Главная / Заявления

Как делать тех анализ криптовалют. Что такое технический анализ в трейдинге криптовалют? Технический анализ в трейдинге криптовалют: стоит ли использовать новичкам

Вы слышали о фундаментальном анализе? Вы хотели использовать его? Все хорошие трейдеры, независимо от того, какую стратегию они используют, должны понимать, как работает фундаментальный анализ.

Трейдеры, использующие этот метод, через объектив с расходящейся перспективой, которая отличается от методов, используемых при оценке фондового рынка. Финансовые аналитики, пытающиеся собрать информацию о фондовом рынке, часто оценивают финансовые показатели, в частности, доходы компании.

Фундаментальный анализ — это методология, используемая инвесторами, в которой оценивается реальная стоимость инвестиций, а затем сравнивается со спекулятивной ценой на финансовых рынках, чтобы оценить потенциал будущего роста цен или убытков.

Он основан на предположении, что краткосрочная цена может сильно отличаться от базовой стоимости из-за характера финансовых рынков, но в течение более длительного времени они будут стремиться к совпадению. Поэтому инвесторы могут извлечь выгоду, используя эту методологию, чтобы узнать, недооценено или переоценено что-то, а затем — покупать или продавать соответственно.

Для традиционных инвестиций, таких как акции, фундаментальный анализ предполагает оценку финансового состояния и жизнеспособности компании в соответствии с ее финансовой отчетностью. Если цифры выглядят хорошо, мы можем быть уверены, что у компании хорошие основы, и поэтому мы можем инвестировать в нее. Однако фундаментальный анализ криптоконверсий радикально отличается, поскольку нет финансовых отчетов.

Технический анализ

Технический анализ ценовых графиков для торговли с целью получения более быстрой прибыли на крипторынке не займет столько времени, сколько вы могли бы представить. Основные показатели невероятно полезны.

Линии тренда, фракталы, RSI, стохастика, MACD и простые и экспоненциальные скользящие средние — это некоторые основные способы измерения сопротивления/поддержки, момента и направления цены.

Это может показаться пугающим, но все это очень просто освоить на базовом уровне за несколько минут, а затем вы можете постепенно улучшать свои знания, наблюдать за рынком и видеть, насколько хорошо работают ваши индикаторы.

Один из простых индикаторов, вероятно, не будет достоверно точным, но если трейдер обращает внимание на 2 или 3 индикатора, то это может дать представление о тенденции, уведомление о возможных прорывах и даже точки входа/выхода для прибыльных сделок.

Большинство трейдеров используют только несколько индикаторов, поэтому старайтесь не чувствовать себя подавленным из-за большого количества индикаторов, которые можно использовать для поиска сделок.

Чтобы получить лучшее представление о техническом анализе, крайне важно понять фундаментальные идеи теории Доу, в основе которых лежит технический анализ:

Рынок рассматривает все в своих ценах. Все существующие, предшествующие и предстоящие детали уже включены в текущие цены активов. Биткойн и другие альткоины состоят из множества переменных, таких как текущий, прошлый и будущий спрос, а также любых правил, влияющих на криптовалютный рынок. Существующая цена является ответом на все текущие детали, которые включают в себя ожидания и знания каждой монеты, торгуемой на рынке. «Техники» интерпретируют то, что цена указывает на рыночные настроения, чтобы сделать разумные прогнозы будущих цен.
Движение цен не является случайным. Скорее, они часто следуют тенденциям, которые могут быть длительными или краткосрочными. После того как тренд сформируется монетой, вероятно, он будет следовать этой тенденции, чтобы противостоять ей. Техники пытаются изолировать и извлечь выгоду из тенденций, используя технический анализ.
«Техники» больше ориентируются на цену монеты , чем на каждую переменную, которая производит движение по цене. Хотя несколько аспектов могли повлиять на цену монеты, чтобы двигаться в определенном направлении, «техники» настойчиво просматривают спрос и предложение.
История, как правило, повторяется. Можно прогнозировать рыночную психологию. Трейдеры иногда реагируют таким же образом, когда им предъявляются подобные стимулы.

Используя технический анализ, трейдеры могут определять тенденции и настроения на рынке, а также принимать более взвешенные инвестиционные решения. Однако есть ряд ключевых моментов, которые следует учитывать. Технический анализ — практический метод, который взвешивает прошлые цены на определенные монеты и объем их торговли.

При рассмотрении вопроса о заключении сделки не рекомендуется полагаться только на технический анализ. Особенно в , когда часто генерируются новости, существуют фундаментальные факторы, которые оказывают существенное влияние на рынок (правила, сертификаты ETF, хеш хешей и другие).

Технический анализ игнорирует и не может предсказать эти факторы, поэтому рекомендуется объединить технический и фундаментальный анализ для принятия разумных инвестиционных решений. Аналитик, который принимает решение купить определенную монету по фундаментальным причинам, может получить техническую поддержку или найти хорошую техническую точку входа и тем самым укрепить рентабельность торговли.

Используя фундаментальный анализ, трейдеры могут лучше понять истинную ценность криптовалют и выбрать максимально подходящее время для покупки либо продажи. Однако некоторые аналитики критикуют фундаментальный анализ, потому что он отражает в большей мере то, сколько должна стоить криптовалюта, чем то, какова ее фактическая рыночная цена.

Не стоит слишком полагаться на фундаментальный анализ, не используя технический, ведь это может заставить трейдера покупать или продавать в не совсем подходящее время. Чтобы управлять этим риском, трейдеры могут комбинировать фундаментальный анализ с техническим.

Например, фундаментальный аналитик может взглянуть на несколько индикаторов спроса, делая вывод, что биткойн подкупается, а затем использует технический анализ, читая графики, чтобы найти лучшую точку входа.

