рынок.
• В торговли активно применяйте основные разворотные точки.
• Терпение – главная добродетель трейдера. Дождитесь, пока ваши прогнозы подтвердятся, и лишь тогда вступайте на рынок.
• Не препятствуйте росту прибыли. Если сделка с самого начала убыточна, откажитесь от нее, так как удачная сделка сразу же принесет доход.
• Используйте стоп-ордеры, которые должны быть определены до того, как вы вступаете на рынок.
• Закрывайте те сделки, которые не имеют определенного положительного прогноза, например, когда тренд постепенно слабеет или вовсе пропадает.
• Для каждого рынка используйте лидирующие инструменты. Для бычьего рынка более выгодны сильные акции, для медвежьего – слабые.
• Не пытайтесь усреднить убыточные позиции.
• Не ждите, когда брокер, или маржин-колл, принудительно закроет позицию, не приносящую дохода, сами отказывайтесь от проигрышных позиций.
• Не применяйте слишком много рыночных инструментов сразу.

Работа над ошибками

Джесси известен своим профессионализмом и невероятными доходами, но такого успеха невозможно добиться, не допуская ошибок, хотя бы на первых порах. И Ливермор никогда не стеснялся их признавать. Основными причинами неудачи этот трейдер считал:

• Недостаточно сформулированные правила форекс.
• Невыполнение торговых правил.

Следуя описанным в статье наставлениям легенды трейдеров, вы сможете создать эффективную систему торговли на форекс. Доход не заставит себя ждать, если строго ее придерживаться.

Успех любого трейдера напрямую зависит от его дисциплинированности. Доля дисциплины в успешном трейдинге составляет 90%. Формула очень проста: торгуйте дисциплинированно – и у вас всё получится; либо торгуйте недисциплинированно – и вы проиграете.

Вот уже 20 лет я являюсь трейдером и членом Чикагской торговой палаты – Chicago Board of Trade (CBOT). За время успешной работы скальпером на торговых площадках мне довелось поторговать на разных рынках: это были 30-летние казначейские облигации на CBOT, S&P 500 на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange – CME), а также ценные бумаги на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов (London International Financial Futures Exchange – LIFFE). И теперь в меру свободного времени я торгую фьючерсами E-mini Dow на CBOT.

Я получил степень бакалавра в области делового администрирования в Университете Денвера, однако сверходаренным студентом себя никогда не считал. Формального образования в сфере технического анализа у меня нет. Я даже не могу построить по формулам уровни Фибоначчи или скользящие средние – не говоря уже о том, как с этим всем торговать. Образования в сфере фундаментального анализа рынков у меня тоже нет. Мне непонятна причинно-следственная связь между действиями Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) и поведением цен казначейских бумаг или других активов.

Тогда каким образом у меня получается добиваться успеха день за днем торгуя на рынках уже более 20-ти лет? Ответ прост: я торгую дисциплинированно и уважаю рынок. Когда вход ошибочный, то сделка закрывается моментально, а когда вход хорош, то излишняя жадность отходит на второй план. Меня вполне устраивают небольшие прибыльные сделки и маленькие убытки.

В настоящее время я обучаю своих клиентов методам торговли, дисциплины, управления рисками. А моим учителем был один из самых выдающихся трейдеров, работавших на CBOT, – это Дэвид Голдберг. Дэвид длительное время скальпировал на спрэдах на площадке для торговли фьючерсами на пшеницу и в то же время являлся руководителем компании Goldberg Bros. – это одна из крупнейших клиринговых компаний своего времени на CBOT, CME и Чикагской опционной бирже (Chicago Board Options Exchange – CBOE). Именно он преподал мне правила торговой дисциплины. Я слушал его советы и со временем работал все более успешно. Но теперь ученик сам стал учителем.

Колесо успеха

“Колесо успеха”, как я его называю в применении к трейдингу, состоит из трех спиц. Первая спица – это содержание . Содержание включает в себя всю внешнюю и внутреннюю информацию о рынке, которую трейдеры используют для принятия решений.

