Как правильно открыть сделку на фондовом рынке? Универсальная инструкция и ошибки новичков. Когда нужно входить в сделку

Из-за недостатков знаний многие трейдеры не только упускают отличные возможности для заработка на валютном рынке, но и теряют в сделках, поскольку не учитывают правила работы с объёмом по индикатору VSA.

Объёмы на графиках являются достаточно важным показателем и многие опытные трейдеры считают, что VSA даже важнее чем цена, и уж тем более чем фигуры, уровни и прочие технические или графические индикаторы.

На основе VSA можно осуществлять самые точные входы в рынок – в тот момент, когда силы лидеров изменяются – быки уступают медведям или наоборот. Системы на основе VSA обеспечивают отличное понимание рыночных процессов и самое главное – отличные точки входа в сделки с гарантированной прибылью. Зная всего несколько самых надежных и вероятностных точек входа по VSA, вы можете значительно улучшить свою торговлю.

Особенности торговли по VSA

Стратегии торговли по VSA обеспечивают отличный коэффициент риска к потенциалу, что позволяет минимизировать потери и перекрыть одной прибыльной сделкой сразу несколько убыточных. В данной статье мы разберём 3 варианта точек входа по VSA, которые характеризуются самыми лучшими показателями соотношения риска к потенциальной прибыли. Этот параметр характеризует во сколько раз возможная прибыль, выше суммы, которая установлена на стоп-лосс , т.е. риска. Как правило, в сделках следует рассчитывать на прибыль не менее чем 3 к 1 от стоп-лосса. В таком случае одна прибыльная сделка будет покрывать убытки от трёх стопов и статистический перевес в такой торговле (матожидание) будет всегда положительным.

Правильная интерпретация показателей объёма позволяет быть на голову выше тех трейдеров, которые используют в своей работе только стандартные методы анализа и прогнозирования. Кроме того, использование данных по объёму и уровней поддержки и сопротивления даст возможность определять самые сильные зоны на ценовом графике, где с высокой вероятностью произойдет разворот или ретест с продолжением тренда. Таким образом, мы будет входить на самых ранних и самых надежных этапах движения цены.

Ну что ж, перейдем к разбору 3-х точек входа по системе VSA.

Точка входа №1 – Разворот от исторических уровней поддержки и сопротивления

Чаще всего история повторяется, о чем гласит основной постулат технического анализа. Именно поэтому, если ранее от определённого уровня цена отталкивалась и двигалась в нисходящем направлении, то есть высокая вероятность, что исход повторится и при следующем подходе.

Существенным подспорьем в текущей ситуации является подтверждение уровня высоким объёмом. Если попытка пробоя или так называемый тест, сопровождался высоким объёмом, значит, на данной отметке баланс сил покупателей и продавцов сменился и теперь инициатива у другой части рыночных игроков. Рассмотрим пример для моделирования ситуации.

На представленном графике цена уже отталкивалась от уровня обозначенного прямоугольником, и с точки 1 было сильное нисходящее движение. Соответственно при повторном подходе мы ожидаем аналогичной ситуации и как видим на примере, при попытке пробоя свеча закрылась под уровнем, и при этом выходил сильный объём, что подтверждает теорию – медведи поглотили попытку быков вырваться наверх.

После закрытия свечи, подтверждающей отбой от уровня , в нашем случае, после свечи отмеченной цифрой 2, входим в позицию шорт и устанавливаем стоп лосс на несколько пунктов выше свечи с высоким объёмом. Потенциал в сделке должен быть не менее 3-крат размера стопа и находиться на ближайшем уровне поддержки. На примере уровень поддержки и цель в сделке обозначены нижним прямоугольником.

Обратный сценарий и правила риск-менеджмента

Аналогичные условия и правила для сделок, которые выполняются в обратном направлении – Лонг от уровней поддержки. После того, как цена прошла расстояние, равное 1 стоп-лоссу, можно прикрыть 50% позиции, чтобы минимизировать риски . Также для защиты позиции можно устанавливать стоп в безубыток, после прохождения ценой расстояния, равного двум стоп-лоссам.

Точка входа №2 – Пробой уровня с подтверждением высокого объёма

Вторая точка входа основана на формации пробой уровня. При этом очень важно правильно оценить силу предполагаемого уровня поддержки или сопротивления. Одним из самых значимых факторов в данном случае является подтверждение – несколько попыток пробоя на ближайшей истории, которые сопровождались высокими объёмами.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

После пробоя обозначенного уровня, цена, как правило, возвращается для теста на минимальных объёмах, что подтверждает силу рыночных игроков, которые выполнили пробой и отсутствие сил у тех участников рынка, которые могли бы вернуть цену назад.