В качестве альтернативы трейдер может использовать технический анализ, чтобы определить, что это хорошее время для продажи, а затем использовать фундаментальный анализ, чтобы подтвердить свою точку зрения, взглянув на ключевые факторы спроса.

Криптовалютный рынок меняется очень быстро, появляются новые криптовалюты, а другие исчезают. То, что привлекает людей в мире криптовалюты — это идея защитить себя от девальвации собственной национальной валюты. Все больше розничных магазинов начали принимать биткойн и другие коины в качестве способа оплаты, а в таких странах, как Япония, люди стали чаще использовать ее благодаря правительству, официально одобряющему цифровую валюту.

Биржи криптовалют работают точно так же, как обычные биржи ценных бумаг. Опытный трейдер потратит немного времени, чтобы взглянуть на график курса BTC, ETH или другого актива, а начинающий здорово рискует деньгами. Для того чтобы понять и научиться расшифровывать данные из price chart, нужно понимать суть основного графика «японские свечи», который можно встретить на любой из существующих крипто-бирж.

Биржевые графики являются важнейшим инструментом рыночного анализа, так как преподносят информацию о ценах в графическом, визуальном варианте, который является наиболее простым для общего понимания ситуации на рынке, чем текстовая или цифровая информация. Они позволяют увидеть массовое поведение толпы, а также оценить расстановку сил между продавцами и покупателями, что в конечном итоге дает возможность понять потенциал доходности сделок.

Виды биржевых графиков

Существуют три главных типа графического отображения стоимости – линия, бар и японская свеча. Каждый из этих инструментов дает информацию о цене открытия соответствующего периода, о цене закрытия, о самой низкой и самой высокой ценах (кроме линейного графика, который строится только на базе цен закрытия).

Графики, используемые трейдерами, свидетельствуют об изменении цены за определенный временной отрезок, например, за 1, 30, 60 минут, за день, неделю, месяц или год.

По-сути, биржевые графики это история борьбы между быками и медведями за преобладание на рынке. В результате такой борьбы совершается огромное число сделок, каждая их которых обязательно отражается на графике – один тик соответствует одной подобной сделке. Когда цена вырастает, это означает, что кто-то уже терпит убытки, а кто-то уже зарабатывает.

То есть фактически биржевые графики являют собой не просто условное отражение изменения стоимости, а в первую очередь показывают человеческие эмоции – страх и жадность, отчаяние и надежду.

График «Японские свечи»

Этот график был придуман японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке и в данный момент является самым распространенным методом отображения рыночных данных. Наблюдать за обычным графиком цены не слишком удобно, поэтому для построения “японских свеч”, время делится на периоды, например в 10 минут. Подобное разделение на периоды делает наглядной общую картину, что помогает судить о тренде.

В нашем примере выбран график за 1 день и каждое из его делений соответствует 1 часу. Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета (называемые «джиттай» с японского языка «тело») окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже цены закрытия периода или наоборот.

Как читать график ЯС

В виде вертикальной линии в теле свечи отображается максимальная и минимальная цена. На примере легко заметить, что 8 января за 1 час с 22 до 23 часов максимальный курс составлял $958.21954, а минимальный $922.84726.

В данном случае, мы видим, что час начался курсом в $935.00001 за 1 BTC, а завершился курсом в $956.99000 за 1 BTC, поэтому прямоугольник окрашен в зеленый цвет.

Вертикальная линия называется «каге» (тень). Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, график и получил свое название.

На практике по относительной длине фитилей можно судить о тренде на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по-сравнению с нижней) может говорить о дальнейшем росте, а более длинная нижняя часть о падении курса.

объем,
время,
цену.

Потому что анализ трейдерских графиков сводится к вычислению баланса спроса и предложения. А силы спроса и предложения, по одноименному закону выражаются через цену (вертикальная ось на рисунке выше) и объем (количество сделок, горизонталь). Умея читать графики объёма и цены во времени, трейдер может увидеть изменение баланса покупателей и продавцов, и заблаговременно занять выгодную позицию, перед тем, как цена начнет изменяться.

Пример чтения и понимания курсового графика

После открытия рынка, цена сделала спринг (обманный маневр вниз, сбивающий стопы вчерашних быков, и увлекая медведей в убыточные продажи).
Волна покупок, запирающая продавцов в минусе. Зеленый цвет на гистограмме объемов превышает красный – покупки происходят по рыночной цене, бычий признак.
Над уровнем 80300 происходит sot – shortening of the thrust – сокращение прорыва. Каждый новый high демонстрирует все меньший прирост цены на графике. Признак того, что медведи оказывают сопротивление. Последовавшая нисходящая волна в 9:45 – дополнительное тому подтверждение.
Синяя стрелка 10:16 показывает свечу на графике, когда усилия покупателей не принесли роста. И скорее всего, отображали продавцов, встречающих ask-и выше 80250 (тоже, кстати, sot)
Красная стрелка – сигнал к входу в короткую позицию. На фоне у нас – несколько медвежьих признаков, оправдывающих шорт. И эта свеча с преобладающим объемом продаж может отображать начало нисходящей волны. Шорт открывается в следующие 2-3 минуты, например по 80100, со стопом 80250, и целью 79500 – уровень, где покупатели показали свое преимущество, начав утреннюю восходящую волну.

Потенциал сделки : возможный убыток 150, возможный профит 600. Отношение: 1:4 – хорошее отношение для сделки с высокой вероятностью успеха.

Чтобы улучшить навык чтения рынка, закройте правую часть графика бумагой, и открывайте его, сдвигая бумагу вправо бар за баром. Фиксируйте свои умозаключения с каждым открытым баром и пытайтесь понять суть происходящих процессов.

Видео урок

Для совсем новичков в этом деле, мы предлагаем посмотреть небольшое 3-х минутное обучающее видео. Оно даёт неплохое представление и базовые знания по расшифровке графиков курса криптоденег.

