Как находить уровни на форекс и использовать их для улучшения трейдинга. Как определять уровни поддержки и сопротивления на Форексе и торговать по ним
Стратегии торговли по уровням базируются на пробое и отскоке от наиболее важных границ на графике. Основной принцип звучит так:
если стоимость отскакивает от определенной границы, то есть вероятность, что она снова от нее отскочит. Если же она пробивает указанную точку, на этом можно заработать при правильном построении торговли.
Торговля от уровней сопротивления/поддержки
Анализируя график цены, трейдер может увидеть и научиться выстраивать определенные уровни – сопротивления/поддержки, которые помогают правильно выстраивать стратегию торговли, вовремя заключать удачные сделки.
Уровнем сопротивления называется граница (обозначенная в формате горизонтальной линии на графике цены), которая показывает точку, от которой стоимость инструмента должна начинать свое понижение, поддержки – границу, от которой стоимость, согласно предположениям, начнет расти.
Указанные границы на барных, линейных, свечных графиках выявляют по группе нескольких локальных максимумов/минимумов (для сопротивления/поддержки соответственно), точки которых расположены примерно на одной ровной горизонтальной линии. Эта линия является параллельной оси времени. Если трейдером используется , то тут увидеть данные линии можно под углом в 45 градусов к осям времени и цен.
Чаще всего трейдеры отмечают границы текущих сопротивлений/поддержек посредством нанесения сплошной прямой линии, проведенной по локальным максимумам и минимумам цены.
В процессе торговли очень часто возле этих линий находятся уровни скопления отложенных ордеров. Стратегия торговли может основываться на работе на пробой или отбой от границ
. Если ведется торговля на отбой, трейдер располагает ордера возле прямой, надеясь, что граница сработает и цена пойдет вверх или вниз внутри горизонтальных линий.
Подходящие места для установки стоп-лосса легко определяются на небольшом отдалении от точки исполнения приказа. Так, когда ведется торговля «на отбой» от сопротивления/поддержки, стоп-лосс выставляется максимум в 20-25 пунктах за прямой, что дает возможность минимизировать убытки в случае, если прогноз оказался неверным и линии пробьются ценой.
Торговля «на пробой» предполагает свои принципы. Так, на рынке наблюдается определенная закономерность: непосредственно за сильными границами отмечены зоны, где часто находятся уровни скопления отложенных ордеров. И если посмотреть на то, как движется цена, то можно увидеть, что когда она успешно преодолевает поддержку/сопротивление, из-за множественного срабатывания стопов происходит мощное движение стоимости в сторону продолжения тенденции. Именно на этом всплеске можно получить хорошую прибыль.
Пробои могут случаться часто: выделяют ложные, когда стоимость после преодоления горизонтальной линии быстро возвращается обратно, а также уверенные, когда тренд после пробоя стремительно продолжается. Нередко пробитые уровни сопротивления впоследствии, и наоборот.
Правильно выполнив все построения, можно сделать торговлю практически полностью автоматической – выставить отложенные ордера, тщательно просчитать все параметры и отказаться от необходимости постоянно следить за графиком. В свободное время можно заняться своими делами, основной работой или освоением новых уровней сложности в ордер оф вар, пока система будет автоматически вести торговлю.
Стратегий на пробой существует множество:
- Пробитие линии тренда – если пробивается бычий тренд, нужно продавать (так как рынок вероятно развернется и перейдет в противоположную тенденцию), если медвежий – нужно покупать. Но в данном случае нужно уметь отличать ложные и уверенные пробои
- Пробитие горизонтального уровня (в том числе Фибоначчи) – работа на сильном движении, которое формируется за счет скопления большого количества отложенных ордеров. Сделка открывается в случае, если цена закрепляется вне установленных границ.
- Пробитие скользящего среднего – в качестве сопротивления/поддержки используют индикатор «скользящее среднее» со значениями 200 и 50, сигнал создается на пробитии или отскоке стоимостью прямой индикатора.
- Одновременная торговля лимитными ордерами на продажу и покупку – после пробития и коррекции, с выставлением стоп-лосса за границами.
Трендовые уровни и торговые каналы
Большое значение в торговле имеют трендовые линии , которые визуально строят на графике валютной пары, проводя прямую по точкам локальных минимумов/максимумов (для восходящей/нисходящей тенденции). Строиться они могут на барном, свечном, линейном графиках, легко обнаруживаются на графиках ренко и «крестики-нолики».
Многие торговые системы используют такие прямые – даже на отбой и на пробой аналогично вышеописанным способам, но тут стоит помнить о сложности точной установки отложенных ордеров, так как непонятно, на какой отметке стоимость дойдет до трендовой линии. Ордера ставят там, где стоимость предположительно сделает это, анализируя характер предыдущих движений.