Самый важный тип содержания – это внутренняя информация о рынке. По сути это информация о времени и ценах, которую можно получить на бирже. В конце-то концов, мы все принимаем торговые решения в настоящем времени и отталкиваемся от времени и цены. Для эффективного скальпирования нам нужен живой поток котировок, надежное исполнение ордеров и хорошая торговая платформа. Без мгновенного доступа к информации о ценах и времени мы бы торговали в темноте.

Вторая спица – это механика . Под этим понимается то, как вы получаете доступ к рынку и какими методами пользуетесь для открытия/закрытия сделок. Чтобы добиться успеха в трейдинге, нужно овладеть для начала механикой. Обычная ошибка на клавиатуре может стать причиной многотысячных убытков. Весь торговый день можно испортить из-за ошибки входа в рынок.

Овладеть методами входа в рынок и их исполнением – это все равно что научиться кататься на велосипеде. Процесс открытия и закрытия сделок становится гладким и переходит на уровень подсознания. Быстрое и эффективное исполнение сделок, особенно если вы скальпируете, позволит вам открыть сделку по биду или оферу раньше конкурентов. Помните, выживает быстрейший.

Третья и самая важная спица в “Колесе успеха” – это дисциплина . Если вы рассчитываете на успех, то без дисциплины его не добиться. Торговая дисциплина должна исполняться 100% времени – в каждой сделке, каждый торговый день.

Ниже предоставлены 25 правил для укрепления торговой дисциплины, повторяйте их всегда. Вы должны дисциплинированно выполнять свою работу снова и снова, настройтесь на это. Хотите – верьте, хотите – нет, но многие мои клиенты прочитывают эти правила перед началом каждого торгового дня. Занимает это не более трех минут. Представьте, что это упражнение – молитва, она напоминает вам, как вести себя в течение торговой сессии.

№1 РЫНОК ПЛАТИТ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ.

Дисциплинированная торговля принесет вам больше денег, нежели отберет. О рынке можно сказать единственную правдивую вещь: дисциплина = рост прибыли.

№2 БУДЬТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ, И РЫНОК ЗА ЭТО ОТПЛАТИТ. НО НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ВЫ ТОРГУЕТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННО, ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК ХОТЯ БЫ 1% ВРЕМЕНИ.

Дисциплина на рынке имеет огромное значение. Но это не тот случай, когда вы говорите, что бросаете, к примеру, курить. Если вы всем говорите, что бросаете, а сами стреляете по сигаретке, то очевидно, что от привычки вы не избавились. Если вы дисциплинированно совершаете 9 сделок из 10, то ни о какой дисциплине не может быть и речи. Чтобы испортить результат всего торгового дня достаточно одной недисциплинированной сделки. Дисциплина должна присутствовать в каждой сделке.

Когда я утверждаю, что “рынок вам за это отплатит”, то здесь имеется ввиду следующее: вы закрываете убыточную сделку с меньшим убытком, нежели упрямо держите сделку, пока она не опустошит ваш счет. Таким образом, если я теряю на сделке $200, а не $1000, если бы не закрыл ее раньше, то тогда можно говорить о том, что я “сэкономил” $800 на будущее, спешно закрыв убыточную сделку.

№3 ВСЕГДА УМЕНЬШАЙТЕ ЛОТЫ, ЕСЛИ ТОРГОВЛЯ ИДЕТ ПЛОХО.

Все хорошие трейдеры следуют этому правилу. Зачем продолжать терять на позициях по пять лотов (контрактов), если можно сэкономить деньги просто уменьшив объем следующей сделки? Если у меня случаются две подряд убыточные сделки, то на следующей я всегда снижаю лот до минимума. Если же две следующие приносят прибыль, то объем сделки повышается до нормы.

Представьте, что вы футболист, который два раза подряд мажет по воротам. Но в следующий раз вы просто ослабите силу удара, чтобы просто настроит прицел и попасть в створ. То же самое касается и трейдинга: уменьшите объем сделки, заработайте на ней пару пунктов (или даже сыграйте в безубыток), но после двух таких сделок вы можете увеличить свой лот.