На представленном примере видим уровень, который был подтвержден несколькими попытками пробоя с высоким объёмом (обозначено цифрой 1). После этого цена пробивает уровень также с очень большим показателем объёма и закрепляется выше обозначенного уровня сопротивления, который теперь рассматриваем как поддержку и ожидаем теста с минимальным объёмом. В точке 4 цена доходит к поддержке и как мы видим, при спуске практически не было активности в объёмах, что дает нам отличный сигнал на вход в сторону пробоя (Лонг). После входа устанавливаем стоп-лосс на несколько пунктов ниже нижней границы уровня поддержки, а Тейк-профит на следующий ближайший уровень сопротивления. При этом заранее важно определить, чтобы Тейк-профит был не менее чем 3 к 1 в соотношении со стоп-лоссом.

Не забываем про условия обратного сценария и правила риск-менеджмента, которые в данном случае аналогичны, как и в точке входа №1.

Точка входа №3 – Подход к уровню ПС на высоких объёмах

Последняя точка входа по уровням поддержки и сопротивления с фильтром по VSA основана на выносе стопов мелких игроков и ложном движении цены для дополнительного набора позиции крупными игроками.

На представленном рисунке цена в точке 2 рванула вверх к уровню сопротивления, при этом весь этап движения сопровождался большими объёмами. Это означает, что крупные игроки специально задирают цену для закрытия по стопам других рыночных игроков и набора позиции с лучшей цены – в данном случае с более высокого уровня.

Мы можем использовать эту закономерность, и когда наблюдается подход как в данном случае, к уровню сопротивления на высоких объёмах, можно открывать позицию в шорт при остановке цены и небольшом флете. Стоп-лосс при этом устанавливаем несколько выше верхней границы зоны сопротивления, а Тейк-профит должен быть не менее 3 расстояний стоп-лосса.

Правило частичного закрытия и риск-менеджмента используются аналогичные, что и описаны в примере точки входа №1.

Итоги

Знание самых простых и эффективных точек входа в позицию, а также понимание целей и приоритетов крупных игроков является базисом для заработка на финансовом рынке. Три варианта точки входа по VSA, а также описание методологии, позволит вам научиться входить в рынок только в самых вероятностных случаях и гарантированно брать прибыль в большей части сделок . Вполне возможно, что на начальных этапах все будет получаться не самым должным образом, но небольшой срок тренировок и тестирования привнесут в вашу торговлю самый значимый эффект.

На сегодняшний день существует множество разнообразных систем и стратегий. Их так много что новички легко теряются в многообразии, хотя на самом деле все торговые алгоритмы базируются на основных правилах. Поэтому ниже опишем основные точки входа в сделку, на базе которых создаются все практические подходы по работе на финансовых рынках. Усвоив этот материал, результаты торговли неизбежно станут лучше, так как понимание рыночной ситуации улучшится многократно.

Работа на трендах

Казалось бы, наличие тренда позволяет легко заработать. Собственно, так оно и есть, и поговорку «Тренд - твой друг» никто не отменял. Но если взглянуть на действия трейдеров, то становится очевидным - работать внутри тренда не так то и просто. Главная проблема - психология. Довольно страшно покупать/продавать актив после того, как он преодолел значительный путь в рост или вниз, так как все знают, что за большим движением следует неминуемый откат или разворот. Поэтому многие с готовностью входят против тренда, что в некоторых случаях себя оправдывает, но в большинстве ситуаций, к сожалению, ведет к существенным потерям, так как стоять против мчащегося на всех парах паровоза - не самая светлая мысль.

Как же быть в таких случаях и где найти точку входа в сделку? Правильной тактикой после определения тренда станет поиск его опорных точек. То есть, для того чтобы соблюдать допустимые риски и обеспечить большой потенциал прибыли, сначала следует нарисовать линии трендового канала и определить ключевые уровни поддержки/сопротивления. После этого останется только ждать, когда движение цены совершит коррекцию против основного движения, максимально приблизившись к зонам, где котировки актива вновь с готовностью станут толкать вдоль основного движения.

Вход вдоль существующей тенденции возле трендовых линий или уровней поддержки/сопротивления обеспечивает высокую вероятность успеха, короткий стоп и хорошие размеры прибыли. Теперь рассмотрим отдельные точки входа в сделку более детально.