Можно ли заработать на бирже?

Знаменитый трейдер - Ричард Деннис, начал торговлю на бирже в 70-х годах с $1600, взятыми в долг и за 10 лет превратил их в $200 миллионов. Стратегия Денниса кардинально отличалась от того, что делали его конкуренты. В то время как другие игроки биржи занимались «скальпингом», то есть делали множество операций за один день, стараясь поймать незначительные изменения курса, Деннис держал позиции в течение длительных периодов, стремясь заработать на трендах (направлениях движения цены). Так что на вопрос о возможности заработка отвечает абсолютно утвердительно — да, если будете учиться и тренироваться. Успешных Вам торгов на криптовалютных биржах!

Многие трейдеры достаточно критически относятся к применению технического анализа для . Надо признать, резон в этом есть. Но другие не менее опытные трейдеры считают, что технический анализ остается актуальным средством для работы и с таким специфическим инструментом. Он применим для Биткойна, как и для любых других валютных и фондовых рынков. Но из-за низкой ликвидности на криптовалютных биржах применение теханализа имеет свои особенности.

В некоторых ситуациях технический анализ может быть даже более полезен для , чем для других активов. Поскольку на этом рынке очень динамичный поток новостей и высокая волатильность. Кроме того, серия самых больших максимумов и минимумов цен на графике подчеркивают настроение на рынке. Как показывает опыт предыдущих лет, изменения цен на рынке цифровых валют могут быть очень мощными. Сейчас можно сказать, что курс Биткойна сильно зависим от заголовков в ведущих СМИ и крипто-трейдеры зачастую принимают решения только в зависимости от положительных или отрицательных новостей. Поэтому у «технического» трейдера есть шанс отреагировать более взвешенно и независимо от чужих мнений.

Методы технического анализа

Количество методов, используемых теханализом, очень велико. Но они разбиваются на несколько достаточно определенных классов:

Уровни и линии сопротивления и поддержки
Технические индикаторы
Фигуры (паттерны) на больших участках графика
"Свечной анализ" - паттерны на японских свечах или барах на коротких участках
Статистика торговли – объемы, стаканы и т.д.

Рассмотрим каждый из них поближе. Как правило, опытные трейдеры сочетают в своих методиках несколько различных приемов и дожидаются их взаимного подтверждения – такой совместный сигнал можно считать более достоверным для совершения сделок на рынке.

Линии (уровни) сопротивления и поддержки

Цена постоянно меняется, формируя график, на нем присутствуют пики и провалы, которые отмечают максимумы и минимумы. Если провести линию по последовательному ряду максимумов или минимумов, то она будет называться, соответственно, линией сопротивления или поддержки. Это значения котировок, на которых курс криптовалюты ощущает значительную преграду, после чего возможен разворот. Горизонтальные линии поддержки и сопротивления называются уровнями.

Сильные уровни поддержки возникают в местах скопления значительного количества крупных ордеров на покупку. Так же и с уровнем сопротивления, который определяется наличием значительного списка ордеров на продажу. Одно из основных определений, с которыми сталкиваются трейдеры – это тренд и трендовое движение цены. Сам по себе тренд – это как раз канал, составленный из параллельных линий сопротивления/поддержки.

Направление трендового движения определяется наклоном линий. Если они направлены вверх, то тренд называется восходящим. Это означает, что торговля криптовалютой ведется с преобладанием покупок. Для нисходящего тренда все наоборот. Боковой тренд (или флэт) – это движение, при котором линии сопротивления/поддержки расположены горизонтально и наблюдается примерное равенство объемов продаж и покупок.

Основные фигуры технического анализа

Самыми доступными для применения паттернами являются простые фигуры технического анализа. Они строятся на легко определяемых закономерностях движения котировок криптовалют.

Фигура - это некий характерный рисунок, описывающий изменение цены крипто-инструмента, который трейдеры вновь и вновь замечают на графике. На основании повторяющихся, похожих друг на друга фигур, со временем можно научиться делать предсказания о дальнейшем движении.

Голова и плечи

Разворотная фигура «Голова и плечи» довольно часто встречается после сильного и продолжительного тренда. Фигура представляет собой три последовательных пика, средний из которых (голова) самый высокий, а другие два пика по бокам (плечи) - пониже и примерно равны.

Рассмотрим, как работать по данной графической модели. Рекомендации в той же степени относятся и к перевернутой модели, с той лишь разницей, что вместо максимумов формируются ценовые минимумы и в результате сигнал поступает на покупку, а не на продажу.

1. Определение тренда

В первую очередь необходимо констатировать развитие восходящего, бычьего тренда. Сильный восходящий тренд должен обязательно предшествовать этой графической модели.

2. Левое «плечо»

Затем дожидаемся формирования левого «плеча», которое на графике выглядит как новый максимум с последующей коррекцией. Причем низшая точка коррекции, как правило, не оказывается ниже текущей трендовой линии.

3. «Голова»

Теперь, после завершения коррекции, наступает очередь «головы». Выглядит это как мощный ценовой импульс в направлении текущего тренда. Он ставит новый максимум, однако цена тут же откатывается к тому самому уровню, откуда начался данный импульс и пробивает текущую линию тренда. Это ставит под сомнение силу тренда быков.

4. Правое «плечо»

Но силы быков еще достаточны, чтобы попытаться выправить ситуацию, поэтому они входят в рынок и толкают цену вверх. Однако нехватка потенциала покупателей приводит к тому, что цена не может поставить новый максимум и откатывается, формируя правое плечо модели. Хотя в теории предполагается, что правое и левое «плечи» будут симметричны, на практике так происходит далеко не всегда.

5. Прорыв линии «шеи»

После того, как цена откатывается, не сумев поставить новый максимум, она приближается к так называемой линии «шеи», которая проводится по минимумам левого «плеча» и «головы». «Шея» может иметь восходящий наклон, горизонтальное положение или нисходящий наклон – в зависимости от соотношения сил быков и медведей. Классический сигнал на продажу появляется, когда цена совершает прорыв линии «шеи» вниз.

