Контакты
Главная / Заработная плата

Изучаем форекс стратегии h4 на примере системы «Дефиле SAR.

Для начала стоит сказать, что «H4 Fibonacci Method» является мультивалютной трендовой системой торговли на форекс. Работать по данной форекс стратегии желательно на тайм фрейме Н4. Используются в стратегии, два вспомогательных индикаторы. А именно: скользящие средние и , но основным инструментом являются уровни Фибоначчи.

Описание форекс стратегии H4 Fibonacci Method

Для того, чтобы начать торговлю по форекс стратегии «H4 Fibonacci Method», нам для начала нужно будет установить на график валютной пары индикаторы:

  • На тайм фрейм Д1 (дневной график) устанавливаем индикатор форекс RSI с периодом 14. Применяется он к цене close. Еще в этом индикаторе нужно будет добавить уровень 50.
  • На тайм фрейме Н4 необходимо установить экспоненциальную скользящую среднюю EMA (100), которая также применяется к цене close (на рисунке она имеет зеленый цвет).
  • И еще понадобится на график Н4 установить простую (SMA) с периодом 150, применяем также к close (на рисунке у нее красный цвет).

Кроме перечисленных выше индикаторов форекс, нам для торговли понадобится расширение Фибоначчи с уровнями 23.6%, 38.2%, 61.8%, 76.4%, 161.8%

Условия для открытия сделки на покупку (на продажу условия обратные):

1. RSI (14) на дневном тайм фрейме находится выше уровня 50. Если это так, то мы заключаем сделки только на покупку.

3. Нужно найти ближайший минимум и максимум, расстояние между которыми не менее 100 пипсов (причем куда двигалась цена между этими экстремумами не важно).

4. После этого, натягиваем от минимума до максимума и ждем, покамест цена зайдет в коридор между 38.2% и 61.8%.

5. Далее, нам нужно, чтобы цена вышла из этого коридора и одна свеча закрылась выше уровня 76.4%. Причем стоит учесть, что вся свеча должна быть выше 76.4% (включая тени). После этого, мы можем открывать сделку на покупку.

6. Стоп лосс нужно устанавливать под ближайшим минимумом, но его величина не должна быть меньше 100 пипсов. Можно ставить просто на 100 пунктов и все.

7. Тейк профит нужно устанавливать на уровень 161.8%, но по желанию, можно установить его и на 261.8%, использовать трейлинг стоп, или закрывать сделку частями на 161.8%, 261.8% и т.д.

Так как в этой статье я исследую стратегии Форекс для торговли на четырех часах (H4), в основе которых лежит индикатор MACD, то лучше всего начать с того, что вспомнить, свойства этого индикатора. Итак, основные понятия:

  • Этот является разницей между значениями точек быстрой скользящей средней и медленной находящихся на одной вертикальной линии.
  • Когда рыночные тенденции растут, краткосрочные тоже поднимаются. Делают они это быстрее чем долгосрочные. Когда это происходит, осциллятор поднимается вверх.
  • Когда вследствие замечаем, что он начинает переходить во флет, более краткосрочные средние стабилизируются и падают ниже долгосрочных, если в дальнейшем начинается медвежий рынок. Осциллятор тогда упадет ниже нуля.
  • Тренды слабеют, когда изменяется направление значений осциллятора. Однако для подтверждения изменения направления нужны и другие сигналы, о которых можно прочесть в книге Джеральда Аппеля: «Технический анализ. Эффективные методы для активного инвестирования.»
  • Когда цены изменяются, то в этом процессе краткосрочные скользящие расходятся или сходятся с долгосрочными – поэтому индикатор и зовут схождением-расхождением средних ().

Лучшая стратегия Форекс для H4, потому что опирается на более долгосрочные тенденции


Как утверждает автор описываемого осциллятора, Сигналы на H4 от индикатора будут более вероятны, если краткосрочные данные будут подтверждаться более долгосрочными данными. И на базе этого тезиса у нас появляется одна из стратегий, которая перекликается с мнением других авторов, например А. Элдера.

