Главная / Оборудование для бизнеса

Стратегия правитель взята мной из-за теплых отзывов трейдеров форекс. Стратегия Правитель для форекс — правила и нюансы

| Статьи о Форекс | Бесплатные сигналы

Однажды мне на глаза попалась интересная стратегия Правитель, но я сразу не придал ей особого значения и вновь про неё вспомнил только когда стал заключать сделки на дневных графиках. Конечно, теперь она уже мне без надобности, но для новичков, стремящихся освоить трейдинг не на уровне «купил по стрелке» , а на полном серьезе, она станет превосходным тренажёром.

Итак, как вы уже догадались, стратегия Правитель предназначена для торговли на дневных графиках, а что касается её названия, то я сам не знаю точных причин, которыми руководствовался автор, присваивая имя своему алгоритму. Вероятно, здесь просто сделан акцент на то, что трейдер может эффективно управлять своим личным временем и торговыми позициями.

Для настройки базового шаблона нам потребуется только две простые скользящие средние из стандартного набора, построенные за 10 и 200 свечей (читай дней). 10–дневная средняя предназначена для поиска точных сигналов на открытие позиций, а 200-дневная «машка » играет роль фильтра и является одним из критериев на выход из сделки.

Но это лишь вспомогательные инструменты, а основана стратегия Правитель на уровнях поддержки и сопротивления , которые трейдер должен строить самостоятельно.

Справедливости ради следует отметить, что слово «уровни» часто разочаровывает новичков, так как многие преподаватели преподносят их как некий Грааль, который можно освоить, работая по 12 часов в день на сотне разных графиков.

Отчасти, они правы, но «Правитель» предоставляет больше свободы в действиях, ведь скользящие средние фильтруют большинство ошибок, а это значит, что уже не обязательно вымерять пробои и отбои с точностью до пункта, как это делают биржевики.

Правила открытия ордеров по стратегии Правитель на Форекс

После того, как на график были установлены скользящие средние, необходимо разметить самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Разбирать в подробностях эту тему я сегодня не стану, так как в предыдущих обзорах мы уже рассматривали уровни Фибоначчи , опционные уровни и многие другие похожие методы, отмечу лишь, что на первом этапе можно ограничиться разметкой уровней по прошлым экстремумам и психологически важным отметкам, например:

Сделка на покупку (правила для продаж комментировать не стану, так как они диаметрально противоположны) заключается только в том случае, если цена отбивается от уровня поддержки, и свеча закрывается выше MA(10).

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется – продолжаем просто наблюдать за рынком, тем более стратегия Правитель является универсальной и позволяет отрабатывать сигналы одновременно на нескольких парах (нет дефицита в сигналах).

В качестве фильтра ложного сигнала выступает следующее правило – если расстояние до ближайшего уровня сопротивления или EMA(200) слишком короткое, то сделку игнорируем.

Здесь я хотел бы сделать несколько замечаний, во-первых, в стратегии Правитель подобные ситуации встречаются редко, поэтому не рекомендую пытаться найти лазейки и модифицировать этот фильтр для гипотетического увеличения прибыли, никакого эффекта кроме «лосей» подобные манипуляции не принесут.

А во-вторых, автор не уточняет, какое именно расстояние следует понимать под «слишком коротким». Я советую всегда ориентироваться на величину средней волатильности за последний месяц или квартал. Чтобы её рассчитать, можно воспользоваться индикатором ATR .

После того, как с сигналом всё становится понятно, заключаем сделку, которую, в свою очередь, разбиваем на два ордера. Прибыль по первому из них автор советует фиксировать после того, как цена пройдёт 100 пунктов.

Сразу после этого действия стоп для оставшейся половины позиции переносится в безубыток , а тейк-профит размещается либо на MA(200), либо на ближайший сильный уровень сопротивления. Обращаю внимание, если сделки заключаются выше тяжёлой скользящей средней, то тейк размещается только на уровни (это очевидно, думаю).

Теперь о стоп-лоссах, в момент открытия ордеров по сигналу защитный стоп размещается за ближайший уровень поддержки. Для надёжности к системе можно добавить ещё
Специально для рассмотренной сегодня системы был создан индикатор под названием bkg10sma . Это никакой не Грааль, а просто вспомогательный инструмент, размечающий на графике обе скользящие средние и показывающий стрелки в момент пересечения свечой MA(10).