№4 НЕ ДАВАЙТЕ ПРИБЫЛЬНЫМ СДЕЛКАМ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В УБЫТОЧНЫЕ.

Мы все хоть раз да нарушали это правило. И перед нами должна стоять цель – работать так, чтобы не нарушать его в будущем. Здесь речь идет о факторе жадности. Рынок оказался к вам благосклонен и направился туда, куда вы и ожидали, но маленькая прибыль вас не устраивает. И вот вы держите сделку в надежде, что цена все же пойдет дальше, как вы и рассчитывали, но рынок разворачивается и идет против вас. Естественно, вы начинаете колебаться, а сделка тем временем приносит все больший и больший убыток.

Не надо быть жадным. Это просто одна из сделок. За текущую сессию вы еще успеете открыть кучу сделок, а еще больше в будущем. На рынке всегда есть возможности. Помните: ни одна из ваших сделок не должна коренным образом влиять на результат дня как с положительной, так и с отрицательной стороны. Не надо быть жадным.

№5 САМЫЙ КРУПНЫЙ УБЫТОК НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВОСХОДИТЬ САМЫЙ КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ.

Документируйте каждую сделку, которую вы совершаете. Если, к примеру, вы видите, что за сегодня самая крупная прибыльная сделка принесла 50 пунктов, то не дайте убыточным сделкам превысить эти 50 пунктов. Не позволяйте убыткам превосходить накопленные прибыли, т.к. по сути итогом такого торгового дня станет чистый убыток по двум сделкам. Не есть хорошо.

№6 РАЗРАБОТАЙТЕ СВОЙ МЕТОД И РАБОТАЙТЕ СТРОГО ПО НЕМУ. НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ПЕРЧАТКИ.

Обычно я требую от своих учеников, чтобы они составили список конкретных условий (паттернов, моделей), по которым нужно открывать сделку. Мне вовсе не обязательно знать, какими методами они пользуются, но я хочу, чтобы перед ними был список правил, шаблонов или моделей поведения цены, которые позволяют открыть сделку. Нужно составлять игровой план.

Если у вас на руках проверенная временем торговая стратегия, но именно сегодня она не сработала, не бросайте ее и не ищите новую. Если ваша стратегия эффективна более чем в половине случаев, то работайте по ней.

№7 БУДЬТЕ САМИМ СОБОЙ. НЕ НАДО СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ КЕМ-ТО ДРУГИМ.

За все время работы на рынках мне никогда не приходилось открывать сделки объемом более 50-ти лотов. Мои коллеги, например, которые работают на торговых площадках, открывают позиции по 100-200 лотов за один подход. Но для таких огромных объемов сделок у меня не хватает эмоциональной или психологической подготовки. И это нормально. Я знаю, что моя зона комфорта – это где-то 10-20 лотов на сделку. А если рабочий лот когда-либо превышает 20, то я моментально “режу” сделку. Просто на уровне эмоций не могу справиться с таким объемом. Такие сделки часто приводят к убыткам, т.к. мне трудно торговать на том же профессиональном уровне, что и при сделке в 10 лотов.

Если говорить об объеме сделок, то научитесь находить и работать в своей зоне комфорта. Вы тот, кто вы есть.

№8 ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ В ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ, ЧТОБЫ ПРИЙТИ НА РЫНОК НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ И ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ.

Никогда не доводите себя до шаткого состояния, когда теряете больше, чем можете себе позволить. Хуже всего, когда вы хотите торговать, а не можете, т.к. деньги слиты, и брокер не позволяет торговать, пока вы не пополните свой счет.

От своих учеников я требую, чтобы на каждый день у них был вычислен лимит потерь. К примеру, сегодня вам нельзя проиграть более $500. Как только убыток достигает $500, сразу же выключайте компьютер и идите отдыхать до завтрашнего дня. Завтра вы всегда сможете вернуться к работе.

№9 ПРАВО НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОТА НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ.

Слишком многие начинающие трейдеры считают, что раз у них на счете $25000, то им можно открывать позиции по 5-10 контрактов на E-mini S&P. Нет ничего более абсурдного. Если вы не можете успешно торговать одним лотом, то почему вы думаете, что у вас получится торговать десятью?