Смотреть


Для полной картины приведу ещё несколько правил использования индикатора, которые подходят для любого таймфрейма, в том числе и для H4. Они относятся к важным дополнительным правилам покупки и продаж:

  1. Индикатор не должен быть ниже нуля, когда подает сигнал на покупку, но должен обнаруживаться ниже 0, в какой-то момент после того, как начался последний спад.
  2. Индикатор не должен быть выше нуля, когда подает сигнал на продажу, но должен обнаруживаться выше 0, в какой-то момент после того, как начался последний подъем.

Стратегии Форекс для H4. Итак, работаем на четырехчасовике




Для торговли по стратегии используем два индикатора. Один следит за трехмесячным трендом, другой наблюдает за годовым трендом. Таким образом, у нас появляются два осциллятора:

  1. 165, 360, 1.
  2. 660, 1440, 1.

Получается, по этой стратегии на графике H4 у нас организуется слежение и за коротким и за длинным трендом. Вверху у нас индикатор быстрый. Он наблюдает за трехмесячным трендом. На нем мы будем брать движения, в среднем четырех-десятинедельные отрезки среднесрочной тенденций. Внизу индикатор, который покажет нам годовую тенденцию.

Стратегия торговли на H4. Анализ


Стратегия начинается с наблюдения. Начинаем анализировать с точки 1 красная пересечения индикатора в нулевой точке. Далее принимаемся искать точку пересечения сверху вниз с нулевой линией верхнего индикатора, которая следует за такой же точкой, но в которой график пересекает нулевую снизу вверх. Это точки 2 и 3 красная, соответственно. С точки 2 красная начинаются самые сильные сигналы на продажу именно их мы используем для входа. Для определения конкретной точки входа можно применить ещё более короткий индикатор (10.22.1), он покажет нам несколько позиций для входа на понижение, из которых мы уже можем сделать выбор. Увеличиваем зону отмеченную точкой 1 зеленая и находим точку входа. Она будет располагаться на максимумах индикатора в одной из точек 1, 2 красные.

Стратегии H4. Интересные особенности работы индикатора.


Интересной особенностью работы этого индикатора на H4 и на других таймфреймах является то, что в начале , а также во время сильных трендов на смене тенденции, индикатор может отступить чуть выше нуля. В этом случае можно немного смягчить принципы и не ждать пересечения с линией абсцисс. Также можно поступить и на медвежьих рынках, когда они начинаются или на серьезных спадах, когда индикатор в максимальной точке чуть ниже нуля. В этих случаях можно не ждать пересечения с нулем. Однако, гораздо чаще в стратегиях нужно принимать во внимание точку пересечения.

Торговая стратегия H4. Не забывайте о расхождениях

Создатель этого инструмента давно заметил существования расхождений максимальных и минимальных точек на графике с максимальными и минимальными точками на индикаторе. Эти области, в которых темп движения индикатора не может подтвердить новые максимумы или минимумы цены являются исходными для поиска впереди разворота более или менее неизбежного как минимум средней важности, при этом они указывают на то, что разброс рынка в этом направлении уменьшился. Так как мы торгуем на H4, то именно на нем можно найти эти расхождения.

Торговая система на h4. Правила входа

Входить в сделку нужно рыночным приказом, то есть сразу.

Не нужно выставлять отложенные ордера. Так у вас будет возможность получить прибыль по сигналу, который, в данном случае, выдается для приказа по рынку. Если поиск точки входа выполняется на увеличенном графике, то поиск области размещения стоплосса нужно осуществлять на первом графике из рассмотренных. Стоплосс должен быть помещен за максимумом локального значения, если вы входите на понижение и за минимумом, если вы идете на повышение. Что касается тейкпрофита, к сожалению, на таком способе торговли, брать профит больше стоплосса едва ли получится. Тем не менее, по последним данным cоотношение профита к убытку 1к1 или даже 0,5к1 не является чем-то необычным, например, для страховых компаний. Конечно, хедж-фонды так не работают, но кто сказал, что модель, которую они используют единственно верная. Итак, при использовании соотношения профита к убыткам, когда первый меньше второго работает закон больших чисел. Нужно заключать как можно больше сделок и, конечно следить за тем, чтобы количество прибыльных сделок было больше убыточных. В этом случае никаких проблем у трейдера возникнуть не может.

