ЛОЖНЫЙ ОБРАЗ ПРИВОДИТ К НЕУДАЧЕ «Я когда-то слышал, как один страховой агент использовал то, что он считал очень продуктивным подходом к трудной продаже, – вспоминает Дейв Беллизи. – После того, как у него закончились другие идеи, он сказал человеку: „Вы ведь не хотите,

Глава 10 Как современные методы маркетинга могут обеспечить прорыв стоимостью в миллионы долларов Возможно, самой большой трудностью и причиной ощутимых расходов для большинства предпринимателей, еще только начинающих свой бизнес, является привлечение потребителей

Рынок черной металлургии в России восстановится в течение двух лет, прогнозируют эксперты ведущей мировой аудиторской компании Deloitte. А девальвация рубля позволит металлургам укрепить позиции во внешнеторговых отношениях.

"Российские металлурги выпускают конкурентный продукт на мировом рынке. Его низкая себестоимость вызвана наличием дешевого угля и рабочей силы. Качество - на уровне мировых лидеров, российская школа металлургии одна из лучших", - рассказал «РГ» Роман Терехин, эксперт Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Российский металл успешно находит покупателя на территории большинства стран. При этом, страны, имеющие развитую металлургию, различными способами ограничивают продукцию российского чермета. Так, США регулярно продляют антидемпинговые ввозные пошлины на продукцию большой степени обработки российских металлургических компаний, относительно свободный доступ на рынок Северной Америки имеет только продукт небольшой степени обработки и лом черных металлов.

"Несмотря на эти меры, российский металл востребован на мировом рынке, по параметру «цена-качество». Девальвация рубля сделала себестоимость производства металла в России еще дешевле и повысила его конкурентоспособность на мировом рынке", - отметил Роман Терехин.

В 2016 году металлурги остаются конкурентоспособными на международном рынке, а средняя загрузка металлургических мощностей превысит 80 процентов, прогнозируют эксперты. Наибольшему риску снижения подвержен сегмент горячекатаного и холоднокатаного проката.

Кризис на глобальном рынке черной металлургии является системным, уверен Артем Деев, ведущий аналитик AMarkets: «Избыток мощностей привел к серьезному падению цен, поэтому восстановление рынка будет зависеть, во-первых, от оптимизации производства и избавления от избыточных мощностей и, во-вторых, от изменения рыночных условий. На встрече G20 лидеры стран уже высказали озабоченность состоянием дел в секторе, что само по себе является хорошим знаком, но без конкретных мер и действий ничего не изменится. Есть надежда, что ситуация действительно станет лучше после 2018 года. Многое будет зависеть от состояния мировой экономики».

Рынки черных металлов в России и в мире в целом уже начали восстановление. В ближайшие годы можно ожидать, что ситуация здесь будет улучшаться. Но, по сравнению с другими товарными рынками, чермет, скорее всего, будет показывать худшие результаты, полагает Константин Бушуев, начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер»: «Пик конъюнктуры сталелитейной отрасли пришелся на 2008 год, после которого темпы роста глобального спроса на сталь сократились до низких. Между тем глобальное перепроизводство пока сохраняется. Всемирная выставка садоводов в Тяншане привела к приостановке с апреля части китайских сталелитейных мощностей на полгода, но они перезапустятся вновь. Риски усиления протекционизма на рынках стали США и ЕС сохраняются. Российские компании чувствуют себя лучше за счет девальвации рубля и низких тарифов на внутренние железнодорожные перевозки. Но общее слабое состояние глобальной отрасли вряд ли может давать повод для оптимизма».

Металлургия - вторая по значимости отрасль российской промышленности после нефтегазовой. В 2015 году она пережила самый глубокий спад за пять лет. По данным Росстата, в январе-мае 2016 года металлургические предприятия выплавили 28,7 миллиона тонн стали и изготовили 24,8 миллиона тонн готового проката черных металлов. Сокращение объемов в годовом исчислении составило 2,4 процента и 2,2 процента соответственно. Основная причина снижения производства - резкое сокращение внутреннего спроса, что в свою очередь вызвано падением спроса на металлы со стороны строительного сектора и ряда металлоемких отраслей промышленности.

Трейдеры, которые применяют технический анализ, часто разрабатывают торговые стратегии, исходя из уровней поддержки и сопротивления цены акции. Но есть и трейдеры, которые строят свою торговлю на основе прорывов уровней поддержки или сопротивления. В чем заключается трейдинг на прорывах, и каким правилам нужно следовать, чтобы получить прибыли, читайте дальше.