От своих учеников я требую прибыльной торговли в течение десяти дней подряд с использованием только минимального лота. Когда у них получается торговать десять дней подряд только в прибыль, то в моих глазах они заслуживают право на увеличение лота – и так еще 10 дней торговли только в прибыль.

Помните: если вы торгуете в убыток двумя лотами, то снижайте рабочий лот до одного.

№10 ВЫХОДИТЕ ИЗ УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК.

Вы не будете неудачником только потому, что сейчас у вас работает убыточная сделка. Однако вы им будете, если не закроете ее в тот момент, как признаете, что она убыточна. Я часто удивляюсь, насколько точным рыночным индикатором является интуиция. Если вдруг у вас появляется чувство, что сделка может обернуться “лосем”, то так скорей и будет. Пора тикать, значит.

Нет такого трейдера, который совершает только прибыльные сделки. У меня обычно за день случается 33% убыточных сделок, 33% сделок в ноль (безубыток) и 33% прибыльных сделок. Убыточные сделки режу моментально. Стоит это, как правило, недорого. И даже если за день я проигрываю или закрываю в ноль две трети сделок, то все равно иду домой в плюсе.

№11 ПЕРВЫЙ “ЛОСЬ” – ЛУЧШИЙ “ЛОСЬ”.

Как только вы чувствуете, что открытая сделка может обернуться “лосем”, то лучше закрыть ее сразу. “Пока сделку не закрыл – не называй ее убыточной” и “не волнуемся, цена вернется” – так часто говорят трейдеры, работающие на площадках, причем не факт, что они понимают, что говорят. Как только трейдер произносит эту фразу, то становится ясно, что он понимает судьбу этой сделки – цена не вернется, пора выходить из рынка.

№12 БРОСЬТЕ НАДЕЖДЫ И МОЛИТВЫ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ.

В годы своей молодости, когда я был недисциплинированным трейдером, я много раз молился “богу рынка”, даже не могу сосчитать, сколько раз это было. Я молился в надежде выбраться из щекотливой рыночной ситуации. Я молился, чтобы какое-то божество вмешалось в ситуацию, но этого никогда не происходило. И потом я понял, что мольбы к “богам рынков” были гиблым делом. Просто валите из рынка!

№13 ЗАБУДЬТЕ О НОВОСТЯХ. ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ.

Вот никогда не понимал, почему многие он-лайн трейдеры весь день слушают или смотрят новости по CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN и т.д. “Говорящие головы”, которые ведут новостные программы, на самом деле слишком слабо разбираются в динамике рынков или в поведении цены. Лишь единицам из них, да и то не факт еще, приходилось торговать хоть одним контрактом на какой-нибудь площадке или он-лайн. Но они пытаются стремятся казаться в своем деле.

Один парень из CNBC, который сейчас является “экспертом по рынкам и торговле на них”, раньше работал телефонным клерком на площадке, где идет торговля казначейскими облигациями. Ну да, в таком случае он эксперт! Ни он, ни другие не могут принести вам пользу. Воспринимайте все это, как оно и есть в действительности… как развлечение.

Дело в том, что новости, которые попадают в программы на ТВ, уже являются “устаревшими”. Суть новости уже была проанализирована и “употреблена” профессиональными игроками задолго до того, как сама “новость” вышла в эфир. Не торгуйте на новостях. Поздно уже.

№14 НЕ СПЕКУЛИРУЙТЕ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ.

За все годы, которые я торгую и общаюсь с трейдерами, мне ни разу не пришлось встретить успешного спекулянта. Невозможно спекулировать и постоянно совершать крупные прибыльные сделки. Не спекулируйте. Будьте трейдером.

Ответ здесь – краткосрочное скальпирование. Когда вы торгуете в краткосроке – маленькие прибыли и еще меньшие убытки, – то вероятность прибыльного дня или недели значительно выше.

№15 ЛЮБИТЕ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ.

Это правило вызывает самую бурную реакцию. Трейдеры спрашивают: “Как это, любить терять деньги. Да вы с ума сошли?”