Вход от линии тренда

Первый сигнал, который прекрасно себя отрабатывает - вход от третьего касания трендовой линии. Рассмотрим пример входа на восходящем тренде, то есть когда цены постепенно растут, что позволяет провести по их основаниям смотрящую вверх линию. На представленном ниже скриншоте хорошо видно, как после падения наблюдалось боковое движение, а затем локальные минимумы стали постепенно повышаться.

Как только сформируется два последовательно растущих минимума, следует прочертить через них линию и выжидать. И при очередном касании ценой этого уровня трендовой поддержки можно покупать. Такая модель в техническом анализе носит название «Вход после трех касаний».

При открытии сделки следует учитывать, что цена довольно часто делает ложный прокол, пробивая линию тренда, но потом все равно продолжая свое движение по тренду. Поэтому, что вход был более точным, можно покупать не в момент касания, а после того, как первая свеча (бар) закроется выше трендовой линии. Стоп-лосс в таком случае ставят за крайнюю нижнюю точку свечи, которая проколола поддержку. Тейк-профит можно выставлять в соотношении 1:3, а лучше 1:5. После того как цена проходит в положительной зоне расстояние, равное стоп-лосс, сделку можно перевести в безубыток и спокойно уже высиживать прибыль, ничем не рискуя.

Для продаж соблюдается тот же алгоритм, только в зеркальном отражении. Необходимо обнаружить два последовательно понижающихся максимума, провести через них линию и при третьем подходе цены продавать. Такой вход в тренд наименее опасный и осуществляется в момент становления тренда, что обеспечивает большой потенциал прибыли.

Торговля прорывов

Рост цены в большинстве случаев происходит зигзагообразными скачками. Причем, если тренд зарождается восходящий, то медведи в первую его треть будут активно противодействовать быкам. Из-за этого цена после роста нередко откатывает на всю его длину, после чего движение вверх может продолжиться, но не всегда. Поэтому трейдер ждет, пока быки соберутся с силами и докажут свое превосходство. Вход в сделку в таких случаях можно осуществлять от уровней поддержки по линейке Фибоначчи. Если покупатели сильны, то откаты будут ограничены уровнем 23% по Фибо или 38%.

Последний рубеж в виде 38% отката считается лучшим местом для входа в позицию. На ниже представленном скриншоте видно, как после роста в точку 1 произошел сначала полный откат в точку 2, а затем откат после новой попытки взвинтить цену к отметке 3, проколовшей тенью уровень 38,2%.

Точка 4 в рассмотренном примере выступает в роли зеркального уровня от точки 3. Точно также следует интерпретировать точки 1 и 2. После формирования точки 4, ее нужно использовать, как уровень для открытия коротких позиций, если цена в рамках коррекции от падения вновь поднимется.

При падении рынка прорыв формируется, если оказываются преодоленными уровни, которые ранее были определены, как экстремумы. Обычно перед значительным снижением рынок тестирует сопротивление и образует ложные проколы. В этих местах очень хорошо продавать, выставляя стоп за свечу, проколовшую уровень. Определить значимую зону сопротивления поможет 38% уровень Фибоначчи, но в расчет также следует брать и 23,6% уровень, достижение которого говорит о слабости покупателей и готовности рынка продвигаться дальше вниз.

Как действовать при движении рынка по описанным выше правилам входа в сделку, наглядно демонстрирует следующий скриншот, на котором от отрезка 1-2 формируется уровень 23,6% и 38,2%.

Вход на слом тренда

Работать против тренда опасно, но только в том случае, когда нет хорошей точки входа с коротким стопом и большим потенциалом. Как же определить такой замечательный момент и примкнуть к новому зарождающемуся движению, сохранив адекватные риски. В первую очередь, чтобы привлечь внимание трейдера к потенциально прибыльной ситуации, необходимо дождаться, когда цены в рассмотренном ниже примере на волне роста пробьют трендовую линию сопротивления.

Затем трейдер выжидает, пока от этого роста не сформируется понижательная коррекция. Если ее нижняя точка окажется выше линии тренда и состоится разворот, то можно покупать, выставляя стоп за последний локальный минимум или за уровень трендовой линии, которая ранее была сопротивлением, а теперь становится поддержкой.

Если движение нечеткое и формируется много разнонаправленных импульсов, то можно дополнительно фильтровать точки входа и выставление стопов с ориентацией на уровни Фибоначчи.