Анализ финансовых рынков во многом схож с творческим процессом. Кто-то использует линии и делает красивую разметку, а кто-то задействует множество индикаторов. Так или иначе, у каждого рождаются свои взгляды на цену, варианты ее движения. Но несмотря на это ежедневно рождаются споры об эффективности того или иного подхода прогнозирования, ведь кто-то достигает успеха используя индикаторы, а кто-то вовсе отрицает их и работает только с чистым графиком. Самое интересное, что у каждого есть свои аргументы за и против, но есть ли смысл сосредотачиваться на чем-то одном если можно взять только лучшее со всех направлений и создать что-то уникальное и в то же время реально эффективное. Собственно стратегия Правитель является одним из самых популярных примеров на форекс, где казалось бы, два противоречивых вида анализа сочлись в гармоничное единое целое.

Стратегия Правитель – это эффективное решение для всех трейдеров, которые не обладают достаточным временем, чтобы круглосуточно пребывать в рынке. Ее особенностью является сочетание графического анализа, а именно торговля от уровней, вместе с техническими индикаторами.

Таким образом, Правитель является отличным решением для всех без исключения трейдеров, так как в ней сошлись сильнейшие подходы с двух абсолютно разных видов анализа цены. Реализовать ее можно только на дневном графике, за счет чего для торговли по ней достаточно лишь одного часа вашего личного времени. Размер спреда имеет минимальное значение, ведь по стратегии у каждой сделки довольно большой целевой ориентир. Поэтому ее можно задействовать на большом количестве активов одновременно.

Предварительная установка стратегии форекс правитель

Как мы уже отмечали, Правитель – это симбиоз индикаторов и торговли с ручной разметкой уровней. Поэтому вам потребуется скачать некоторые необходимые индикаторы для ее реализации. Устанавливается очень просто, ведь вам необходимо всего лишь закинуть скачанный индикатор вместе с шаблоном в папки Indicators и Template.

Если вы не хотите использовать ее в МТ4, а работаете через любой другой терминал, формирование стратегии «Правитель» займет всего пару секунд. Ваша задача нанести две скользящие средние с периодами 10 и 200 на дневной график, при этом не забудьте для вашего же удобства изменить их цвет.

В торговом терминале МТ4 необходимо лишь запустить шаблон на дневном графике. Кстати, все эти файлы платформа сможет увидеть лишь после того как вы ее перезапустите. В противном случае терминал не увидит предустановленных файлов. Вид стратегии правитель:

Рис 1. Стратегия Правитель

Правила торговли по стратегии Правитель

Стратегия форекс Правитель для поиска точки входа использует уровни поддержки и сопротивления. Чтобы вы понимали, данные уровни вы должны чертить лично сами, ведь никакой инструмент не сделает это точнее, нежели вы.

Для этого возьмите инструмент «Горизонтальная линия» и проведите его как минимум через две точки на ближайшей истории, где цена отталкивалась, и происходили развороты.

Как правило, этими точками являются локальные экстремумы. Также необходимо понимать, что поддержка, будучи опорой для тренда может становиться сопротивлением после того как уровень будет переписан и наоборот. Итак, после того как вы сделаете всю разметку прямо на графике с ценой вы получите вот такой его вид:

Рис 2. Разметка уровней по стратегии Правитель

При торговле по стратегии существует одно главное правило – сделки открываются только на отбое или сразу после него, в то время как пробои уровней всегда игнорируются. Таким образом, от поддержки мы будем работать только в сторону длинных позиций, а от сопротивления в сторону коротких.

Сигналы по стратегии форекс Правитель

Итак, для сделки на покупку первое чего мы дожидаемся, так это откат цены к уровню поддержки, при этом цена должна размещаться строго над скользящей средней с периодом 200. Затем после того как цена отталкивается от уровня дожидаемся пересечения ею скользящей средней с периодом 10, которое будет зафиксировано зеленой стрелкой вверх. Если все условия выстроились в таком порядке, открываемся на покупку:

Рис 3. Сигнал на покупку по стратегии Правитель

Для открытия позиции на продажу дожидаемся, когда цена откатится вверх к уровню сопротивления, при этом цена должна размещаться под скользящей средней с периодом 200. После того как цена оттолкнётся вниз от уровня сопротивления и пробьёт скользящую среднюю с периодом 10, на графике отобразится стрелка вниз красного цвета. Она и есть нашей точкой входа на продажу.

Рис 4. Сигнал на продажу по стратегии Правитель

Реализовывать сигнал необходимо путем открытия одновременно двух ордеров. По первому ордеру необходимо выйти с рынка, как только цена достигнет 100 пунктов прибыли, в то время как по второму ордеру необходимо перенести стоп в точку без убытка.