6. Целевая прибыль

Выходить из данной торговой позиции рекомендуется после того, как цена преодолевает расстояние, равное дистанции от максимума «головы» до уровня «шеи». Но это лишь приблизительная цель, уточнение которой необходимо производить с использованием других инструментов, таких как линии поддержки/сопротивления, пропорции Фибоначчи и скользящие средние.

Двойное дно или двойная вершина

Двойное дно - одна из самых распространенных фигур, встречающихся после нисходящего тренда, соответственно двойная вершина после восходящего. Фигура «Двойное дно» очень похожа по своей природе на фигуру «Двойная вершина». Они идентичны, с тем лишь отличием, что как бы являются отражением друг друга.

Как правило, классическое двойное дно предвещает хотя бы малое изменение направления тренда. Главным движением цены, которое подтверждает Двойным дном считают пересечение линии сопротивления снизу вверх.

Прямоугольник

Фигуру «Прямоугольник» легко заметить на графике. Прямоугольник является своеобразной паузой в тренде, во время которой покупатели и продавцы примерно равны. Отличительные черты прямоугольника - ровные линии поддержки и сопротивления; поддержка и сопротивление являются двумя горизонтальными сторонами воображаемого прямоугольника. Вертикальные стороны прямоугольника абсолютно произвольные.

Прямоугольник - простая фигура в техническом анализе, которая демонстрирует борьбу между продавцами и покупателями. Важно помнить, что фигура срабатывает только тогда, когда цена пересекает одну из горизонтальных сторон прямоугольника. Пока не ясно, кто из игроков победил в этой «прямоугольной» борьбе, не стоит считать фигуру законченной.

Флаг и вымпел

Флаг и вымпел отражают короткий период консолидации в рамках динамично развивающейся тенденции движения цены. Формированию таких моделей должно предшествовать резкое изменение цен. Сама фигура консолидации ограничена при этом линиями поддержки и сопротивления, которые параллельны или слегка сходятся, образуя фигуру, похожую на флаг, наклоненный, как правило, в сторону, противоположную направлению тренда, или расположенный горизонтально. После пробоя движение цен должно как минимум повторить расстояние, пройденное до формирования фигуры.

Более сложные системы работы с графическими паттернами, такие как волны Эллиотта и им подобные, тоже можно применять в торговле криптовалютой. Но их описание будет слишком длинным для этой статьи.

Японские свечи

Этот вид графического анализа был придуман японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке и сейчас является одним из самых распространенных методов отображения любых рыночных данных. Наблюдать за обычным графиком цены не слишком удобно, поэтому для построения «японских свечей», время делится на периоды. Подобное разделение на периоды делает наглядной общую картину, что помогает судить о тренде и о переменах тенденции.

Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже цены закрытия периода или наоборот.

В виде вертикальной линии в теле свечи отображается максимальная и минимальная цена. Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, фигуры и получили свое название. На практике по относительной длине фитилей можно судить о тренде на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по сравнению с нижней) может говорить о дальнейшем росте, а более длинная нижняя часть о падении курса.

Фигуры свечного анализа

Японские свечи универсальны. Их могут использовать как опытные профессионалы, так и начинающие трейдеры. Примеры фигур свечного анализа:

Три наступающих белых солдата

Эта модель представляет собой 3 последовательно повышающиеся белые свечи, причем цена закрытия каждой последующей выше, нежели предыдущей. Данная фигура подтверждает бычьи настроения, поэтому с большой вероятностью можно говорить о начале или продолжении восходящего движения. Если после формирования 2-х ярко выраженных белых свечей на их фоне третья кажется маленькой – появляется вероятность формирования на рынке возможной непродолжительной коррекции. В это время следует ограничить на время длинные позиции и закрывать постепенно ранее открытые.

Покрывало

Покрывало - еще одна модель продолжения восходящего или нисходящего тренда. После формирования длинной белой свечи наступает небольшое затишье. В это время формируется 3-4 свечи коррекции, которые не имеют нисходящего движения. Когда после них появляется белая быстрорастущая свеча, необходимо открывать длинную позицию на максимуме белой свечи, с которой и началось формирование модели, точно такая же стратегия верна для короткой позиции.

На сегодняшний день существует огромное количество свечных моделей. Они имеют разные названия, но для криптовалютных трейдеров важно научиться правильно их интерпретировать.

Индикаторы

Техническими индикаторами в трейдинге принято называть графически отображаемый результат математических расчетов по некой формуле, определяемый на основе прошлых изменений цены или других исходных рыночных данных. График индикатора используется для прогнозирования будущих ценовых изменений.

Большая часть простых стратегий, основанных на техническом анализе, так или иначе связана с индикатором Moving average (скользящие средние). Он производит математическое усреднение цен, взятых за определенный период. По мере изменения курса значение растет или падает, что позволяет определить общую тенденцию движения (тренда) криптовалютного инструмента в будущем и получить прибыль путем простого математического расчета.

Правила использования скользящей средней довольно просты: если цена выше скользящей средней, то цена растет, если ниже, то падает. Для более точного прогноза можно взять две скользящие средние с различными временными периодами. Там, где эти линии будут пересекаться, с большой вероятностью следует ожидать изменение тенденции.

Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид технического анализа очень популярен благодаря простоте и долгосрочности прогнозирования.

Кроме скользящих средних, разработано огромное количество технических индикаторов и они продолжают появляться. Индикаторы – самый популярный и проработанный из методов технического анализа. Для «физиков» он хорош тем, что основан на математике, а не туманных рассуждениях, и дает однозначные ответы. Однозначные, впрочем, для каждого трейдера в отдельности. А склонным к вечным сомнениям «лирикам» индикаторы помогают принять решение не просто так, а «по науке». Поэтому, даже если индикаторы подводят трейдера, он редко ищет что-то другое, а продолжает колдовать с их настройками.