Для входа в сделку против тренда на продажу соблюдаются зеркальные условия. Сначала необходимо дождаться, пока цена пробьет поддержку. После этого она должна снова откатить вверх и развернуться, не доходя до трендовой линии. В этот момент можно смело продавать, выставляя стоп-лосс за локальный максимум или трендовую линию, которая меняет свою роль с поддержки на сопротивление.

Для проверки истинности прорыва поддержки можно использовать уровни Фибоначчи. Если рядом с прорывом есть сильные коррекционные уровни, которые цена не может преодолеть, то это верный признак смены тренда и отличная возможность своевременно войти в новое ценовое движение.

Работа во флете

Многие трейдеры боятся флета, но делать этого не нужно, так как боковик порождает прекрасные точки для входа в сделку. Очевидные возможности для открытия позиции - вход от границ боковика. Но работа в таких условиях сопровождается сильным психологическим дискомфортом, так как приходится открываться против тренда.

Но есть другой способ, который будет более эффективным и менее трудным. Для начала следует дождаться, пока рынок забьется в боковик и очертит канал, в котором он захочет находиться. Далее следует обратить внимание на его срединную линию и покупать, если она будет повышаться. Соответственно, наоборот. Понижение середины боковика создает точку входа для коротких позиций.

Таким образом, определив границы боковика и его середину, следует выжидать. Как только, цена преодолеет центральную ось и поднимется выше - можно покупать. Если же котировки падают и преодолевают середину, то можно продавать.

Лучше всего применять этот торговый подход внутри дня или на D1, выдерживая сделку 2-3 дня - не более. Но само по себе преодоление осевой линии лучше не брать в работу, а дополнять этот первичный поиск точки входа наблюдением за рынком, который должен показать свою готовность двигаться дальше. Тут также на помощь могут прийти уровни Фибоначчи или формирование каких-то зон консолидаций вблизи середины боковика, показывающих готовность рынка выйти из таких областей и продолжить движение. Если придерживаться таких правил, то у точки входа в сделку будет всегда понятный стоп, а потенциал прибыли уже нужно вычислять исходя из него.

На скриншоте видно, какие возможности может подарить наблюдение за ценой около срединной линии бокового движения.

• 
• 

О том, чтобы прибыльно , думают все трейдеры. Часто именно точка входа решает, получим мы прибыль или убыток. Конечно, сопровождение открытой позиции и время её закрытия очень важны. Но момент входа также определяет многое. Поэтому давайте поговорим об эффективных точках входа. Все написанное актуально как для рынка Форекс, так и для других финансовых бирж.

Войти в рынок – торгуем в тренде

Всем известно, что тренд – наш друг. Открыть сделку в самом начале зарождающегося тренда достаточно проблематично и опасно. Причина – психологический барьер, который возникает у большинства игроков, с трудом пересматривающих свои взгляды на действующий тренд. Когда начался рост после движения вниз, каждый ждёт сильного падения и с радостью продаёт и наоборот для восходящего тренда. По этой причине многие игроки покупают почти на вершинах и продают практически на основаниях рынка.

Покупая в восходящем тренде и продавая в нисходящем, большинство трейдеров не попадают в резонанс с рыночным ритмом. Мы говорим не о начале тренда, а о поведении внутри него. Поэтому здесь лучше всего входить в рынок, используя трендовые линии и поддержку/сопротивление. Это самые оптимальные точки, которые позволяют войти в рынок, имея высокую вероятность успеха и относительно малую долю риска. Применять лучше лимитные ордера, и лишь изредка – рыночные, имея для этого веские основания.

Точка 1.
Покупаем от линии восходящего тренда в момент третьего касания. Восходящий тренд определился, когда цена начала подниматься. Проводим наклонную линию вверх по двум повышающимся основаниям. Лучшая точка для входа – третье касание ценой трендовой линии – покупаем.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex

Рис.1

При использовании данного способа нужно заблаговременно определить ценовые уровни. Оптимально использовать дневной интервал, тогда каждый день будет иметь свой ценовой уровень. Более точным вариантом будет использование ТФ М30 или Н1.

Желательно исключить ложные пробои, которые создают видимость прорыва трендовой линии. Поэтому иногда лучше дождаться закрытия бара (свечи) выше бычьего тренда, и тогда покупать.

Точка 2.
Продаём от линии нисходящего тренда в момент третьего касания. Всё зеркально описанному для точки 1.

