Выгрузка платежных поручений 1с 8.3. Как создать новое исходящее платежное поручение
В данном материале мы поговорим о том, как в программном продукте под названием «1С 8.3 Бухгалтерия 3.0» использовать функционал банковских выписок и проводить обмен с банк-клиентом:
Где в интерфейсе программного продукта содержится банковская документация;
Как сформировать новое платежное поручение;
Как выгрузить платежки с целью оплаты в клиент-банк;
Как с клиент-банка загрузить подтверждение оплаты и входные платежные поручения.
Работа с банковским учреждением
Общая схема работы с выписками «1С» по отдельно взятому дню следующая:
Осуществляем загрузки с клиент-банка в программном продукте «1С»: поступления за предыдущий день и подтверждение вчерашних исходящих платежей, а также комиссии.
Формируем платежные поручения, которые сегодня необходимо оплатить;
Выгружаем их в клиент-банк.
И по такому принципу каждый день, или же любой в другой период.
В интерфейсе журнал выписок банка размещен в разделе под названием «Банк и касса»:
Как сформировать исходное платежное поручение
Платежным поручением называется документ, который создан с целью отправки его в банковское учреждение. Это поручение существует возможность распечатать в стандартной банковской форме.
Вводится на основе «Счета», «Поступление товаров и услуг» и другой разного рода документации. Подчеркиваем, документ не формирует никаких проводок по бухучету. А создает проводки следующий документ «Списание с расчетного счета», что находится в данной цепочке.
С целью формирования нового документа нужно зайти в журнал под названием «Платежные поручения» (указанного выше раздела), а затем нажать клавишу с именем «Создать». В результате осуществленных операций откроется форма нового документа.
Начать нужно с выбора вида операции. Именно от этого зависит выбор будущей аналитики:
Например, выберите «Оплата поставщику». Для подобного вида платежа существуют обязательные. Среди таких можно выделить следующие:
Организация и ее счет - реквизиты нашей фирмы;
Получатель, заключена договоренность и счет - реквизиты необходимого контрагента-получателя;
Ставка НДС, сумма и назначение платежа;
Заполнив все поля, обязательно нужно проверить правильность указания всех реквизитов.
Как из «1С» в клиент-банк выгрузить платежные поручения?
Следующий этап - передача в банковское учреждение информации по новым платежам. Как правило, на предприятиях это имеет следующий вид: за весь день бухгалтера формируют большое количество документации и в конкретное время ответственное лицо осуществляет выгрузку платежных документов в банковский программный продукт. Выгрузка осуществляется с помощью специального файла - 1c_to_kl.txt.
С целью осуществления выгрузки зайдите в журнал платежных поручений и нажмите под названием «Выгрузить». Откроется специальная обработка, где необходимо указать организацию и ее счет. После этого укажите даты, за которые необходимо осуществить выгрузку и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:
Его и надо загружать в клиент-банк.
Практически все клиенты банка поддерживают выгрузки файла такого как «KL_TO_1C.txt». В нем существуют все необходимые данные по выходным и входящих платежах за нужный период. С целью его загрузки зайдите в журнал под названием «Выписки банка», а затем нажмите клавишу с именем «Загрузить».
В отделке открывшейся выберите организацию, ее счет и расположение самого файла (который перед этим вами было загружено с клиент-банка). Нажмите на кнопку «Обновить выписки»:
Затем для формирования вы увидите список документов: как выходные, так и входные (в частности, услуги банковского учреждения). После осуществления проверки нужно будет нажать на клавишу «Загрузить» - система в автоматическом режиме создаст необходимые документы по списку с необходимыми бухпроводками.
Если случилось так, что система не обнаружила в базе «1С» по и контрагента, то она сформирует новый. Возможно даже такое, что контрагент в базе существует, но с другими реквизитами.
В случае, если вы пользуетесь статьям движения денежных средств, то непременно заполните их в списке.
Если в сложившихся документах не существует счетов учета, то заполните их в регистре сведений под названием «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для договора или контрагента, так и для всей документации.
В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:
- где в интерфейсе программы находятся банковские документы;
- как создать новое исходящее платежное поручение;
- как выгрузить платежки для оплаты в клиент-банк;
- как загрузить из клиент-банка выписку и разнести их;
- как загрузить подтверждения успешной оплаты исходящих платежей.
Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:
- Производим загрузку из клиента-банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии).
- Создаем платежные поручения, которые нужно оплатить сегодня.
- (либо используем систему Директ Банк).