Полезность индикаторов обсуждается не менее горячо, чем полезность технического анализа рынков вообще. На их применяют так же, как и на всех остальных – то есть в комбинациях и с бесконечными поисками идеальных параметров.

Тем не менее, при торговле криптовалютами можно пользоваться как классическими индикаторами – MA, MACD, RSI, Stochastic, Momentum, ZigZag и т.д., так и более специфическими, разработанными для других рынков. Или даже создать собственный индикатор, для торговли именно Bitcoin.

Но вследствие низкой ликвидности и высокой волатильности рынка биткоина, нужно помнить несколько простых советов:

Для Bitcoin характерно «замирание» торгов на длительное время с падением объемов, а потом резкий рывок, вызванный каким-либо важным событием. Классические индикаторы не успевают реагировать на такие прыжки.
Чтобы снизить влияние волатильности, следует избегать использования индикаторов на малых периодах для внутридневной торговли, лучше не брать периоды ниже H1.
Объемы торгов показывают частые и резкие скачки, иногда совершаемые одной сделкой. Если вы решитесь использовать индикаторы на основе объема, они нуждаются в очень тонкой настройке на основе реальной статистики.
На некоторых биржах изредка появляются ничем не обоснованные «свечки» величиной в десятки процентов, из основных бирж особенно этим знаменита BTC-e. На других биржах в это же время все может быть спокойно. Индикаторы обычно не реагируют на подобные выходки и тем более никак не могут их предсказать.

Объемы торгов

Объем торговли представляется как общее количество единиц торгуемой криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании исполненных ордеров. Для анализа очень важным является показатель объема, который возник при достижении ценой какого-нибудь уровня. Это может быть сильным сигналом, чтобы начать торговать в ожидании дальнейшего движения цены в нужном направлении.

В различных программных платформах для ведения торговли криптовалютами используется представление вертикального и горизонтального объема. Наибольшую распространенность на биржах получил вертикальный объем.

Вертикальный объем

В данном случае, формируется список со сведениями о размере всех заключенных сделок за определенный период времени и отображается в виде столбиков под графиком цены в привязке по времени. Временной интервал для построения одного столбика такой же, как и на графике цен. То есть, если используется часовой график, то объем представляется в виде столбиков, каждый из которых указывает на общий объем торговли за прошедший час. Для дневного графика он рассчитывается за весь торговый день.

Наиболее практичным вариантом использования объема может быть определение окончание коррекционного движения в составе тренда. Сильно возросший объем при цене, идущей против основного тренда, может сигнализировать об его окончании. Этот момент выгоден, чтобы начать торговать в направлении тренда.

Этот вид технического анализа можно увидеть на странице биржи BTC-E. Как и «японские свечи», он также интервальный. Данные наносятся на график в виде столбиков, высота которых соответствует объему торгов за период. Большие объемы могут «расшатать» колебания цен, а малые, наоборот, сузить. Можно выделить общие закономерности:

Если объем растет при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок поддерживает данное движение.
Если объем сделок падает при дальнейшем движении цены в данном направлении, то рынок не поддерживает данное движение.
Изменение объемов торгов может стать ранним сигналом к изменению тренда. В случае падения цены и уменьшения объема торгов можно ожидать начало падения и наоборот.

Однако, следует учитывать, что наличие большого объема торговли по криптовалютам не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены. Основным стимулом для изменения котировок являются агрессивные (или крупные) ордера, и невозможно только по объему определить преобладание медвежьих или бычьих настроений. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема.

Итоги

Как правило, курсами управляют разрозненные по специфике и целенаправленности группы игроков, способных в один момент увеличить торгуемые объемы. И все же, многие участники успешно применяют небольшой список элементов технического анализа для прогнозирования движений цены. При этом используются лишь основные инструменты и простые подходы, которые проще интерпретировать.

Новостные стратегии торговли эффективны, однако найти адекватные новости по криптовалютам и главное вовремя - бывает сложно. Одним из лучших источников новостей являются тематические форумы и блоги, в которых игроки нередко выкладывают свои соображения и замечания относительно дальнейшего развития событий. В средствах массовой информации новости по криптовалютам если и появляются, то с большой задержкой, что сводит на нет их актуальность.

Следует учитывать, что на бирже криптовалют основную часть движения создают ограниченные группы участников, которые торгуют большими объемами и способны провести значительную коррекцию курса. И учитывая пока небольшую капитализацию основных криптовалют, трейдер даже с относительно небольшим депозитом (по сравнению с фондовым рынком) может существенно повлиять на курс. Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера.

Все предостережения и замечания о волатильности, которые справедливы для торговли Bitcoin, для следует «умножать» в несколько раз. Даже мизерная по сравнению с фондовыми биржами капитализация Биткойна измеряется в миллиардах долларов, тогда как для большинства форков она составляет считанные миллионы, а для малопопулярных – жалкие десятки тысяч. Поэтому, предприимчивый трейдер или группа даже с небольшим капиталом может провернуть для какого-либо форка операцию Pump&Dump (взлет и падение), продав свои монеты на пике тем, кто надеется заработать на дальнейшем взлете. А он может больше никогда не повториться.

В любом случае, перед тем как установить ордер на бирже, необходимо провести тщательный технический и фундаментальный анализ ситуации, и только при наличии двух или более подтверждающих сигналов входить в рынок.

Удачной торговли!

И снова, здравствуйте, уважаемые наши посетители и читатели. Мы с вами продолжаем рассматривать интересные темы в рамках вопроса криптовалют и сегодня поговорим про технический анализ графиков криптовалют. Работает ли он? Как применить его на практике? На что стоит обратить свое внимание.

