Долгосрочная торговля – что это? Внутридневная торговля на рынке форекс.

Среди направлений трейдинга долгосрочная торговля пользуется наименьшей популярностью. Трейдеры обходят ее вниманием, так как не видят перспектив быстрого заработка. Долгосрочная торговля на Форекс предполагает получение доходов на основе долгосрочных вложений.

Стратегии для долгосрочной торговли предполагают тщательный просчет и взвешенный выбор торгового инструмента , обеспечивающего постоянство движения в нужную сторону в течение довольно длительного отрезка времени.

Чтобы добиться значительного уровня доходности по подобным сделкам, требуется уделить внимание таким обстоятельствам:

• Различиям в оплате свопа у отдельных брокеров, взимаемой за перенесенные позиции.
• Волатильности в отношении избранного для совершения сделки инструмента, во избежание ситуации, когда изменение цен повлияет на ожидаемую доходность так, что последняя окажется ниже комиссии своп.
• Определению исходной и финишной точек тенденции на временном отрезке, избранном для совершения сделки. Цены на определенный сельскохозяйственный продукт могут показывать стабильную направленность к росту несколько месяцев подряд, но следует обращать внимание на прогнозы погоды.

Долгосрочная торговля на Форекс связана с инвестированием немалых средств. Бессмысленно ввязываться в подобное предприятие, располагая сравнительно незначительным капиталом . Другим важным элементом является минимализация кредитного плеча до показателя не более 1:20, так как существенные ценовые скачки способны привести к потере средств.

Сам по себе этот вид вложений требует углубленного исследования выбранной долговременной стратегии. Рассмотрим использование стратегии “Три экрана ”, актуализирующей долгосрочные ордеры Форекс , но при этом значительно сокращающей их численность.

Индикаторы для долгосрочной торговли

Отталкиваемся от использования стратегии Форекс , в основании которой лежат скользящие средние SMA(7) и SMA(14). Вместе с индикатором Fisher помещаем их на таймфреймы Daily, H4 и H1. Таковы используемые нами индикаторы.

Направление тренда

Daily подсказывает, как разобраться с направлением тренда. Восходящим считают тренд, когда на дневном графике SMA(14) ниже SMA(7) . Таймфрейм H4 принимаем за фильтр, отметающий ложные сделки и позволяющий открыть торговлю. Покупать на Daily стоит с момента перехода скользящих средних от нисхождения к восходящему тренду при сохраняющемся сигнале к покупке.

Покупки и продажи в долгосрочной стратегии

Рисунок 1. Стратегия на графике таймфрейм D1.

На дневном графике виден восходящий тренд: SMA(14) ниже SMA(7).

Рисунок 2. Стратегия на таймфрейме H4.

Определившись с направлением тренда на Daily, ждем, когда начнется откат H4 . Дождавшись коррелирующего нисхождения, осуществляем вхождение в рынок SMA (14) выше SMA (7).

Рисунок 3. Стратегия на таймфрейме H1.

Дождавшись нужного момента, осуществляем сделки на H1 при восхождении тренда, когда SMA (14) ниже SMA (7), контролируя, чтобы Fisher сохранял зеленый цвет.

Установка Стоп-Лосса намечается на ближнем из низких уровней. Трейдер ориентируется на собственные представления о риске, допуская равенство профита Стоп-Лоссу или его превышение.

Осуществление сделок продажи выполняется при обратном направлении.

Заключение

Отметим, что сигналов по данной стратегии будет достаточно мало, тем не менее, они будут предельно точны. Это позволит торговать без особого риска. Всегда следуйте за трендом на старшем таймфрейме, и будет Вам счастье!

Долгосрочная торговля является наименее распространенным методом ведения торгов на валютном рынке Форекс. Этот метод ведения торгов также называют позиционной торговлей, так как ордера могут оставаться открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев. Ведение торгов осуществляется на старших .

Огромное количество трейдеров считают долгосрочную торговлю самым легким способом ведения торгов, так как достаточно просто создать ордер, выставить уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит и просто ждать, когда ценовой уровень изменится таким образом, чтобы можно было зафиксировать прибыль.

Долгосрочная торговля требует от трейдера минимального количества затрат времени, так как ему достаточно несколько раз в месяц проверять, какие именно ордера закрылись с прибылью, а какие с убытками. Практика показывает, что позиционная торговля дает возможность получать солидный доход при минимальном уровне риска.

Важным достоинством долгосрочной торговли является то, что трейдер может практически в любой момент закрыть позицию, если имеющийся размер прибыли его устраивает.