И так каждый день или любой другой период.
В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:
Как создать новое исходящее платежное поручение
Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».
Чтобы создать новый документ, зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.
Первое, с чего необходимо начать, — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:
- Организация и счет организации — реквизиты нашей организации.
- Получатель, договор и счет — реквизиты нашего контрагента-получателя.
- Сумма, ставка НДС, назначение платежа.
После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.
Наше видео про банковские выписки в 1С:
Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент-банк
Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.
Чтобы сделать выгрузку, заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты, за которые нужно сделать выгрузку, и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:
Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания:
Его и нужно загружать в клиент-банк.
Наше видео по настройке, загрузке и выгрузке платежек:
Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».
В открывшейся обработке выберите организацию, её счет и расположение файла (который Вы выгружали из клиент-банка). Нажмите «Обновить из выписки»:
Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за ). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.
- Если система не нашла в справочнике 1С по ИНН и КПП, она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
- Если Вы пользуетесь , обязательно заполните их в списке.
- Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.
Платежные поручения, или платежки, выгружают из 1С 8.3 для их дальнейшей загрузки в клиент банк. Для корректной выгрузки платежек необходимо настроить определенные параметры 1С 8.3. Как настроить обмен и как выгрузить платежки из 1С 8.3 в клиент-банк читайте далее.
Читайте в статье:
После того, как вы создали в 1с 8.3 платежные поручения , можно выгрузить их в систему клиент-банк для оплаты. Процедура обмена платежками в 1С 8.3 состоит из двух этапов:
- выгрузки текстового файла из 1С 8.3
- загрузки этого файла в клиент-банк
Для формирования файла выгрузки в 1С 8.3 необходимо настроить обмен с клиент-банком. Настройка обмена нужна не только для корректной выгрузки платежек из 1С 8.3, но и для загрузки банковских выписок из клиент-банка в 1С 8.3. В этой статье мы расскажем, как настроить обмен и как выгрузить платежки из 1С 8.3 в клиент-банк в три шага.
Как выгрузить платежки из БухСофтШаг 1. Настройте обмен данных с клиент банком в 1С 8.3
Зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите на ссылку «Платежные поручения» (2). Откроется окно со списком ранее созданных платежек.В открывшемся окне в поле «Организация» (3) выберете организацию (4), по которой хотите настроить обмен. Откроется окно со списком созданных платежек по выбранной организации.
Далее нажмите на кнопку «Отправить в банк» (5). Откроется окно обмена данными с банком.
В окне «Обмен с банком» нажмите кнопку «Настройка» (6). Откроется окно настройки обмена.
Шаг 2. Укажите параметры настройки обмена данными в 1С 8.3
В окне «Настройки обмена с клиентом банка» укажите:- свой банковский счет (1). Выберете банковский счет, для которого настраиваете обмен;
- название программы (2). Выберете в списке программу клиент банка, которая соответствует вашему банковскому счету, например «Система "Клиент-Банк" ЗАО "Банк "Новый Символ"»;
- файл выгрузки в банк (3). Здесь нажмите «Выбрать» (4) и укажите наименование файла и место его расположения на диске. При выгрузке платежек именно этот файл будет использоваться для обмена;
- корректность номера документа (5). Поставьте галочку, если хотите, чтобы банк клиент проверял номера платежек на повторяемость.
Шаг 3. Выгрузите платежки из 1С 8.3 в клиент банк
Клиент банк - программа для удаленной работы со своим обслуживающим банком. В таких системах есть возможность загрузки файлов с платежками из 1С 8.3. Для выгрузки файла из 1С 8.3 зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите на «Платежные поручения» (2). Откроется список платежек, которые вы создали в 1С 8.3.В открывшемся окне выберете вашу организацию (3).
Теперь в окне вы увидите платежки только по выбранной организации. Далее нажмите кнопку «Отправить в банк» (4). Откроется окно «Обмен с банком».
В окне вы видите платежные поручения, подготовленные для оплаты. Они находятся в состоянии «Подготовлено» (5). Платежки, которые будут выгружены, отмечены галочками (6). Вы можете снять галочки с платежных поручений, если не хотите их оплачивать. В окошке «Файл выгрузки в банк» (7) вы увидите путь к файлу, который указали в настройке обмена с клиент-банком. Вы можете указать и другой файл для выгрузки. Для этого нажмите кнопку «…» (8). Для сохранения файла с платежками нажмите кнопку «Выгрузить» (9). После этого статус платежек поменяется на «Отправлено». Ваши платежки отправлены в банк.