Конечно, Стратегия Правитель, как и любая другая имеет как свои сильные, так и слабые стороны. Итак, перечислим их:

Сигналы появляются очень редко;
Сделки удерживаются по несколько дней, что приводит к формированию свопа;
Стратегия не для новичков, ведь вы должны уметь чертить уровни;
Прибыль прямо связано с тем, насколько правильно вами была выполнена разметка;

Многие трейдеры предпочитают торговать внутри дня, но не у всех есть время и желание постоянно сидеть за монитором весь день. Нужно постоянно находить время на анализ графиков и постоянно быть, так скажем, на пульсе. Представляю вам торговую стратегию “Правитель“, основанную на торговле только на дневных графиках и на всех валютных парах. Стратегия является очень прибыльной, и занимает для анализа 20 минут в день.

Вводные данные :

Валютные пары: Любые
Таймфрейм: только D1
Время торговли: только после закрытия дневной свечи
Брокеры для торговли: Альпари

Что необходимо знать при торговле по этой стратегии :

1 . Знать как строить линии поддержки/сопротивления

2 . Знайте что у разных брокеров, разное время закрытия свечей, из-за этого сигналы могут быть разными. Пользуйтесь рекомендуемыми брокерами.

3 . В этой стратегии нет жестких правил, типа “держим открытым ордер до определенной цифры”. Если чувствуете что пора закрывать ордер, делайте это. Все уровни, которые будут рассмотрены ниже, являются “расплывчатыми” и не имеют точных цифр.

Параметры для входа :

1 . Открываем ордер только если свеча закрылась ниже или выше 10 SMA

2 . Входим в рынок если только рядом имеется уровень поддержки/сопротивления, который будет являться Стоп Лоссом.

3 . Если есть большое расстояние до уровня поддержки/сопротивления, которым будет являться Тейк Профитом.

Пример графика :

Для начала проводим линии поддержки/сопротивления по последним точкам. Линии строим сами исходя из личного опыта. Что бы пользоваться данной торговой стратегией, вам необходимо изучить их построение.

Итак – видим что свеча закрылась ниже 10 SMA (именно ниже или выше, обязательно что бы свеча пересела линию, если закрывается рядом или касается тенью, сигнал не считается), открываем 2 ордера. Стоп Лосс ставим на уровне поддержки, а Тейк Профит первого ордера ставим на 100 пунктах прибыли.

Если при закрытии свечи, ордера не дошли до 100 пунктов немного, ничего страшного, закрываем один ордер, а второй ставим в безубыток в + 5 пунктови отпускаем его свободное плавание до тех пор, пока свеча не пересечет 10 SMAв другую сторону. После этого обязательно закрываем ордер.

Если сигнальная свеча оказалась очень большой по сравнению с другими – пропускаем сигнал, скорее всего это новостная свеча, и это ложный вход.

Самая главная суть в этой системе – это давать расти прибыли. Стоп Лоссы здесь очень редки и первый ордер отрабатывает практически всегда, а второй может отработать как 200, так и 500-1000 пунктов прибыли. А так как он уже находиться в безубытке, он не принесет вам потерь, дайте ему свободу и закрывайте только при получении обратного сигнала (как показано в последнем примере).

Шаблон системы .

Далеко не у всех трейдеров есть достаточно времени, чтобы постоянно контролировать процесс торговли, вылавливая моменты входа на рынок и выхода с него. В таком случае идеальным вариантом будет дневная торговая стратегия. Это позволит распределять свое время, и при этом не терять деньги на торговле. Новичкам оптимально подойдет стратегия «Правитель». Даже трейдеры со стажем иногда ее используют.

Основные положения стратегии «Правитель»

Рисунок 1. Нанесение горизонтальных уровней на график

Основой стратегии Форекс на дневных графиках являются горизонтальные уровни. Точнее следует смотреть на отскоки цены от этих уровней. Такой подход позволит:

снижать риски;
меньше уделять текущему анализу.

В результате меньше потеряете времени. При этом, проблем с прибылью не возникнет.

Важно учитывать, что у каждого брокера дневные свечки закрываются в разное время. Соответственно сигналы будут отрабатывать в разное время. Учитывайте это.

В системе «Правитель» практически полностью отсутствуют правила по жестким механическим входам/выходам. Такие стратегии называют дискреционными. Трейдер опирается на ряд признаков, которые позволяют принимать решение о входе или выходе с рынка. Если внимательно изучить процесс, никаких проблем с этим не возникнет.

Ниже подробно разберем особенности стратегии.