Долгосрочная торговля. Особенности

Несмотря на то, что на первый взгляд долгосрочная торговля Форекс является очень простым процессом, на самом деле это далеко не так. Перед тем, как создать ордер и задать уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит, трейдеру необходимо выполнить тщательный анализ валютного рынка. Ему нужно максимально точно определить, сможет ли ценовой уровень применяемой валютной пары в перспективе двигаться в необходимую вам сторону. Следовательно, трейдеру необходимо точно определить, сможет ли он получить желаемую прибыль от создания сделки.

Большинству успешных трейдеров Форекс необходимо всего лишь ознакомиться с недельным валютным графиком, а также сделать небольшой анализ валютного рынка, чтобы понять, в какую сторону будет двигаться ценовой уровень в долгосрочной перспективе.

Главным недостатком позиционной торговли является , который заставляет трейдеров использовать довольно крупный торговый депозит. Это необходимо из-за того, что при создании некоторых позиций СВОП может быть отрицательным и трейдер будет терять деньги. Таким образом торговый депозит должен обладать таким размером, чтобы трейдер мог терпеть убытки до того момента, пока ценовой уровень не пойдет в нужном направлении и сделки не закроются с прибылью. Наличие СВОПа является как недостатком, так и достоинством позиционной торговли, так как в некоторых случаях он может быть положительным и приносить дополнительный доход.

Основным достоинством долгосрочной торговли является то, что при грамотном ведении торгов риск полного обнуления депозита практически отсутствует. Опытные трейдеры рекомендует применять для создания сделок не более трех процентов от имеющегося депозита. Это позволяет защитить торговый счет от обнуления даже если ценовой уровень будет двигаться против открытых позиций в течение длительного отрезка времени.

Таким образом можно сделать вывод, что для того, чтобы долгосрочная торговля не принесла разочарований, необходимо строго соблюдать правила .

Секреты долгосрочной торговли

Несмотря на очевидные преимущества долгосрочной торговли, опытные трейдеры разработали специальные рекомендации, которые сделают этот метод создания ордеров менее рискованным и более прибыльным.

Для того чтобы позиционная торговля была максимально доходной, необходимо в обязательном порядке следовать правилам, перечисленным ниже:

1. Необходимо выучить , которая утверждает, что ценовой уровень движется циклично, а каждый из циклов включает в себя восемь пиков. Положительные и отрицательные пики идут поочередно. После каждого положительного цикла ценовой уровень и спред будут уменьшаться до достижения отрицательного пика, после чего эти характеристики начнут расти. Основываясь на теории Эллиота, трейдер может довольно точно спрогнозировать изменение ценового уровня в долгосрочной перспективе.
2. Необходимо в обязательном порядке научиться выполнять анализ рынка на основе месячных графиков, так как на них лучше всего отражаются колебания спреда и ценового уровня. После анализа месячного графика следует проанализировать недельные, дневные и часовые тайм-фреймы. Такая методика анализа позволяет максимально точно выполнить прогноз изменения ценового уровня в долгосрочной перспективе.
3. Обязательно анализируйте результаты ведения торгов, так как это поможет вносить необходимые изменения в используемую стратегию, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне вашего дохода.

Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в особенностях и преимуществах долгосрочной торговли и приступить к выбору оптимальной торговой стратегии.

Большинство трейдеров, которые получили уже достаточно опыта в торговле на валютном рынке Форекс, занимаясь или просто торгуя внутри дня, так или иначе начинают искать возможности для торговли на долгосрочной основе.

В реальности существует множество разногласий и противоречий по поводу прибыльности торговли внутри дня или скальпинга. Особенно новички ошибочно считают, что чем больше времени будет уделено торговле, тем больше прибыли удастся получить. Но это утверждение не совсем правильное, и уж тем более не относится к новичкам трейдинга.

Такое мнение сложилось еще со времен Советского союза, что чем больше ты будешь работать, тем больше различного рода поощрений тебе будет. Такие рассуждения на машинальном уровне остались у нас в головах, что мы и применяем сейчас. Но времена меняются. И более актуальным становится качественный подход к делу, а не количественный. Сегодня можно заметить, что те. кто меньше работают, очень часто ведут более благоприятный образ жизни.

То же самое происходит сейчас и в торговле на валютном рынке Форекс. Точнее сказать, трейдеры, которые днями напролет проводят время в рынке, совершая огромное количество сделок, получают больше прибыли, чем долгосрочники – утверждение неверное. Поэтому, чтобы понять, почему долгосрочная торговля является более прибыльной нужно разобраться сперва с самим понятием долгосрочной торговли на Форекс.