На этот и на многие другие вопросы мы попытаемся найти наиболее конструктивный ответ. Вообще, вы должны понимать, что технический анализ графиков криптовалют является вполне себе рабочей темой. Но тут вопрос состоит в том, насколько грамотно сможет человек подойти правильно к торговому процессу и реализует свой потенциал. Все, что я вам скажу – это субъективизм чистой воды, тем не менее, надеюсь, что материал будет вам полезен!

Технический анализ криптовалют

Вне всякого сомнения, технический анализ является одним из наиболее популярных способов прогнозирования рыночной тенденции. Но, прошу заметить, что “прогнозирование” тут является ключевым словом. Дело в том, что мы ничего не можем знать наверняка, в контексте трейдинга мы всегда с вами оперируем вероятностями. То есть, на основе определенного анализа мы делаем вывод, что развитие событий А намного выше, нежели развитие событий Б.

Сам по себе технический анализ графиков – это очень даже рабочая штука. На самом деле, его эффективность доказана годами и опытом миллионов трейдеров. Условно я бы разделил весь технический анализ графиков на две категории:

Индикаторный анализ
Безиндикаторный анализ

В первом случае используются индикаторы технического анализа. Эти инструменты имеют под собой базовый постулат “История повторяется”. Соответственно, на основе статистических данных, тот или иной индикатор выдает определенные сигналы. Большая проблема состоит в том, что многие трейдеры ищут так называемый грааль среди индикаторов, забывая, что индикаторы являются производными от цены, но никак не наоборот.

В свою очередь безиндикаторный анализ – это достаточно обширная штука. Сюда бы я отнес и использование классических фигур технического анализа, свечной анализ, Price Action (), VSA () и многое другое. Работает ли это на практике? – безусловно, да! А что работает лучше? Но этот вопрос утвердительно ответить нельзя ввиду того, что технический анализ графиков сам по себе является вещью субъективной.

Например, где один человек увидит кучу фигур, другой не увидит ничего. Кто из них будет прав? Об этом можно будет судить только в долгосрочной перспективе, кто будет показывать более стабильные результаты – тот и прав. Вообще, большую роль тут играет опыт. Чем больше у вас опыта в рамках той или иной методологии технического анализа, тем лучше вы сможете анализировать рыночную ситуацию.

Смотреть подробный видео-обзор по теме статьи

На самом деле, когда тот же начинающий трейдер читает различные книги по техническому анализу, ему кажется, что все это просто. По правде говоря, вся эта иллюзия простоты просто улетучивается, когда трейдер пытается применить это на практике. Начнем с того, что в книгах по техническому анализу даются примеры в рамках идеальных условий, которые являются в большей мере исключением, нежели обыденностью.

Грубо говоря, в реалиях рынка вы будете видеть картину, которая может серьезно отличаться от картинок из книжек. Что делать? Опять же, набираться опыта, анализировать графики, открывать осознанные позиции. И так, шаг за шагом, вы будете получать тот бесценный опыт, через призму которого сможете реализоваться как трейдер. Самое важное – это найти то направление, которое подходит и нравится конкретно вам.

Как это сделать? – методом проб и ошибок. То есть, вы должны попробовать многие методики, чтобы понять, что конкретно подходит вам самим. К сожаление, чего-то утвердительно подсказать не получится, так как то, что подходит одному, может быть совершенно непригодным для другого.

Технический анализ графиков криптовалют

Многие задаются вопросом, а работает ли технический анализ графиков на криптовалютах. И тут можно ответить со всей уверенностью – да, он работает, причем очень хорошо. По своей концепции, та или иная криптовалюта ничем не отличается от других классических валют. Да, может быть немного иной характер движения, немного иная , но суть не меняется.

Перед вами относительно недавний пример по Биткоину. Смотрите, технический анализ графиков криптовалют в действии! У нас есть с вами классический паттерн, по сути дела, это зеркальный уровень, о котором я рассказывал в статье: . То есть, с течением времени отработала себя в роли сопротивления. Мы видим, что цена пробила ключевой лоу, что уже может говорить о смене настроения рынка.

И посмотрите, на самом уровне формируется . После этого мы видим, что цена устремляется вниз. Вот, видите, все очень просто, все работает и без заморочек.

А вот это “свежачок” по Эфириуму. Мы проводим трендовую линию и видим, что у нас нисходящая тенденция. А, как известно, вероятность продолжения движения выше, нежели его разворота. Затем, мы видим, что у нас есть еще одно касание трендовой линии на ложном пробитии, потом формируется некое подобие . Это была прекрасная точка входа, которая очень даже неплохо себя отработала.

По Лайткоину мы видим, что у нас есть некий . В рамках более младшего интервала на этом уровне обязательно можно поискать хорошие точки входа.

Ну вот, на уровне у нас формируется прекраснейший пин-бар, при этом на фоне тенденция у нас . Мы имеем: сильный уровень со старшего интервала, общее направление рынка вниз и при этом формируется очень красивый паттерн. Ну вот, это прекраснейшая точка входа, которая, как вы видите, потенциально просто прекрасно себя бы отработала. Тут при маленьком стопе можно было получить очень даже хороший профит.

А вот относительно недавняя ситуация по Рипл. Опять же, мы видим, что общая тенденция на понижение, у нас есть зеркальный уровень, на котором сформировался пин-бар. Прекрасная точка входа, которая отработала себя на ура.

Делаем выводы

Как вы видите, технический анализ графиков криптовалют – это невероятно простая, но при этом эффективная вещь. Самое главное, это, что называется, надо набить руку, получить определенный практический опыт.

Я вам еще раз говорю, не стоит ничего усложнять, на рынке работают наиболее простые вещи. Немало тех людей, которые зарабатывают на самых простых связках, например: тренд+уровень+пин-бар. Вот вам даже простая, да нет, элементарная формула, которая приведет вас к успеху. Но тут вопрос заключается в том, насколько вы сможете выжидать качественные сигналы. Но тут в роль вступают психологические факторы.