Файл с платежками виден в поле «Файл выгрузки в банк» (7). Зайдите в банк клиент и загрузите этот файл для проведения оплаты. Место, где лежит этот файл, вы указали в настройке обмена с банком (см. шаг 2).
Выписка банка в 1С 8.3 Бухгалтерия необходима для отражения списания и поступления денежных средств по безналичному расчету. Она отражает информацию о состоянии банковских счетов на текущий момент. На основании выписок в бухгалтерском учете ведутся операции по лицевым счетам.
Обычно выписки формируются ежедневно. Сначала из банка загружаются все поступления денежных средств и подтверждения списаний. Далее происходит формирование текущих платежных поручений, которые передаются в банк в конце рабочего дня.
Платежное поручение является документом, который дает указание своему банку перевести определенное количество его средств на счет какого-либо получателя. Данный документ не имеет проводок по бухучету.
В 1С:Бухгалтерия 3.0 платежные поручения обычно создаются на основании других документов, но можно и отдельно. Создание можно произвести из формы списка данного документа. Для этого в разделе «Банк и касса» выберите пункт «Платежные поручения».
В данном примере мы рассмотрим создание платежного поручения на основании документа «Поступление товаров и услуг». Для этого откройте нужный вам уже сформированный документ и в меню «Создать на основании» выберите соответствующий пункт.
Созданный документ заполнится автоматически. Если этого не произошло, введите недостающие данные вручную. Обязательно укажите реквизиты получателя, плательщика, сумму платежа, его назначение и ставку НДС.
Выгрузка платежек из 1С в клиент банк
Чаще всего в организациях выгрузку платежных поручений в банк производят в конце рабочего дня. Это происходит для того, чтобы не выгружать каждый документ, а выгрузить сразу все накопившиеся за день.
Рассмотрим, как это делается в 1С:Бухгалтерия 3.0. Зайдите в форму списка платежных поручений («Банк и касса» — «Платежные поручения»). Нажмите на кнопку «Отправить в банк».
Перед вами откроется форма обработки, в шапке которой нужно указать организацию или счет и период выгрузки. В нижней части формы выберите файл, в который выгрузятся данные. Он создастся и заполнится автоматически. Отметьте флагами необходимые платежные поручения и нажмите на кнопку «Выгрузить».
В целях безопасности обмена данными с банком выведется соответствующее окно. Которое проинформирует вас о том, что файл будет удален после его закрытия.
1С скорее всего предложит вам подключиться к сервису «ДиректБанк». Немного поясним, что это такое. 1С:ДиректБанк позволяет передавать и принимать данные из банка напрямую через 1С. Такой способ позволяет избежать выгрузки документов в промежуточные файлы, установки и запуска дополнительных программ.
О том, как оформить платежное поручение и списание с расчетного счета вручную смотрите в видео:
Как выгрузить банк в 1С 8.3 и разнести его
Загрузка выписки из банка в 1С производится при помощи той же обработки, что и выгрузка платежных поручений. Откройте вкладку «Загрузка выписки из банка». Далее выберите нужную организацию и файл с данными (который вы выгрузили из клиент-банка). После этого нажмите на кнопку «Загрузить». Все данные попадут из файла в 1С.
Как отразить поступление от покупателя в 1С вручную вы можете увидеть в этом видео:
Пользователи программ 1С могут настроить автоматический обмен данными по расчетным операциям с банком организации. В 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 этим целям служит специальная обработка Обмен с банком .
Работать с Клиентом Банка в 1С 8.3 можно:
- Непосредственно из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса);
- Из журнала Банковских выписок;
- Из журнала .
Выгрузка из 1С: формы Обмен с банком в Банк Клиент
По умолчанию Обмен с банком не вынесен в список отображаемых команд раздела Банк и касса. Поэтому необходимо предварительно настроить панель действий раздела и добавить команду Обмен с банком в группу Сервис:
Команда Обмен с ба нком появится в группе Сервис (раздел Банк и касса):
Выгрузка из 1С: журнала Банковских выписок в Банк Клиент
По кн. ЕЩЕ – Обмен с банком из журнала можно вызвать команду Обмен с банком. По кн. ЕЩЕ – Изменить форму можно разместить Обмен с банком сразу на командной панели журнала Банковских выписок:
Появилась команда Обмен с банком на командную панель журнала Банковские выписки:
Выгрузка из 1С: журнала Платежных поручений в Банк Клиент
По кн. Выгрузить попадаем в форму обмена с банком:
Напомним, в этой статье рассматривается настройка обмена с банком по выгрузке платежных поручений 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 ТАКСИ.