Правила торговли по стратегии «Правитель»

Нужно понимать, что существуют определенные правила, благодаря которым торговая стратегия «Правитель» и оказывается такой прибыльной. В первую очередь, торговля идет по графику с . Соответственно вход осуществляется сразу после открытия дневной свечки.

Стоит обратить внимание, стратегия разрабатывалась для платформы . Ее рекомендуют для произвольных валютных пар. Это позволяет не привязываться к одной паре, а работать практически без ограничений.

Ключевые моменты

Стратегия подразумевает использование линий поддержки. Строит такие линии трейдер сам. Поэтому, обязательно нужно изучить, что это такое и как правильно строить такие линии на графике. Понимание того, как должны выглядеть помогает эффективно торговать на многих стратегиях.

Рисунок 2. Ценовой диапазон уровня поддержки

Обязательно нужно учитывать следующие ключевые факторы, которые влияют на принятие решения о покупке/продаже.

Сделку имеет смысл производить, только если имеется значительное количество пунктов между точкой, где был вход в рынок, а также близлежащими линиями сопротивления/поддержки. То есть, вы должны видеть возможность получения потенциальной прибыли в виде определенного количества пунктов.

Учитывайте расположение скользящей линии индикатора 200 SMA.

Вход рекомендуется осуществлять, если цена вышла за линию 10 SMA. Это достаточно точный индикатор, который говорит о высокой вероятности положительного исхода. При этом, если уровень закрытия свечи ниже SMA, это называют входом в SELL, если выше, то вход в BUY.

Стоит делать две ставки одновременно. Такой подход позволяет значительно увеличивать прибыльность торговли.

Рисунок 3. Уровни поддержки и сопротивления

Вход в рынок

Для начала создаем все линии сопротивления, а также включаем все необходимые индикаторы. Обратите внимание, что торговля идет только в сторону 200 SMA. Остальные индикаторы игнорируют, а 10SMA используется только как дополнительный индикатор, который говорит о возможности входа.

Вход осуществляется при соблюдении следующих условий.

Смотрим, куда идет 200 SMA. Если индикатор идет вверх, тогда заключаются сделки только на покупку, если индикатор идет вниз, только на продажу. Это важно запомнить, в этом случае ошибиться будет очень сложно.
Не нужно входить на рынок сразу после запуска терминала. Дождитесь, пока цена дойдет до линии сопротивления. Тогда можно будет совершить сделку, прибыль будет максимальной.
Как только произойдет отбой от линии сопротивления/поддержки, ждем пока свеча закроется выше (для покупки) или ниже (для продажи) индикатора 10 SMA.

Обратите внимание, что стратегия для дневных таймфреймов подразумевает использование сразу двух ставок. Зачем это нужно, расскажем чуть ниже в разделе о выходе с рынка.

Рисунок 4. Установка Стоп-лосса на график

Если мощный тренд на понижение/повышение, входить в рынок по этой стратегии не стоит. Так как сложно определить, когда будет точка разворота. В таких ситуациях линии сопротивления легко пробиваются.

Выход с рынка

Когда рисуют линии сопротивления, обязательно делают их несколько. Для стратегии «Правитель» нам потребуется верхняя линия, нижняя, а также примерно средняя. Дело в том, что где-то в районе средней линии начинается активное движение трейдеров, которое может развернуть тренд. Чтобы гарантированно получить минимальную прибыль, одну из сделок закрывают на этом уровне.

Вторую сделку фиксируют, когда дневная свеча будет закрыта под/над SMA10. Если мы покупали валюту, ждем пока свечка закроется под индикатором. В случае продажи, ждем пока свеча закроется над индикатором.

Иногда может встречаться ситуация с мощным трендом, что не дает дневной свечке закрываться по SMA10. В этом случае нам дается возможность «открытого выхода» в любое удобное для нас время. Частой ошибкой является ожидание полного разворота тренда в такой ситуации, из-за чего можно потерять часть прибыли.

Рисунок 5. Закрытие свечи над SMA 10

Итоги

Если вы будете действовать строго в соответствии с алгоритмом стратегии «Правитель», в минус не уйдете. Размер прибыли будет напрямую зависеть от валютной пары (некоторые имеют незначительные дневные колебания), а также от объема сделок. Причем нужно отметить, что для применения стратегии на практике не требуется большого объема знаний в анализе рынков, что хорошо для новичков.

Стратегия дает возможность эффективно и прибыльно торговать, даже с минимальными знаниями Форекс. Она не требует много времени, так как для работы используются дневные графики и заходить терминал можно всего дважды в сутки.

| Статьи о Форекс | Бесплатные сигналы