Многие начинающие трейдеры полагают, что прибыльная торговая система обязательно должна быть сложной. На самом деле, это самообман, так как действительно надёжные подходы можно описать несколькими предложениями, и сегодня мы как раз рассмотрим одну такую стратегию для Форекс на H4.

Разумеется, я не стану сокращать описание системы до нескольких строк, всё-таки новичкам сложно ориентироваться в специфических терминах и понятиях, но в итоге, когда алгоритм действий отложится в памяти, его правила не будут создавать никаких проблем в интерпретации.


Описание Форекс стратегии для H4

На графике выше представлен шаблон этой стратегии для H4 на Forex. Он оптимизирован только для пары EURUSD и содержит следующие элементы:

Напомню, КД отслеживает динамику ценовых экстремумов за временной интервал, заданный пользователем. Иначе говоря, верхняя граница этого канала показывает локальный максимум, а нижняя линия совпадает с актуальным минимумом.

Соответственно, если цена пробивает верхнюю границу, такую ситуацию можно считать началом восходящего тренда, который, в свою очередь, будет продолжаться до тех пор, пока нижняя линия формирует восходящую лестницу.


Как только цена пробьёт нижнюю границу канала, тренд изменится на противоположный, а верхняя линия будет напоминать нисходящую лестницу. Фактически, КД идентифицирует тенденции при помощи той самой модели, которую в своё время использовал знаменитый Чарльз Доу:

  • Если каждый новый минимум выше предыдущего – это up-тренд;
  • Если каждый новый максимум ниже прежнего – это down-тренд.

Теперь вернёмся к нашей стратегии Форекс для H4. Ордер на покупку по ней открывается в том случае, если на обоих КД сформировались восходящие тенденции.


Сделки на продажу заключаются по обратной схеме, т.е. на каналах Дончиана должны сформироваться медвежьи тренды.


Возможно, классическая разметка КД не самая «читабельная», особенно для новичков, поэтому в качестве альтернативы можно использовать другой индикатор – .


Он представляет собой упрощённую версию КД, т.е. выводит на график только актуальную границу канала. Например, если цена пробила локальный максимум, NeuroTrend начинает следить за динамикой минимумов. Полагаю, принцип понятен, но для лучшей визуализации я всё-таки приведу графический сравнительный пример.


После открытия сделки обязательно устанавливается фиксированный тейк-профит в размере 120 стандартных пунктов.

Стоп-лосс правилами стратегии Форекс для H4 не предусмотрен, вместо этого убыточные сделки принудительно закрываются в тот момент, когда на КД(25) тренд меняется на противоположный.

Данное правило распространяется и на сделки, прибыль по которым получается меньше запланированной. Например, если КД(25) сгенерировал сигнал на выход, а профит по открытой позиции равен 20 пунктам, операцию необходимо закрыть. Иначе говоря, такие приёмы, как трейлинг-стоп и перенос в безубыток, не используются.

В принципе, это и есть все правила стратегии Форекс для H4. Как я и говорил, она элементарна. Что же касается эффективности рассмотренной методики, то её можно считать удовлетворительной.


Результативность Форекс стратегии для таймфрейма H4

На графике выше представлена динамика эквити тестового счёта за период с 2006 по 2017 гг. включительно. В качестве начальных условий эксперимента были выбраны следующие параметры:

  • Стартовый депозит - $400;
  • Лот – 0,01;
  • Спред – 3 пункта;
  • Пара – EURUSD (ещё раз напомню – система оптимизирована именно для евро).

Как можно заметить, рассмотренная стратегия Форекс для H4 в долгосрочной перспективе приносит прибыль. Сложным участком была лишь вторая половина 2016 года, поэтому ради интереса посмотрим, что тогда происходило на рынке.