Трейдеры, которые торгуют на прорывах, ищут сильные акции. Они покупают, когда акция только осуществила прорыв, и следуют за ней вверх, потому что прорывы на высоком объеме являются, как правило, сильными сигналами к покупке, особенно в бычьих рынках. Эти трейдеры могут иногда находить акции, которые проходят удивительные расстояния в кратчайшие периоды времени.

Эти торгующие на прорывах трейдеры часто имеют свой собственный набор правил, который помогает определить, является ли торговля на прорыве ложным сигналом или большой покупкой. Они могут решить добавить фундаментальный или другие индикаторы, которые помогут отсеять прорывы, которые порождают ложные сигналы.

Как правило, сигналы для сделок на прорывах случаются, когда волатильность увеличивается с ценами, которые растут выше своих исторических диапазонов. Используя надлежащие техники управления деньгами, трейдеры, торгующие на прорывах, способны ограничить риск и поймать значительные движения цены, прежде, чем все остальные трейдеры рынка только узнают о новом развивающемся тренде.

Определение торговли на прорыве

Прорыв – это то, что случается, когда цены акций (или цены какого-либо другого класса активов) превышают ранее определенные уровни поддержки или сопротивления. Длинные позиции срабатывают, когда цены движутся выше уровня сопротивления, тогда как короткие позиции получают сигналы, когда цены падают ниже четко определенного уровня поддержки. Поскольку эти прорывы являются редкостью (и обычно неожиданны), другие трейдеры рынка оказываются застигнутыми врасплох активностью цены и, как следствие, волатильностью, которая, как правило, возрастет. Другой причиной этого возрастания является то, что трейдеры со часто имеют стоп-лосс ордера (stop losses) только за пределами обычно заданного диапазона, и когда прорыв приводит в исполнение эти стоп-лосс ордера, цены имеют потенциал для получения импульса в направлении прорыва.

Типичный пример этого типа действия можно увидеть на графике акций Priceline.com Inc. (Nasdaq: PCLN), приведенным ниже.

Следует отметить, что прорывы случаются на любом промежутке времени, но те, которые наблюдаются на более долгосрочных , как правило, создают более значительные изменения в импульсе и волатильности (что предполагает более высокий уровень способности к прогнозированию и успешной торговле). Такие же правила применяются на любом временном промежутке, но прорывы, наблюдаемые на дневных или месячных интервалах, имеют более высокую вероятность того, что они покажут настоящее изменение в основных трендах (что предполагает более высокий уровень обоснованности в ценовом движении на прорыве).

Стратегии торговли на прорывах

Прорыв – это цена акции, которая движется за пределы определенного уровня поддержки или сопротивления с увеличенным объемом. Трейдер на прорывах входит в длинную позицию после того, как цена на акцию прорывается выше уровня сопротивления и входит в короткую позицию после того, как цена прорывается ниже уровня поддержки. Как только акция начинает торговаться за пределами ценового барьера, волатильность, как правило, увеличивается, и цены обычно имеют тренд в направлении прорыва.

Причина, почему прорывы являются такой важной торговой стратегией, заключается в том, что эти ситуации являются отправной точкой для будущего увеличения волатильности и больших колебаний цены. Во многих случаях, прорывы являются отправной точкой для больших ценовых трендов.

При торговых прорывах, для трейдера, который торгует на прорывах, важно рассмотреть базовые уровни поддержки и сопротивления. Чем большее количество раз цена касается этих областей, тем более верными являются эти уровни и тем более важными они становятся. В то же время, чем дольше эти уровни поддержки и сопротивления были в игре, тем лучшим является результат, когда наконец, случается ценовой прорыв.

Как правило, наиболее взрывные движения цены являются результатом того, что цена торгуется в горизонтальном канале. В этом типе канала, уровни поддержи и сопротивления являются наиболее очевидными для трейдеров. В этой стратегии торговли на прорывах трейдеры на прорывах фактически тестируют себя в том, что они установили их лимит-ордера выше линии сопротивления или ниже лини поддержки. Когда цена прорывается через этот уровень, лимит-оредра срабатывают автоматически. Это приводит к увеличению объема.