Как настроить выгрузку из 1С 8.3 в Банк Клиент
Выгрузка платежных документов производится на закладке Выгрузка в ба нк:
В форме выгрузки указывают данные по организации, банковскому счету и заполняют форму настройки обмена с банком по кн. Настройка:
Заполняем следующие данные:
Название программы – наименование программы банковской системы, в которую передается выгружаемый файл. Выбирается из заложенного разработчиками списка возможных вариантов:
Файл выгрузки в банк – файл, куда будет записываться информация по отобранным платежным. В 1С используется для выгрузки текстовый файл 1c_to_kl.txt. Но можно использовать другие варианты. Единственное условие: имя файла выгрузки в 1С должно соответствовать имени файла загрузки на стороне банка:
Кодировка - DOS/Windows. Кодировка должна соответствовать кодировке в настройке Клиент Банка. 1С поддерживает обмен в обеих кодировках:
Блок Выгрузка
– Виды выгружаемых документов. По умолчанию выбраны платежные поручения.
– Проверка корректности номера документа.
ВНИМАНИЕ! Настройка параметров обмена делается отдельно для каждого банковского счета и сохраняются в специальном регистре сведений: На стройки обмена данными с Клие нтом банка (гл. меню – Все функции – Регистры сведений).
Регистр сведений: Настройки обмена данными с Клиентом банка хранит информацию по каждой организации:
Как выгрузить платежку из 1С 8.3 в Банк Клиент
Выгрузку платежек из 1С 8.3 в Банк Клиент можно сделать:
- Из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса). Если поместить обработку в «Избранные», она будет доступна из любого места работы пользователя.
- Из списка Платежных поручений по кн. Выгрузить. При нажатии на кн. Выгрузить управление передается в форму обмена с банком.
Для выгрузки данных предназначена закладка Выгрузка данных . Для заполнения списка данных к выгрузке необходимо заполнить организацию, по которой готовятся данные, банковский счет и период отбора по датам выгружаемых документов.
При необходимости пользователь может открывать документы и вносить в них исправления по двойному клику мышкой на строке с документом.
Команды для работы с выгружаемыми документами
Команда Обновить .
Обновляет список документов, не закрывая формы, после внесения изменений в документы.
Команды Отметить все/Снять все .
С их помощью можно выставлять и снимать флажки на выгрузку по всему списку отобранных документов.
Команда Найти .
Производит отбор по выбранным параметрам документов: дата, номер, контрагент, сумма, расчетный счет. Удобно при больших списках документов.
Команды Сортировать (По возрастанию/Убыванию) .
Функции сортировки удобны при обработке большого объема документов. Если нужно отобрать определенные суммы или контрагенты. Сортировка работает по всем полям списка.
Для работы с поиском нужных документов, устанавливаем курсор в колонке Контрагенты и вызываем команду «Найти» по контрагенту.
Отбор платежек при выгрузке из 1С 8.3 в Банк Клиент
В первой колонке выставляется флажок, помечающий документ из списка на выгрузку в файл. Пользователь может сам решать, какие из документов передать в банк сейчас, а какие позже, выставляя и снимая флаг выгрузки у документа.
Что искать: набираем вручную нужные данные:
Кн. Найти: запускается отбор по выставленному условию. В появившемся списке отбора нажимаем кн. Отметить все или выборочно отмечаем те позиции, что нам нужны.
После отбора нужных документов внизу табличной части показывается общая сумма по выбранным документам:
Выгрузка отобранных платежек из 1С 8.3 в Банк Клиент
Последовательность действий при выгрузке отобранных документов в файл следующая:
После выполнения действий 1-3 программа сформирует список документов, с которым бухгалтер работает, используя команды сортировки и отбора.
После подготовки списка документов к выгрузке проверяется заполнение реквизита Файл выгрузки в банк (действие 4 ). По умолчанию заполнение идет из выставленных настроек обмена.
Выгрузка документов в файл производится по кн. Выгрузить. При удачной выгрузке внизу экрана появляется всплывающее окно, что данные успешно выгружены в файл. Можно визуально проверить сформированный файл выгрузки, открыв его по гиперссылке Выгруженный файл:
Отчет по выгруженным платежкам из 1С 8.3 в банк клиент
После выполнения выгрузки формируем отчет для контроля по выгруженным документам:
На сайте Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям: ,