Нет, я не сошел с ума. Здесь имеется в виду следующее: вы должны принимать как данное тот факт, что часть ваших сделок будут составлять убытки. Убыточные сделки нужно закрывать моментально. Любите закрывать убыточные сделки не медля. Так вы сбережете огромный торговый капитал и станете намного лучшим трейдером.

№16 ЕСЛИ НА КОНКРЕТНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ СДЕЛКА НЕ РАБОТАЕТ НИ В ОДНУ ИЗ СТОРОН, ТО ПОРА ЕЕ ЗАКРЫТЬ.

Это правило относится к теории движения капитала. Рынок движется в ту или иную сторону благодаря торговому капиталу. Избыток или дисбаланс ордеров на покупку двинет рынок вверх. Избыток ордеров на продажу двинет рынок вниз.

Когда цены застаиваются (а такое часто происходит в течение торговой сессии), рынок и его участники дают нам понять, что в этот момент все довольны текущими ценами спроса и предложения.

В такое время в рынок лучше не входить. Он просто никуда не идет. Это пустая трата времени, капитала и эмоциональной энергии. Гораздо выгоднее подождать, пока рынок немного разогреется и только тогда совершать сделку.

№17 НИКОГДА НЕ ДОВОДИТЕ ДЕЛО ДО БОЛЬШИХ УБЫТКОВ. ТОЛЬКО КРУПНЫЕ “ЛОСИ” МОГУТ НАВРЕДИТЬ ВАШЕМУ СЧЕТУ.

Повторите, пожалуйста, правила №5, 8, 10, 11 и 15. Если вы будете следовать этим правилам, то никогда не нарушите правило №17.

Крупные “лоси” мешают вам закончить день в плюсе. Они разом уничтожают многие некрупные прибыли, над которыми вы пыхтели целый день. Крупные “лоси” также “убивают” вас с психологической и эмоциональной точки зрения. После такого удара уверенность восстанавливается, как правило, очень долго.

№18 ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ПОНЕМНОГУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ПРОКАПЫВАЙТЕ СЕБЕ ТРАНШЕИ НЕ ДАВАЙТЕ ИМ ОСЫПАТЬСЯ.

Когда я был молодым трейдером, то ставил перед собой задачу – сделать в день 10 тиков на рынке казначейских облигаций (бондов). Один тик – это $31,25, соответственно 10 тиков – это $312,50.

Для вас это, может, и немного, но для меня в то время это были большие деньги. Мой учитель, Дэвид Голдберг, сказал как-то, что если я буду делать по 10 тиков каждый день, то к концу года смогу заработать $72500. Шел 1982-й год, и для 23-летнего парня это была сумасшедшая сумма.

Вы поразитесь, как быстро будет расти счет, если вы каждый день будете зарабатывать по капле. Если в торговле E-mini S&P вы новичок, то пробуйте зарабатывать хотя бы 5-6 пунктов в день. Если вы сможете так работать, то к концу года ваш счет вырастет на $72000.

№19 НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ.

Мне не приходилось встречать успешных спекулянтов, но также мне не посчастливилось встретить трейдера, который открывает сделку с расчетом на крупный выигрыш и в итоге его получает. Никогда нельзя относиться к сделке как к потенциальному крупному выигрышу. Иногда они попадаются, но чаще причиной становится удача, а не мастерство трейдера.

К примеру, я рассчитываю получить очередную среднюю прибыль от сделки, но в момент, когда сделка работает, по велению случая на рынок приходят новости от ФРС, и в итоге у меня висит крупный профит – еще не взятый. Такое случалось со мной не более пяти раз за последние 20 лет.

№20 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ И УКРЕПЛЯЕТ КОНТРОЛЬ.

Согласитесь, всегда приятно включать утром компьютер и быть уверенным в том, что если будешь играть по правилам и дисциплинированно следовать своей торговой системе, то вероятность успеха очень высока.