Пробитие существенных уровней считается более эффективным способом получать прибыль. Часто данный способ ассоциируют со стоп-приказами, срабатывающими непосредственно при прорыве, что обеспечивает возможность занятия позиции в начале нарастающего ценового импульса. Использовать лучше лимитные ордера, а открывать сделку – при последующей коррекции.

Точка 3.
Покупаем от поддержки между предпоследним максимумом и первыми уровнями Фибоначчи последнего завершённого ценового движения вниз. Растущий рынок часто показывает ценовое движение вверх, которое развивается зигзагообразно. В первой трети тренда, когда он обозначен и быки переходят в наступление, медведи всё ещё достаточно сильны. Поэтому они могут после движения вверх снижать цену до уровня предпоследнего максимума. Иногда при этом падение прекращается, а дальше следует новое движение вверх. При сильном тренде глубина снижения составляет величину до 23%, реже – 38% от последнего полностью завершённого ценового движения вниз.

Именно в этой зоне предпочтительнее всего входить в рынок на покупку.

Рис.2

Точка 4.
Продажа от сопротивления между предпоследним минимумом и первыми уровнями Фибоначчи последнего завершённого ценового движения вверх. Всё зеркально точке 3.

Войти в рынок – работаем с контр-трендом.

Точка 5.
Предположим, тренд нисходящий. Цена пробивает верхний уровень (рис.3), немного колеблется наверху, снова опускается ниже уровня и опять пробивает его снизу вверх. Уровень сопротивления становится уровнем поддержки, поэтому следует покупать.

Рис.3

Чтобы получить дополнительные подтверждающие пробитие тренда сигналы, можно определить глубину коррекции, используя уровни Фибоначчи.

Точка 6.
Продаём от контр-тренда. Тренд восходящий, остальное зеркально симметрично точке 5.

Войти в рынок – торговля во флэте

Стратегии прорыва во флэте не работают. Существует правило, позволяющее прибыльно торговать в коридоре: если цена выросла до середины коридора, рынок усилился и более склонен к дальнейшему росту. Если цена упала ниже середины – рынок ослаб и более склонен к дальнейшему падению.

Точка 7.
Мы покупаем, если цена поднялась выше 50%-ной коррекции – середины последнего завершённого движения. Продаём, если ниже. Используется для кратко- и среднесрочной торговли. Анализ проводим по D1 или даже W1. Можно дополнительно использовать уровни Фибоначчи.

Рис.4

Желаем побольше успешных сделок и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

Есть такие трейдеры, которые не хотели бы улучшить навыки поиска точек входа в рынок? Думаю, все трейдеры желают создать сильный метод, основываясь на котором, можно наиболее выгодно входить в рынок. Думаю, всем знакомо, когда мы перебираем кучу индикаторов, в надежде на чудо.

Но вместе с тем есть методика, следуя которой, любой трейдер может улучшить свою торговлю. Ниже я расскажу по шагам, как строить стратегию входа в рынок, как при этом использовать фильтры на вход. Все это я использую в собственной торговле, чтобы находить хорошие сделки с надежными точками входа.

Ну а теперь поехали.

1. Расположение

Давайте начнем прямо сейчас с лучшего фильтра на вход. Расположение подразумевает, что сделки будут совершаться на или около ключевых уровней. Это всем известные уровни поддержки и сопротивления , спроса и предложения , скользящие средние , уровни Фибоначчи или максимумы и минимумы.

Для начинающего трейдера самое сложное – не пропустить торговые сигналы на таких уровнях. Ведь именно такие сделки в долгосрочной перспективе, могут существенно повысить производительность торговли за счет использования ключевых уровней.

Совет: установите алерт на ключевом уровне, после чего ждите, когда цена придет в это место. Постарайтесь не бегать за ценой, она должна сама прийти в нужное нам место.

2. Объединение таймфреймов

Всем нам хорошо известно, что торговля на длинных таймфреймах может быть прибыльной. И когда у нас на графике более короткие и более длинные таймфреймы сходятся в одной точке, сделки будут более «мягкими». Из этого правила более значительную прибыль могут извлечь трейдеры, чья торговля построена на системе следования за трендом.

Так вот, скользящие средние могут быть здесь отличным фильтром. На скриншоте ниже вы можете видеть 4-часовую 20 SMA (фиолетовый цвет) и дневную 20 SMA (4-часовая 120 SMA), окрашенную в белый цвет. Когда цена находится выше или ниже скользящих средних, тенденция может сохранять движение длительное время и трейдеры могут использовать этот тренд для получения большой прибыли.