Очевидно, что причиной убытков был узкий боковик. Для опытных трейдеров это не новость, ведь каналы Дончиана по определению являются трендовым инструментом. Соответственно, если добавить в шаблон некий модуль, который будет распознавать флеты, можно значительно уменьшить девиацию эквити.

Остальная статистика уже не так интересна, поскольку качество сигналов, полученных в рамках стратегии Форекс для H4, не зависит от торговой сессии или дня недели.

Единственное, на что следует обратить внимание, так это на соотношение прибыльных/убыточных операций и среднюю продолжительность одного трейда.


Как можно заметить, с профитом закрылось 65% всех сделок, при этом большая часть прибыли была получена по операциям, которые удерживались 8 дней. Во-первых, это неплохой результат сам по себе, и, во-вторых, приведённая статистика свидетельствует о том, что на рынке часто формируются продолжительные тенденции.

Отсюда следует вывод – стратегию на рынке Форекс для H4 можно дополнить осциллятором , который будет генерировать дополнительные точки входа по тренду на откатах. Не пропадать же эффективному движению впустую.

В материале будет описана универсальная стратегия средней степени сложности, таймфрейм этой системы 4Н, и она использует любые валютные пары. Торговля по H4 Fibonacci базируется на двух скользящих с определенными настройками и осцилляторе , плюс добавляется построение «Уровни Фибоначчи ». Совокупность таких «помощников » при определенных настройках позволяет получить большой процент успешных сделок, а алгоритм их применения достаточно прост.

Установки индикаторов

На этом подготовительный этап к торговле можно считать завершенным.

Сигналы торговой системы H4 Fibonacci Method

В этой торговой стратегии есть интересный момент – сигналы от RSI необходимо будет отслеживать на графике с таймфреймом в 1 день, а основная работа будет вестись на графике 4Н.

RSI с периодом 14 дает очень простые команды – когда ее линия на включенном масштабе D1 проскочила дополнительную отметку 50 снизу вверх, то мы ведем сделки исключительно на покупку. Когда RSI движется вниз, и пересекла отметку 50 в этом направлении – только на продажу.

Когда на графике 4Н зеленая скользящая средняя сверху вниз пересекает красную (как на представленном выше скриншоте), можно заключать долгосрочные сделки на продажу. Если зеленая линия пересечет красную снизу вверх, то это означает длительный бычий тренд.

Уровни Фибоначи используются при этом для определения наилучших моментов для входа в рынок и уменьшают риски трейдера.

Пошаговое руководство к H4 Fibonacci на примере медвежьего тренда

Допустим, готовясь работать по этой стратегии и установив все требуемые индикаторы, вы становитесь свидетелем, как зеленая скользящая пересекла красную линию. Такая ситуация обозначена красным кругом на представленном ниже скриншоте:

Для того чтобы понять, является ли это пересечение достоверным сигналом на продажу, необходимо с четырехчасового графика перейти на дневной, и посмотреть на показатели у RSI:

Линия RSI находится ниже уровня 50, а значит, сигнал на продажу подтверждается, осталось найти для него самый лучший момент. Тут в игру вступают уровни Фибоначчи: необходимо снова перейти на четырехчасовой график, сделать его линейным, и растянуть уровни по предыдущему тренду справа налево так, чтобы уровень 0 у нас находился вверху:

При поступлении сигнала от 2-х скользящих и подтверждения его со стороны RSI, самый ближайший уровень Фибоначчи от графика цены оказался 100,00. Значит, сделку следует открывать в тот момент, когда график его пробьет – так мы оседлаем рыночный тренд, и будем двигаться вслед за ним.

На последнем скриншоте показан момент, когда цена наконец пробила сотый уровень, что явилось заключительным сигналом для сделки на продажу, и позволило получить хорошую прибыль.

Выход из рынка осуществляется по двум методикам:

  • Осторожная. Если видите, что график цены начинает пробуксовывать при достижении нижележащего уровня, в нашем случае им стал 261,8.
  • Рискованная. Выход осуществляется, когда скользящие средние пересекутся снова, и зеленая линия окажется над красной. Так больше шансов получить солидную прибыль на рыночном движении, но и риск несвоевременного выхода тоже больше.