У меня были годы, когда количество убыточных дней можно было сосчитать на пальцах одной руки. Благодаря такой стабильности я становился все более и более уверенным в себе. Я знал, что буду делать деньги каждый день. А как может быть иначе? Способность зарабатывать по чуть-чуть каждый день (правила №18 и 19) позволит вам уверенно работать и сохранять контроль над ситуацией.

Помните правило №9 – если будете зарабатывать по чуть-чуть каждый день, то со временем получите право увеличить лот. В итоге, благодаря правилам дисциплины ваше “чуть-чуть” в будущем превратится в намного более крупные профиты.

№21 НАУЧИТЕСЬ ВЫЖИМАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЕ СДЕЛКИ ПО МАКСИМУМУ (частичное закрытие позиций).

Благодаря частичному закрытию прибыльных позиций вы увеличите средний размер прибыльной сделки, а также сохраните размер убытков на допустимом уровне.

Никогда не закрывайте убыточные сделки по частям. Если рабочий лот больше минимального, а текущая сделка убыточна, то закрывайте всю позицию сразу . Если же рабочий лот больше минимального, а текущая сделка прибыльная, то сперва закройте половину сделки по достижении ценой целевой зоны.

Если вы пользуетесь стоп-лоссами, после закрытия первой части позиции переведите его в безубыток. По сути теперь вы играете “наваренными” деньгами. На оставшейся части позиции вы никак уже не проиграете – это самая лучшая ситуация, которую можно создать. Разместите лимит на снятие прибыли в нескольких пунктах от текущей цены и расслабьтесь.

№22 СТРЕМИТЕСЬ СОВЕРШАТЬ ОДИНАКОВЫЕ СДЕЛКИ – БУДЬТЕ КАМЕНЩИКОМ.

Каждый день, приходя на работу, каменщик работает по одной и той же схеме – он возводит дома укладывая кирпич на кирпич на кирпич, и так до бесконечности. Это же постоянство касается и трейдеров. Повторите правила №6 и 20. Вот уже 20 лет я работаю по одной и той же торговой системе. Собственно, как тот же каменщик.

№23 НЕ МУДРИТЕ С АНАЛИЗОМ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ. НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ.

Трудно сосчитать, сколько раз ко мне приходили трейдеры в ужасно подавленном состоянии, т.к., по их словам, они “знали”, куда пойдет рынок, но так и не открыли позицию. И когда я спрашивал, почему они не открыли сделку, ответ был всегда один – они не хотели преследовать рынок и открываться на идущей волне. Либо они ожидали исполнения сделки по самой лучшей цене (цена туда так и не возвращалась), либо только два из трех индикаторов подтверждали сделку, и трейдер ожидал подтверждение от третьего.

Конечный результат отлагательств и сомнений – это правота трейдера относительно направления рынка и нулевой профит на балансе. В нашем бизнесе не бывает вознаграждения, пока не откроешь сделку. Не нужно слишком увлекаться анализом потенциальной сделки. Откройте ее и затем аккуратно ведите. Если это ошибка, то выходите из рынка. Но вы никогда не будете правы, пока не откроете сделку.

№24 ПЕРЕД РЫНКОМ ВСЕ ТРЕЙДЕРЫ РАВНЫ.

У всех нас день начинается с одного и того же. С нуля. С того момента, как раздастся звонок и начнутся торги, результат дня определит наше поведение. Если вы будете следовать 25-ти правилам, то у вас все получится. А если нет – проиграете.

№25 ВЕСЫ ПРАВОСУДИЯ В РУКАХ РЫНКА.

Рынок идет, куда хочет. Ему плевать на вас или на меня. Любимчиков у него тоже нет. Для него нет различий. Он никогда не причиняет кому-то умышленного вреда. Рынок всегда прав.

И вам нужно научиться уважать рынок. Рынок безжалостно наказывает тех, кто не играет по Правилам. Приучите себя подчиняться 25-ти правилам торговой дисциплины, и вознаграждение не заставит себя долго ждать.

Роман Молодяшин

По мотивам Doug Zalesky “The 25-Point Mantra: Discipline for Day Trading”

Многие трейдеры сваливают свои неудачи на рынок и винят всех кроме себя. Такой подход не правильный и причину неудачи в первую очередь следует искать в себе.