3. Знать состояние рынка

Важно знать, при каких рыночных условиях наш торговый метод работает лучше всего, после чего нужно подобрать такой рынок, который находится в нужной нам фазе. Также часто трейдеры пытаются торговать в «боковике», на низковолатильных рынках; обжигаются при внезапном изменении рыночных фаз. Вообще проблема в том, что сложно работать на рынке, где нет четких границ.

Выбор рынка и знание того, какие рыночные условия лучше всего соответствуют именно вашему методу – это залог успеха. Но на практике многие просто игнорируют этот нюанс. Я отдаю значительную часть успеха именно этому подходу.

4. Размер сигнала

Долгосрочные графические модели, которые состоят из нескольких свечей, имеют более высокую точность прогноза, чем один свечной сигнал. Уверен, найдется много трейдеров, которые критически воспримут мои слова и скажут, что одна свеча поможет хорошо заработать. Тем не менее, на мой взгляд, так называемый мульти-паттерн имеет значительно бОльшую предсказательную ценность.

В своей торговле я иногда использую мульти-паттерны, содержащие по 30-50 свечей за определенный промежуток времени. Пример этого можете посмотреть на изображении ниже, где показана фигура «Голова и плечи». С помощью таких длинных паттернов у нас будет вся необходимая информация о том, что в головах у покупателей и продавцов, и какие настроения на рынке преобладают.

5. Совмещение факторов

Этот пункт – продолжение предыдущего. Важно то, что принятие решений, основанных на множестве свечей, это обычно очень эффективно, потому что торговля, основанная на совмещении нескольких факторов, будет более надежной и прибыльной.

Если вы ведете дневник трейдера , то вполне можно проверить, как количество факторов, используемых в торговле, влияет на качество сигналов и общий винрейт. Я ищу как минимум три общих фактора, перед тем, как буду рассматривать возможность открыть позицию. В моем случае «Расположение», подтверждение на более длинных таймфреймах и мульти-паттерн.

Тип факторов, используемых совместно, может изменяться в зависимости от вашего торгового метода, но в целом эта идея работает для всех трейдеров.

6. Сигнал, когда не нужно думать

Хотя это требует определенного опыта, это будет означать, что вы хорошо знаете свой метод торговли. В реальных рыночных условиях вы должны будете всего лишь за несколько секунд определить перспективу торговли на существующем графике. Но это не означает, что нужно сразу входить в рынок. Вы должны видеть, является ли условие, складывающееся на рынке, подходящим для торговли или нет.

Я иду на рынок и просматриваю наиболее привлекательные для меня валютные пары. Сам процесс отбора может занимать от 30 до 40 минут. В итоге оставляю лишь те рынки, которые подходят для меня и моего стиля торговли. И в течение нескольких секунд я могу определить, стоит ли добавить в мой список наблюдения нужный мне рынок, или текущая ситуация на рынке не соответствует моим методам торговли.

Могу сказать, что после того, как вы проштудируете десятки графиков, вы сможете чувствовать то, что чувствует рынок и привлекательную для взятия прибыли ситуацию на рынке вы сможете определить практически сразу. Не нужно метаться между рынками. Нужно составить чек-лист, в котором взять за правило отмечать привлекательные рынки. А дальше уже дело техники… Добавлю также, что эти методы, описанные выше, универсальны, и подходят практически к любому типу торговли.

Вы знаете, как безопасно входить в сделку Форекс при открытии первого ордера? Для этого всего лишь нужно неукоснительно выполнять несколько простых правил. Напомним их:

• - всегда использовать стоп-лосс;
• - максимальный убыток в одной сделке не должен превышать 1% от всего депозита.

Все довольно просто, не так ли? А теперь давайте, опираясь на эти правила, рассмотрим такой алгоритм входа в сделку, при котором рисковать мы будем только в момент открытия ордера. Этот алгоритм получил название Правило Сейфа. По этому правилу, после открытия сделки, мы можем получить две ситуации:

• 1) Цена идет "не в нашу сторону" и мы получаем убыток в размере 1% от депозита;
• 2) Цена идет "в нашу сторону", мы закрываем часть сделки и "находимся в рынке" без каких либо рисков.

С первым пунктом все понятно - получаем убыток и "идем ловить" следующую точку входа. А вот второй пункт давайте рассмотрим поподробнее.

Правило Сейфа при открытии сделки.