Итоги

Несмотря на то, что в этой торговой системе применяется сразу три индикатора, она достаточно проста и интуитивно понятна. После пересечения средних линий проверяется RSI на старшем масштабе графика и вход в рынок происходит после пробития ценой ближайшего уровня Фибоначчи. Так как торговля ведется на четырехчасовом таймфрейме, то оператор стратегии H4 Fibonacci совершает сделки относительно редко, но при этом у него практически не бывает ложных сигналов. Такую торговую систему можно рекомендовать для трейдеров, накопивших определенный опыт работы на финансовом рынке, для которых главное – это не азарт и количество сделок, а отсутствие риска и прибыльность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Здравствуйте. Сегодня в нашем обзоре самая простая стратегия форекс, которая получила название “Морковка”. Она реализуется на четырехчасовых графиках (Н4) и подходит всем новичкам валютного рынка. После обзора вы сможете выполнить настройку и применить предложенные правила на практике.

Видео обзор торговой стратегии “Морковка”.

Шаг №1. Посмотрите статью “Обучение торговле на форекс ”. В ней опубликован весь образовательный материал, без изучения которого вы не сможете качественно торговать.

Шаг №2. Посмотрите статью “MetaTrader 4 для чайников: как скачать, установить, настроить и пользоваться программой? ”. Без этой программы вы не сможете добавить индикаторы и настроить шаблон стратегии “Морковка”.

Шаг №3. Посмотрите статью “Как с нуля стабильно начать зарабатывать на бирже форекс ”. В ней рассмотрен главный принцип торговли на валютном рынке.

Шаг №4. Посмотрите статью “Как правильно торговать на демо счете форекс и бинарных опционов ”. Из нее вы узнаете, как безопасно тестировать новую методику.

Шаг №5. Посмотрите статью “Как правильно выбрать надежного брокера для торговли на рынке форекс: важные факторы и список лучших компаний ”. Здесь вы сможете подобрать хорошую компанию для реальных торгов.

Настройка графика

Шаг №1. Перейдите в Метатрейдер 4 и выберите не более 5 активов.

Шаг №2. Присвойте каждому активу четырехчасовой таймфрейм (Н4).

Шаг №3. Загрузите готовый набор файлов стратегии “Морковка” для Н4 .

Шаг №4. Убедитесь, что на графике отображается четыре индикатора.

Индикатор Внешний вид Назначение
Raitis Heiken Ashi Зелено-оранжевые черточки, сопровождающие график японские свечи.
Raitis Price Channel Зелено-оранжевые линии, сопровождающие свечной график. Определяет сложившийся тренд.
Vertical Bar Setup Это цветные метки, подсвечивающие различные области свечного графика. Определяет паттерн “Поглощение”.
Raitis Cy Filter Зелено-оранжевые столбики, вынесенные под ценовой график. Фильтр против ложных сигналов.

Шаг №5. Если что-то не получается - пересмотрите видео в начале статьи.

График простейшей стратегии форекс “Морковка”.

Вход на покупку

Шаг №1. Raitis Heiken Ashi зеленого цвета.

Шаг №2. Raitis Price Channel зеленого цвета.

Шаг №3. Raitis Cy Filter зеленого цвета.

Шаг №4. Vertical Bar Setup определил паттерн “Бычье поглощение”.

Шаг №5. Вход по рынку.

Шаг №6.

Шаг №7 . В сделку не вкладываем более 2% от депозита.

Покупка по правилам простейшей форекс-стратегии “Морковка”.

Вход на продажу

Шаг №1. Raitis Heiken Ashi оранжевого цвета.

Шаг №2. Raitis Price Channel оранжевого цвета.

Шаг №3. Raitis Cy Filter оранжевого цвета.

Шаг №4. Vertical Bar Setup определил паттерн “Медвежье поглощение”.

Шаг №5. Вход по рынку.

Шаг №6. StopLoss 50-80 пунктов, TakeProfit в 3-4 раза больше StopLoss.

Шаг №7. В сделку не вкладываем более 2% от депозита.