Методы, применяемые для того, чтобы найти прорывы

Трейдеры, торгующие на прорывах, просматривают акции, которые имеют следующее положение:

1. Индекс ширины линий Боллинджера – три, или меньше, предпочтительнее меньше; свечей насчитывается 20 или больше, предпочтительно больше.
2.Акция должна иметь низкий объем, указывающий на «затишье перед бурей». Акции, объем сделок по которым явно упал, являются теми акциями, которые имеют самый большой потенциал, чтобы «взорваться».
3. 5, 10, или 20-дневные показатели экспоненциальной скользящей средней (Exponential Moving Average, EMA) действительно сошлись.
4. Определен уровень поддержки и сопротивления.
5. Используя технический индикатор, который называется Индекс среднего направленного движения (average directional movement, ADX), ищите периоды, где ADX пробил вниз пороговый уровень.
6. Относительно узкий торговый диапазон в течение X единиц времени очевиден – например, программа может исследовать, когда диапазон за семь периодов является низким относительно недавних диапазонов за семь периодов.
7. Акция имеет определенную последовательность баров (три или больше), когда рынок закрывается в пределах предыдущего диапазона баров.

*Индекс среднего направленного движения — Average directional movement, ADX — индикатор, разработанный Дж. В. Уайлдером (J. W. Wilder), в дополнение к системе Parabolic SAR, для измерения интенсивности рыночного тренда; если ADX повышается, то это указывает на усиление рыночного тренда, что является благоприятным условием для заключения сделок, когда ADX падает, это означает, что тренд под вопросом, в этом случае важны сигналы, подаваемые осцилляторами (RSI, Momentum)

Когда эти области обнаружены, важно, чтобы трейдер, который торгует на прорывах, имел точные правила для выявления сигнала и входа в рынок, и управления торговлей затем. Слишком часто все трейдеры полагают, что только понимание ситуации позволит им торговать с прибылью. Но это не так!

Трейдеры на прорывах используют линии сопротивления цены в своих графиках. Ценовое сопротивление является одним из лучших типов линий сопротивления, потому что оно выносит психологию за свои пределы.

Психология за пределами ценового сопротивления определенно помогает трейдрам на прорывах заработать больше прибылей на своих сделках.

Когда акция находится на пути вверх, всегда есть люди, которые покупают акции, и на всем пути акции вверх. Как только начинается продажа (потому что люди на минимуме фиксируют прибыли), остаются трейдеры, которые на максимуме купили право владения их акциями. Эти трейдеры называются «владельцами мешка», и никогда не было хорошей идеей быть «владельцем мешка».

Самой большой проблемой для трейдеров является принятие убытков. Вместо того, чтобы продавать с небольшой потерей, эти трейдеры будут держаться за свои акции и торговлю «с надеждой».

Во-первых, они надеются закрыться с прибылью, но как только продажи поднимаются, они будут просто надеяться выйти на уровень безубыточности. Когда акция начинает обретать другой ход, все эти «держатели мешка» ждут того, чтобы выйти на уровень безубыточности.

Когда все эти трейдеры сбрасывают свои акции на максимумах, это создает ценовой уровень сопротивления. Когда большинство «держателей мешка» сбросили свои акции, прорыв этого уровня сопротивления виден и трейдеры, которые торгуют на прорывах, могут в это время вернуться к покупке акций.

Вывод

Ключом к успешной торговле на прорывах является видение последующей ценовой активности (или продолжения) в направлении к прорыву (прорыв уровня сопротивления для длинной торговой позиции, прорыв уровня поддержки – для короткой). Без этого импульса, цены пойдут в обратном направлении и остановят трейдеров, которые торгуют на прорывах, за пределами их позиции.

Чем мощнее ценовое движение на рынке Форекс, тем больше денег могут заработать трейдеры, торгующие по тренду. Именно поэтому такое явление, как прорыв, имеет для валютных спекулянтов огромное значение. Стратегии, базирующиеся на использовании данного явления, отличаются прибыльностью и приемлемыми рисками. Конечно, только в том случае, если действия трейдера отличаются своевременностью и взвешенностью. Рассмотрим же основные положения, нюансы и рекомендации такой торговли.