Одной из первых и самых распространенных ошибок начинающих трейдеров есть отсутствие дисциплины и само организованности.

Зарабатывать в интернете можно разными способами, например можно вложить деньги в высокодоходные инвестиции или другими способами, не требующими затрат времени. Но если вы выбрали для себя сложный путь трейдера собраные у нас правила помогут Вам стать более дисциплинированным и избежать многих ошибок.

1. Трейдер должен хорошо знать самого себя, чтобы торговать успешно.

Залог успеха состоит в том, чтобы знать, какие стороны у вас сильные, а какие слабые. Если этого знания у вас не будет, то торговля на рынке Форекс будет обречена на провал.

Есть вероятность, что даже самая совершенная торговая система может рано или поздно дать сбой, и любая сделка вполне может пойти не так, как планировалась изначально.

Поэтому умение адаптироваться к нештатным ситуациям является для трейдера немаловажным.

Один из залогов вашего успеха на Форексе — способность своевременно реагировать на любые выкрутасы валютного рынка, и что бы ни происходило на рынке, не теряться в критических ситуациях.

3. Обязательно вести дневник торговли.

Это нужно делать хотя бы потому, что каждый умный человек учится на своих ошибках. Делать это нужно хотя бы для того, чтобы потом этих ошибок не совершать. А если трейдер не помнит свои ошибки, то ему нечего будет анализировать. Из вышесказанного нужно сделать вывод: ведение дневника не прихоть, а необходимость.

4. Не открывать сделку без дополнительного анализа.

Без предварительного анализа никогда нельзя открывать новую сделку. Входя в любую сделку, необходимо точно знать, когда выйти из нее. И обязательно нужно знать, что в этой сделке может пойти не так. Для каждой нестандартной ситуации должен быть разработан свой план отступления.

Форекс не терпит импульсивности и любит терпеливых трейдеров. Именно поэтому для Форекса умение ждать намного ценнее, чем умение быстро действовать. (Самое главное правило трейдера).

Любой желающий может заработать деньги в интернете , но без дисциплины это будут копейки, а вот если подойти к этому делу профессионально, доход может в разы превышать вложенные средства.

6. Лучше добавить, чем открыть всё сразу.

По-русски выражаясь, лучше открывать позицию небольшим лотом, и если окажется, что трейдер был прав, то к существующей позиции можно будет добавлять несколько новых позиций.

7. Трейдер должен быть готовым к принятию убытка.

Нужно понять и принять одну вещь: убытков на Форексе еще никому не удавалось избежать, но управлять ими можно. Например, если позиция становится убыточной, то её нужно немедленно закрывать. И, естественно, ни при каких обстоятельствах не стоит пренебрежительно относиться к постановке стоп-лосса.

8. Используйте трейлинги.

Если вы видите, что рынок идет в вашу сторону, то стоит использовать трейлинг-стопы.

9. Никогда не стоит забывать о защите капитала.

Другими словами, всегда следует избавляться от небольших убытков как можно скорее. Если убыток будет небольшим и быстрым — это хорошо. А вот если нет, то это очень плохо.

10. Не присоещиняться к убыточным сделкам.

Ни при каких условиях не нужно присоединяться к убыточным сделкам. Цена каждой следующей добавляемой позиции должна быть выше предыдущей (если говорить о длинных позициях).

Если трейдер хочет добавить к короткой позиции, то это можно делать лишь в случае, когда цена ниже предыдущей. Именно так и должно быть всегда. А в случае, если у трейдера всё наоборот, то надолго его вряд ли хватит.

Заключение.

И напоследок хочу сказать, что если вы действительно хотите добиться определенных высот на рынке форекс. То эти золотые правила трейдера вы должны знать наизусть. И уметь применять их на практике. На первых порах можете распечатать их на бумажке и повесить рядом с монитором. В качестве памятки.

И еще в нашем обществе существует мнение «Правила существуют, для того чтобы их нарушать!» С данными правилами трейдера такой подход будет нести печальные последствия. Проверьте!