В общем, как вы поняли технический анализ графиков криптовалют – это очень простая и эффективная вещь, которая в умелых руках может творить настоящие чудеса!

Мы перевели статью из блога трейдера Wolf, который известен в твиттере своими прогнозами и успешным портфелем.

Это его ответ на запросы по техническому анализу, торговле криптовалютой и решение частых вопросов.

Технический анализ

ТА - это технический анализ. Он используется для анализа истории рынка (и его психологии), чтобы прогнозировать будущее.

Лично я считаю, что ТА в криптовалюте важнее, чем на обычном рынке. Причина в том, что эта система достаточно молода по сравнению с тем же Форексом. Так как рыночная капитализация еще не велика, криптовалюта более волатильна и сильнее колеблется.
Трейдеры «mom & pop» намного больше влияют на рынок, чем на акции и FX. А также идет новая волна трейдеров, которые совсем молоды и неопытны. Много совсем молодых, еще не разменявших третий десяток. Когда они попадают на биржу, все, что у них есть, это гугл и оттуда базис ТА. Соответственно, когда у нас масса людей с основами ТА, рынок будет хорошо работать по этим базовым принципам.
Я всегда стараюсь использовать базовые понятия и не углубляться слишком в продвинутые индикаторы и паттерны.

Итак, каковы основы технического анализа?

1. Линии тренда (поддержка, уровень сопротивления)
2. RSI (индекс относительной силы)
3. Фигуры (флаги, двойное дно/вершина, голова и плечи и т. д.)

Если вы сможете изучить эти основы и применить их правильно, я скажу вам прямо: вы станете победителем на рынке.

Линии тренда

Линии тренда - это в основном просто линии, которые соединяют высочайшие точки (потолок/сопротивление) и самые низкие точки (поддержка/пол). Пример:

Когда после этого появляется новый максимум, а затем более низкий максимум, это становится новым потолком тренда. То же самое касается поддержки. Обратите внимание, что каждый раз, когда график достигает точки на линии, он либо отскакивает (идет в обратную сторону), либо сокращается.

Когда две точки пересекаются, создается точка прорыва. Именно здесь «медведи и быки» сражаются и «делают ставку» на то, будет ли рынок бычьим (цена подниматься) или медвежьим (опускаться).

Есть много индикаторов, которые помогают выяснить, какой тренд наступает:

1. Посмотрите, насколько сильна поддержка / сопротивление. Вы можете понять это, увидев, сколько раз цена касается каждой из линии. Если есть 7 касаний потолка и только 3 пола, скорее всего, цена будет опускаться, а не идти вверх.
2. Используйте другие индикаторы, такие как RSI / облака Ишимоку. Я лично предпочитаю RSI. Хотя Ишимоку тоже очень мощный и дает много хороших сигналов.

Касательно линий тренда и поддержки хочу сказать: отдаляйте график! Вам кажется, вы приближаетесь к точке прорыва, но это может быть ложным индикатором, потому что месяц назад может быть сильное сопротивление. Одна из самых больших ошибок, которые я вижу на рынках, - это то, что люди анализируют небольшой раздел / часть рынка и не делают шаг назад, чтобы увидеть полную картину.

Так я назвал рынок «медвежьим» на биткойн, когда он был 2500-2600.
В то время как все смотрели на бычьи индикаторы за последний месяц или около того, я потратил время, чтобы посмотреть график со свечами в 1 неделю, который ясно показал, что цена была далека от органической поддержки. См. скриншот:

Если вы посмотрите на эту диаграмму (да, тут я дошел до цены в $ 6,50), то увидите, что предыдущий подъем был высоко от линии поддержки и должен вызвать коррекцию. Эта линия поддержки повторялась на всех биржевых графиках.

История, как правило, повторяется. Но у бешеного роста есть катализатор из вне. BTC стал мейнсртимом, в него хлынули институциональные деньги. Если не существует подобного, эпического, катализатора … не ожидайте, что история повторится, а биткоин в ближайшее время вырастет до 1 миллиона долларов.

Так или иначе, урок такой - зумь график!

Еще одна важная вещь, которую нужно изучить, - это модели. Основными являются флаги, вымпелы, голова и плечи, а также клинья.

Флаги - бычий индикатор. Они так и выглядят - как маленькие флаги. Всякий раз, когда есть большой всплеск от чего-то вроде прорыва треугольника, тогда будет точка консолидации (/пп: помните, верхняя и нижняя линия сходятся в одну). Пример:

Это пример бычьей лестницы. Он состоит из нескольких флагов, размещенных друг над другом, которые стремятся вверх.

Примечание : флаги также могут быть в туннеле консолидации, не в форме треугольника, а как полотно флага.

Голова и плечи (или перевернутая голова и плечи) - другой базовый шаблон. Чем больше H&S, тем вероятнее, что это будет правильная фигура. H&S является индикатором / сигналом того, что рынок меняет тенденцию. Обычная голова и плечи - медвежий рынок. Голова является самой высокой точкой, а правое плечо означает поворот к нисходящему тренду. Перевернутая голова и плечи - это полная противоположность, как было недавно с биткоином (также заметьте флаг на верхушке графика).

Клинья - это другие знаки разворота. Они могут использоваться как на небольшом промежутке, так и в более долгосрочной перспективе. Мне лично нравится отслеживать их в туннелях для коротких позиций.

Пример: это небольшой клин. Вы можете видеть, как рынок продвигается и создает клин. Если бы я занимался торговлей днем, я бы продал около вершины клина и купил чуть ниже.