Назначение обыкновенного сейфа, который Вы могли видеть в офисе или в банке, заключается в сохранности средств их владельца. Вот и Правило Сейфа на Форекс имеет цель сохранить средства трейдера. Вы как бы кладете часть прибыли от сделки в сейф, обезопасив себя от возможных потерь. И именно об этих правилах сегодня и пойдет речь.

Чтобы успешно торговать на рынке Форекс, нужно не только удачно входить в рынок и выходить из него, но и пытаться обезопасить свой депозит от слива. Именно для этой главной цели - сохранение депозита, свою торговую систему следует дополнять некоторыми правилами. К примеру, при котором, в случае неверного открытия ордера, трейдер не получит убытка. Хотя, это и не панацея - 8 из 10 сделок, переведенных в безубыток, закрываются "в ноль". Думаем, Вы частенько сталкивались с такой ситуацией - сделка в безубытке, цена идет в нужную сторону. Но вдруг - резко разворачивается, "цепляет хвостом" свечи стоп-лосс, выбивает сделку и дальше идет в нужную сторону. Чтобы получить прибыль, не хватает нескольких пунктов! Знакомо?

Существует еще одна возможность безопасной торговли на Форекс и безубыточного закрытия сделок, открытых в неверном направлении. Эта возможность как раз и носит название Правило Сейфа Форекс:

Правило Сейфа - часть ордера должна закрываться с небольшим профитом и с таким расчетом, чтобы полученная при этом прибыль была равной убытку, если окажется, что сделка открыта в неверном направлении и вторая часть сделки закроется по стоп-лоссу.

Открывая сделки "не наобум", а по стратегии, Вы в 80-90% случаев получаете кратковременное движение цены в нужную Вам сторону. Это движение может составлять 10-15 пунктов, после чего цена вполне способна развернуться "против Вас". Как поступать? Прошла цена 10 пунктов - переводить сделку в безубыток? С гарантией в 90% - следующей свечей ордер будет выбит. Хоть и безубыток - но и прибыли нет. Рассмотрим другой вариант - после того, как цена прошла 10 пунктов в нужную Вам сторону, закрываете половину сделки, а SL второй ставите на величину этих же 10 пунктов. И этим "убиваете 2-х зайцев" - отодвигаете SL на 20 пунктов от цены (риск того, что цена заденет стоп-лосс становиться существенно ниже!) и уже "находитесь в рынке" без риска!

Графически Правило Сейфа выглядит следующим образом:

Рис. 1. Правило Сейфа в графическом изображении.

Как видно из рисунка 1, после получения сигнала на вход в сделку на продажу (к примеру, пробитие важного уровня), мы открываем ордер , который больше минимально разрешенного для вашего типа счета и может делиться на два (для того, чтобы можно было закрыть половину сделки). Проходит цена 15 пунктов - закрываем часть ордера и остаемся с половиной первоначальной сделки и, как минимум, в безубытке. Это - общая часть идеи Сейфа, хотя на практике стоит поступать немного по-другому.

Дело в том, что Вы можете и не уловить колебание цены в нужную Вам сторону - и, как результат, просто не успеете закрыть половину ордера! Да и сидеть и тупо ждать нужной Вам ситуации - это не совсем правильно. Выход простой - нужно открывать два ордера с одинаковым объемом. Применительно к рисунку 1 - открывается два ордера на продажу объемом по 0.5. Стоп-лосс обоих ордеров выставляется по 15 пунктов. Тейк-профит одного ордера равен 15 пунктам, второго - выставляется по Вашей стратегии.

Наблюдение из практики! При открытии подряд двух рыночных ордеров в 95% случаев Вам не удастся открыть их по одной цене - разница может составлять несколько пунктов. Пока исполниться первый ордер, пока до брокера дойдет команда на исполнение второго - цена запросто может "улететь" на N пунктов. В таком случае SL обоих ордеров выставляется на расстоянии 15 пунктов от цены ордера, открытого "по худшей цене" (если это допустимо по рыночным условиям). Тейк-профит в 15 пунктов так же выставляется для ордера, открытого "по худшей цене". Чтобы Вы понимали выражение "ордер, открытый по худшей цене", приведем конкретный пример. Вы открываете первый ордер (на продажу) по валютной паре EURUSD по цене 1.2463, а второй ордер - по цене 1.2460. Ордер, открытый по цене 1.2460 и будет считаться "открытым по худшей цене".

Особенности практического применения Правила Сейфа на Форекс.