Под долгосрочной торговлей на рынке Форекс понимают длительное удержание позиций, а именно неделями или месяцами, с учетом значительного и глобального изменения рынка, с целью получения большого количества пунктов с одной сделки. При такой торговле обычно используют дневные и недельные таймфреймы, с минимальным количеством открытых одновременно позиций (не более пяти). Теперь разберемся о преимуществах и недостатках такой торговли.

Преимущества

1. Предсказуемость тренда. Уже опытные трейдеры знают, как рыночный шум может не благоприятно сказываться на прибыльности торговой стратегии. Рыночный шум обычно наблюдается при торговле внутри дня на более меньших таймфреймах. Чем меньше таймфрейм, тем предугадать дальнейшее направление движения тренда сложнее. На малых таймфреймах тренд выглядит более коряво. на больших же таймфреймах тренд более четкий с ярко выраженными уровнями поддержки и сопротивления.
2. Меньший суммарный спред. При торговле внутри дня или, тем более, занимаясь скальпингом, трейдер совершает десятки сделок в день. С каждой сделки брокер обычно берет в среднем три пункта. Казалось бы совсем немного. Но если умножить на количество сделок, то получается внушительный результат. Если, к примеру, примеру трейдер сделал десять сделок, то только на спреде он теряет 30 пунктов, заработав 100, а это приличная сумма денег, тем более, если лот высокий. В случае долгосрочной торговли трейдер заработав те же 130 пунктов отдаст брокеру только 3, как с одной сделки.
3. Небольшие временные затраты. Многие из нас по-настоящему не ценят наше жизненное время. В случае долгосрочной торговли трейдер будет уделять время рынку не более двух часов в день на проведение различных видов анализов и контроль своих позиций. Такая торговля не кажется обременительной по времени в отличие от внутридневной.

Не стоит забывать и про эмоциональное состояние трейдера. Когда трейдер занимается скальпингом, то его раздражительности нет предела. Совершая огромное количество сделок, трейдер имеет как прибыльный результат, так и убыточный, что несомненно влияет на психологическое состояние. Поэтому стоит задуматься, стоит ли такое количество затраченного времени и усилий или же лучше торговать спокойно не сильно затрачивая свое жизненное время.

Недостатки

1. Необходим большой депозит. Как правило, долгосрочная торговля рассчитана на получение большого количества пунктов с одной сделки, скажем, сразу 500. Поэтому стоп-лосс будет выставляться соответственно пунктов на 100.. А если еще и лот не самый маленький. Поэтому, чтобы избежать значительных просадок и не лишиться депозита вообще, его размер должен быть внушительным. Обычно для такой торговли размер депозита составляет минимум 1000 долларов.
2. Наличие свопа. В долговрочной торговле естественно позиции переходят изо дня в день, а все мы знаем. что за это брокер берет дополнительную комиссию в виде свопа. Поэтому если позиции задерживаются на рынке более месяца, то суммарный размер свопа может достигать значительных размеров.

Стабильное получение дохода

Успешность долгосрочного трейдинга в первую очередь будет зависеть от самой стратегии трейдера, периодического проведения анализа и своевременного принятия мер, если что-то пойдет не так. Более легкое прогнозирование рынка может позволить торговать практически без просадок. Всегда нужно страховать свои риски, хеджироваться и тогда прибыльность вашей долгосрочной стратегии будет обеспечена.

Трейдинг условно делится на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Чёткого разделения не существует, но приблизительно границы назвать можно.

Обычно трейдеры выбирают то, что им ближе психологически. Также важно, какие используются индикаторы, так как многие из них хорошо работают только на крупных таймфреймах.

Разделение выглядит примерно так. Долгосрочные сделки – те, которые длятся несколько дней, чаще всего они могут «висеть» неделями. Вариант для тех, кто уверен в своём видении рынка. Люди, открывающие такие позиции, обычно используют фундаментальный анализ как основу. Он более надёжен и охватывает долгий период наперёд. При этом технические факторы могут служить как дополнение. Трейдеры, использующие данный вид сделок, обычно являются профессионалами. Они могут спокойно открыть позицию и забыть о ней надолго, будучи уверенными в результатах.

Среднесрочные сделки длятся несколько дней, приблизительно – от 3 суток до недели или чуть больше. Такой вариант тоже подходит людям уравновешенным и убеждённым в правильности своей личной аналитики. Также торговля в подобном стиле близка тем, кто может абсолютно спокойно относиться к убыткам и не стремится заработать как можно больше.