Определение ценового прорыва

Как правило, стоимость валютной пары движется в пределах определённого ценового коридора . Обычно его границы обозначены линиями поддержки/сопротивления , хотя могут быть и другие варианты. Если тренд выйдет за одну из границ коридора, пробив её, то тогда можно будет говорить о появлении ценового прорыва. В этом случае входить в рынок нужно незамедлительно. Понятно, что делать это необходимо около той стороны, которая была пробита. Прорывы характеризуются возрастающей активностью участников рынка. Очень часто данное явление становится началом новой тенденции. Научитесь находить предпосылки его появления, и вы станете на несколько шагов ближе к успеху. К тому же прорывы происходят сплошь и рядом, при любых рыночных состояниях. Ценовой коридор может быть сформирован как вышеупомянутыми линиями поддержки/сопротивления, так и различными графическими паттернами (флаги, треугольники и т. п.). Находить прорывы и работать с ними можно практически на всех таймфреймах, причём по одним и тем же правилам.

Поиск ценовых прорывов

Нужно постоянно следить за линией тренда и её контактами с границами ценового коридора . Чем чаще они происходят, тем надёжнее данные границы. Однако цена не может постоянно находиться в одном и том же канале. Чем дольше она в нём находится, тем ближе момент его пробоя, и тем масштабнее будет прорыв. Паттерны формируются линией тренда и также находятся в пределах ценового коридора. Как правило, такие фигуры появляются незадолго до самого прорыва. Они используются для детализации анализа тенденции, а также для подтверждения сигналов, поступающих с других источников.

Открытие торговых позиций

Найти подходящие точки для входа в рынок по рассматриваемой стратегии достаточно легко. Если была пробита верхняя граница ценового коридора, то открываются сделки на покупку, если нижняя, то на продажу. Точки входа находятся в областях, которые располагаются сразу около пробитых границ (в зависимости от направления прорыва). На возникновение пробоя указывает свеча, закрывшаяся за пределами канала. Однако здесь нужно быть очень осторожным, поскольку не исключены и появления ложных сигналов . Так, тренд может вернуться в канал до истечения заданного интервала времени. В этом случае трейдер, открывший сделку, понесёт убытки. Поэтому рынок всегда нужно анализировать комплексно, дабы вовремя находить подтверждающие сигналы. К примеру, таковым может стать возросший объём торгов, который часто идёт с ценовыми прорывами бок о бок. Помимо этого, в качестве подтверждения может быть использовано следующее поведение тренда: ценовая линия выходит из коридора, буквально сразу же возвращается к пробитой границе (не пересекая её), после чего отскакивает в обратную сторону.

Выход из рынка

Без тщательного планирования данного этапа торговли трейдеров неизменно ждут убытки. В рамках рассматриваемой стратегии предусмотрено два варианта возможных действий, позволяющих закрыть сделки с минимальными потерями и максимальными доходами.

1. Точки выхода рассчитываются, исходя из недавнего поведения ценовой тенденции. Анализ рыночной ситуации позволит предугадать дальнейший характер тренда. Расчёты делаются в момент прорыва, тянуть с этим не стоит. Также можно поработать с ценовыми колебаниями , усреднив их значения. В этом случае ориентируются на количество пунктов, прошедших ценой актива в период колебаний. Достижение определённого значения может стать сигналом для закрытия позиций. Есть и другие способы расчётов точек выхода, однако полностью сворачивать торговлю при их достижении совсем не обязательно. Можно закрыть только часть позиций, ведь тренд, продолжающий двигаться в одном направлении, принесёт еще немало прибыли.

1. Ориентир берётся больше не на взятие прибыли, а на минимизацию потерь. Делается это с помощью правильной расстановки ордеров Stop-loss . После ценового прорыва границы канала меняют своё значение на противоположное: сопротивление становится поддержкой (при прорыве вверх), поддержка становится сопротивлением (при прорыве вниз). Именно возле этих линий и устанавливаются соответствующие стоп-ордера. Такая логика даёт возможность защитить сделки от негативного влияния ценового движения, если оно пойдёт в обратном направлении. При этом очень важна скорость реакции: если вы видите, что трендовое движение идёт вам в убыток, то затягивать с закрытием сделок не стоит.

Устанавливать Stop-loss на большом расстоянии от пробитой границы коридора (за её пределами) смысла нет, поскольку в этом случае ордер будет реагировать на частые коррекции ценовой линии. Это приведёт к преждевременному закрытию сделки. Самое разумное решение – поставить Stop-loss в области пробоя . При этом устанавливается он в самом ценовом канале, а не за его пределами, ведь тренд может временно вернуться к пробитой границе. Если же прорыв окажется ложным, и стоимость актива вернётся в канал, то стоп-ордер отреагирует на это событие закрытием сделки.