Еще несколько моментов. Для "худшей" половины сделки необходимо выставить такой уровень тейк-профита, до которого цена доходит практически всегда по торгуемой системе. Как правило, расстояние в 10-15 пунктов при верном Форекс прогнозе цена проходит в 90-95% случаев. Основной уровень ТП можно выставлять в размере, соответствующем Вашей торговой системе. Стоп-лосс же выставляется также на 10-15 пунктов в обратном направлении. Как только цена достигнет первого уровня TP, половина сделки закрывается, в окне торговой платформы Терминал, вкладка Торговля, появится строка с информацией о прибыльном закрытии сделки. Вторая часть ордера остается в рынке, и как она закроется - будет зависеть от движения цены. Если цена развернется и достигнет уровня SL, то сделка будет полностью закрыта, размер убытка по второй части ордера будет равняться прибыли по первой части, и общий результат будет равняться нулю. Если же цена пойдет дальше, то и по второй части ордера трейдер получит прибыль:

Рис. 2. Общая прибыль по удачной сделке при соблюдении Правила Сейфа.

Еще одна "хитрость" при выполнении Правила Сейфа, которая может понадобиться при нестандартной ситуации на рынке. Рассмотрим такую ситуацию на конкретном примере - валютная пара EURUSD, депозит 16000 долларов, открываем две сделки общим объемом единица и со стоп-лоссами по 16 пунктов. При этом мы не нарушаем - общий убыток от сделки составляет 1% от депозита.

Итак, Вы вошли в сделку объемом 1, но понимаете, что вошли не правильно и цена не пройдет нужное расстояние до тейк-профита одного из ордеров. Например, ТП и SL выставлены по 16 пунктов, а цена может "качнуться" в нужную сторону всего на 8 пунктов. Что делать? Закрываем один ордер с тейк-профитом 8 пунктов и плюс закрываем половину второго ордера по этой же цене. В итоге получаем - закрыто 0.75 ордера с тейк-профитом 8 пунктов, в рынке остается 0.25 ордера со SL в 16 пунктов. Идем на страницу и считаем - при лоте, объемом 0.75 и тейком в 8 пунктов мы имеем 60 долларов прибыли:

Рис. 3. Расчет стоимости ТП при закрытии 0.75 лота.

При лоте, объемом 0.25 и SL в 16 пунктов имеем убыток в размере 40 долларов:

Рис. 4. Расчет стоимости SL при закрытии 0.25 лота.

Итого имеем по всей сделке +60 и - 40 долларов, что равно 20 долларам прибыли. Исходя из полученных результатов, мы можем позволить себе увеличить SL оставшейся в рынке части сделки до 24 пунктов и даже если и "поймаем лося" - убытка мы не получим! Кроме этого, не стоит забывать, что мы отодвинули SL на 32 пункта от цены - вероятность того, что сделка будет выбита по стопу, становится гораздо ниже!

В этом и состоит "вся прелесть" безопасного входа в сделку - трейдер рискует один раз, в тот момент, когда входит в рынок. Если сразу же после входа в рынок цена развернется, не достигнув первого уровня TP, и сделка будет выбита по SL, то трейдер потеряет ровно 1% от своего депозита. Если этого не произойдет, и Вы закроете часть сделки по Правилу Сейфа - в дальнейшем есть только один возможный вариант - получение прибыли!

Заключение.

Рекомендуем тем трейдерам, которые попали на эту страницу и заинтересовались безопасным входом в сделку Форекс (Правилом Сейфа), всерьез изучить предложенную информацию, разобраться с расчетами объема ордера, стоимостью тейк-профита и стоп-лосса, потренироваться в выполнении Правила Сейфа.

Для чего это нужно? Применение Правила Сейфа на практике позволит Вам значительно улучшить результаты торговли по Вашей стратегии. А кроме этого - скрупулезное понимание и выполнение правил безопасного входа в сделку позволит вам заниматься, например, или торговлей на новостях , где рисковать вы будете только один раз - при открытии первого ордера. Все - дальнейшая торговля будет приносить Вам только прибыль! Мы не оговорились - да-да, на новостях, и только прибыль! Как это делается реально - будет рассказано в следующих статьях.

Следите за обновлениями информации на сайте АвтоФорекс.ру!

P. S. Для удобства открытия двух ордеров при безопасном входе в сделку Форекс можно воспользоваться - советник одним кликом откроет два ордера с одинаковыми стоп-лоссами и разными тейк-профитами. Кроме этого, советника можно использовать и для автоматического расчета параметров ордера для разгона депозита.