Краткосрочные сделки – те, которые совершаются внутри дня и занимают от нескольких минут до нескольких часов. Также сюда часто относят позиции, открытые на пару дней. Подобная тактика – излюбленное поведение новичков. Ими движут две вещи: желание заработать побольше и побыстрее, а ещё невозможность сохранять спокойствие, когда у них открыта сделка. Они то и дело заглядывают в терминал, чем нередко портят себе статистику. Например, закрываются при малейшем откате.

Это не значит, что краткосрочную торговлю используют исключительно дилетанты. Многие тоже практикуют такой подход, только уже более размерено.

Выбирать стоит тот метод, который для вас интереснее и удобнее. При этом помните, что большинство индикаторов, такие как популярный MACD или Ишимоку, на графиках менее D1 работают плохо. Тестируйте стратегии: многие из них показывают совершенно разные результаты, в зависимости от того, какой временной период был использован. И, как всегда, сначала делайте всё на демо-счёте: так вы заведомо улучшите свои показатели и увеличите будущую прибыль.

Трейдер может использовать любую стратегию торговли на Forex, чтобы достигать собственных целей. Существуют стратегии долгосрочного вложения денежных средств в финансовые инструменты, а есть и так называемая внутридневная, по большей степени спекулятивная торговля или скальпинг.

Скальпинг – это торговля в коротком временном отрезке или внутридневная торговля. Трейдер, занимающийся скальпингом, покупает и продает валюту на протяжении рабочего дня. В конце дня трейдер должен закрыть все позиции и остаться с прибылью. В некоторых случаях торговые сделки открываются на несколько часов, в других – на несколько минут или даже несколько секунд. Понятно, что большую прибыль с одной сделки трейдер получить не сможет, так как нет времени для значительного роста цены на тот или иной финансовый инструмент. В то же самое время, заработок может быть существенным благодаря большому количеству сделок, совершаемому на протяжении дня.

Эффективный скальпинг – непростая задача даже для опытного трейдера. Что же касается новичков, то им лучше не стоит браться за внутридневную торговлю, поскольку здесь необходимо иметь опыт, быстро реагировать на изменение котировок, своевременно открывать и закрывать сделки, основываясь на соответствующих индикаторах.

Некоторые опытные трейдеры, давно занимающиеся внутридневной торговлей на рынке forex españa, могут совершать по 100-200 сделок в день. Естественно, не все из них будут приносить доход, но и потери от убыточных сделок будут незначительными, для чего трейдерами заблаговременно устанавливается стоп-лосс на незначительном расстоянии от цены покупки финансового инструмента. Получается, что если потери и будут, то они будут минимальными, а ввиду большого количества совершаемых на протяжении дня сделок потери будут перекрыты прибылью.

Не секрет, что валютный рынок Forex является наиболее ликвидным, что и дает трейдерам возможность заниматься скальпингом. Дело в том, что цена на ту или иную валюту может меняться на протяжении дня, причем как в одну сторону, так и в другую. Если, скажем, за день цена изменилась на 60 пунктов, то разница между самой низкой и самой высокой ценой внутри дня будет намного более значительной. Если же иметь возможность улавливать более мелкие колебания, которые, безусловно, встречаются на протяжении торгового дня на Forex, можно иметь хорошую прибыль в конце. Вот откуда желание у многих трейдеров использовать именно внутридневную торговлю на валютном рынке.

На первый взгляд может показаться, что внутридневная торговля является идеальным вариантом увеличения капитала для всех. На самом деле все намного сложнее и опаснее. Трейдер должен чувствовать рынок, чтобы не заключать большое количество убыточных позиций из-за уровня рыночного шума. Иногда, даже правильно выбрав тенденцию, трейдер теряет деньги, ошибившись на определении силы «быков» и «медведей». Во много раз проще ошибиться в часовой тенденции, чем в тенденции на более длительный период времени.

Некоторые опытные трейдеры вообще не ставят стоп-ордеров, чтобы моментально реагировать на процессы. Это разумно, если вы остаетесь у монитора, глядя на график изменения цены, но не все могут себе этого позволить. Кроме этого, скальпинг подразумевает открытие нескольких позиций одновременно, за которыми сложно уследить. Вот почему без стоп-лосс во внутридневной торговле работать не стоит.

Если и вы решили заняться именно внутридневной торговлей, то советуем поработать в этом направлении с демо-счетом на протяжении нескольких месяцев.