Люди обычно ошибаются с клиньями как с мощным паттерном разворота тренда. Это неверно, большую часть времени падение было бы довольно маленьким. Однако, если вы поставите много этих небольших ставок, ваш выигрыш будет составлять значительную сумму. Я стараюсь делать это во время бычьего тренда, чтобы накапливать все больше и больше монет, прежде чем выйти.

Падающий клин - это просто противоположный клин. Это отличный способ купить валюту на низком уровне.

Немного базовых # Pro-tips:

1. НЕ ПРОДАВАТЬ! Люди теряют много денег, заходя и выходя, и бла-бла-бла. Это БОЛЬШАЯ ошибка многих новых трейдеров. Вы должны иметь терпение, чтобы играть в эту игру. Мы находимся в пузыре, поэтому большую часть времени вам просто нужно подождать 1-2 недели, чтобы увидеть, как деньги возвращаются. Если вы не можете выжить в течение 1-2 недель без торговли, нужно прекратить бросать всю зарплату/сбережения в крипту. Это очень опасно.

2. Следите за новостями. Катализаторы торговли помогают провести одни из самых выгодных сделок… но и некоторые из самых опасных. Например, если вы построили стратегию согласно катализатору, прежде чем он попал в медиа, то вы выиграете/сэкономите много денег. Я видел, как BTC блокировался с BIP191 Segwit, тогда он поднялся до 77% в первый раз. Однако, как только все подтвердилось, средства массовой информации разнесли новости, и у нас был сумасшедший ралли до нынешних уровней. Если вы опережаете средства массовой информации, вы выиграете. Если вы опоздали, проанализируйте, посмотрите индикаторы рынка, чтобы проверить, ушла ли выгода или еще рано.

3. НЕТ FOMO - синдрому упущенной выгоды. Всегда безопаснее/лучше делать ставки на рынке, когда вы в курсе ситуации на нем, чем просто слепо заходить и надеяться, что все будет в порядке. Довольно сложно назвать вершину ралли, поэтому, если вы опоздали с покупкой, воздержитесь от нее до тех пор, пока не станет период коррекции. То же самое с демпингом. Если вы видите, что рынок сбрасывает монеты из-за какого-то катализатора FUD (другими словами, на рынке паника), не выкидывайте монеты и ожидайте отскока назад. Последнее, что вы хотите сделать, это скинуть на дне или купить на вершине. Люди всегда думают, что лучший шанс получить максимальную прибыль - продать на самой вершине и закупиться на самом дне. НЕПРАВИЛЬНО! Гораздо более выгодно медленно создавать сложные ставки, которые будут более выигрышными в будущем, вместо того, чтобы пытаться ждать все эти вершины. Это рискованные сделки за «золото дураков».

И помните, ВСЕГДА есть период консолидации и ВСЕГДА есть отскок назад. Цена никогда не будет идти от 0 до 100 в течение минуты. Рынки движутся намного медленнее.

4. Не идите на маржин-трейдинг.

Прежде чем попытаться торговать на волнах, научитесь сначала стать трейдером на длинной позиции. Это в основном означает, что вы долго держите валюту, пока не будете довольны накопившейся прибылью. Люди думают, что должны участвовать на каждом скачке вверх/вниз. Вы не должны. Фактически, вы, скорее всего, потеряете больше, пытаясь «покататься на волнах». Они могут быть жестокими, и если вы не готовы потерять много денег, чтобы узнать и освоить их, я рекомендую даже не пытаться.

Частые вопросы

По какой логике вы вкладываете деньги в альты - чтобы накапливать больше биткоинов?

Альткоины обычно находятся в паре с BTC. Биткоин в паре с фиатом (USD и т. д.). Цель конечной игры - получить больше фиата. С учетом сказанного, альты всегда связаны с фиатом через BTC. Поэтому, если BTC идет вверх, но цена альтов остается неизменной (в сочетании с BTC), то они автоматически повышаются в отношении к фиату. Логика в том, что умники накапливают альты в точках поддержки по низкой цене, потому что они знают, что, когда на рынке будет ралли, они удвоят свою прибыль.

Как / когда вы знаете, что «высокий» - это «высокий» или «низкий» - это «низкий»? Как долго вам нужно, чтобы удостовериться, что цена отскочила?

Когда свеча закрывается и тренд меняется на противоположный, это и есть точка нижняя или верхняя.
Я рекомендую подождать несколько свечей перед установкой линий тренда. Если вы попытаетесь сделать это сразу после, то вы рискуете нарваться на «подделку».

Вы сказали, что на этом рынке ТА работает лучше, потому что в крипте пока нет институциональных трейдеров. Означает ли это, что они не используют ТА?

Есть определенные институциональные трейдеры. Конечно же, большая часть рынка состоит из обычных трейдеров, многие из которых являются «новичками» … вот почему я говорю, что основы настолько сильны в крипте.
Особенно для небольших движений.

Насколько % TA верный? Кажется, что иногда график может иметь несколько индикаторов, но все будет наоборот.

Вы никогда не будете на 100% правильны в отношении TA. TA просто дает данные для получения обоснованных догадок. Смешанные индикаторы довольно распространены, и именно тогда вы ищете еще больше индикаторов / сигналов, чтобы укрепить свои мысли.

За неделю в среднем на бычьем рынке сколько сделок вы делаете?

Зависит от многого. Я считаю себя быстрым агрессивным трейдером, поэтому, я думаю, я перерабатываю больше, чем средний «успешный» трейдер. Но я также начинал трейдить на микро-волнах. Тем не менее, мой капитал теперь слишком велик, поэтому я не могу двигаться так же плавно, как раньше, в таких небольших пространствах. Я бы сказал, что 4-8 сделок в неделю относительно нормальны.

Как вы определяете зону покупки?

Мне нравится покупать на дне / повороте по RSI. Когда RSI поворачивается на нескольких временных графиках (1 час, 30 минут, 15 минут и т. д.), то это явный индикатор для покупки.