Большое значение имеют и торговые каналы
– когда график инструмента на протяжении определенного отрезка времени двигается в определенном диапазоне, который определяется посредством проведения прямых через два последних локальных максимума и минимума. Если прямые параллельны – то речь идет о классическом ценовом канале. В соответствии с углом наклона границ каналы могут восходящими, нисходящими, горизонтальными.
В торговле их используют аналогично уровням сопротивления/поддержки. Популярной является торговля внутри каналов (смотрите пример стратегии по ссылке выше!), когда покупать нужно внизу, продавать вверху, часто заключая сделки и получая небольшую прибыль. Такой вариант подходит даже для работы во флэте, давая возможность получать определенный доход.
Какая основная разница между опытными и начинающими трейдерами? Взглянув на график торговли, вы обнаружите одно примечательное отличие. для анализа рынка использует только три значения:
- Цена.
- Объемы.
- Биржевой стакан.
Другие параметры вторичны и в большинстве случаях не несут ценной информации. Нужно четко распознавать аномальное поведение ценового значения на фоне растущих или падающих объемов. Благодаря этому появляется понимание рынка и формируется мышление крупных финансовых институтов.
Индикаторы и начинающие спекулянты!
Начинающие спекулянты думают совершенно иначе, перенося всю мыслительную схему на биржевой график. В чем выражается подобное поведение? Использование всех доступных технических инструментов для последующего определения точки входа. Первостепенное место в арсенале новичка, естественно, занимают Они предполагают так: чем больше на графике подсобных инструментов, тем вероятнее прибыльная сделка.
Начинающего трейдера совершенно не интересуют значения, просматриваемые профессионалами. Главное – четко руководствоваться сигналами индикаторов. Тогда прибыль обеспечена! Выражая подобное умозаключение, они не понимают, что все инструменты технического анализа являются вторичными производными от цены.
Когда индикатор показывает точку входа или смену тенденции, в 99% случаев позиция отыграна большими игроками и опытными трейдерами. В отличие от толпы, они строят позиции до очевидного появления тренда. Соответственно, разгрузка происходит на фоне закупки толпы. Профессионалы всегда находятся на шаг впереди новичков, которые (благодаря индикаторам) выполняют одно из следующих действий:
- Провожают «уплывающие корабли», пропустив начало зарождения тренда.
- Открывают позиции в моменты, когда большие игроки позакрывали позиции и разгрузили свои объемы знатокам индикаторов.
Однако выжившая категория начинающих спекулянтов на фоне ошибок и разочарований понимают бесполезность индикатор. Они начинают присматриваться к профессиональным методам анализа рынка, оставаясь наедине со значением цены и объема.
Как торговать без индикаторов?
Подобный вопрос волнует не только начинающих, но и бывалых трейдеров. Начинаются долгие размышления о том, на какие элементы графического анализа заменить столь привычные индикаторы. Стратегия торговли Price Action многогранна, она одинаково эффективна для всех финансовых площадок:
- Срочный рынок.
- Спот-рынок.
Хотите наладить прибыльную торговлю с минимальными убытками? Тогда в основе любой торговой стратегии должны лежать значимые психологические уровни поддержки и сопротивления. Почему? Все крупные игроки формируют позиции, а, соответственно, и будущие тренды от лимитных заявок. Эти ордера в 90% случаев создают непробиваемые уровни, которые может преодолеть более сильный инвестор, имеющий противоположные намерения по рынку.
Работа от уровней дает следующие преимущества:
- Во-первых, понятные и обоснованные расположения стоп-ордеров. Наименьшие риски с максимальной прибылью формируются именно от значимых уровней. Вам не нужно прятать стоп за «хвосты баров», увеличивая риски. Достаточно разместить заявку непосредственно за уровень. При этом сохраняется соотношение прибыль-убытки в пропорции 5 к 1.
- Во-вторых, выставляя лимитную заявку в диапазоне уровня, вы получаете лучшую цену входа после крупного игрока. Как правило, биржевая толпа начинает открывать позиции на откатах, когда актив преодолел 50% от предписанного движения. Уровни позволяют войти в разгаре консолидации, а на явных откатах обналичивать прибыль или докупаться, дополнительно передвигая стоп в зону безубыточности.
- В-третьих, уровни четко помогают определить направление предстоящего тренда и запас хода торгуемого финансового инструмента. Благодаря этому вы можете заблаговременно выставить лимитные ордера на выход перед значимыми ценовыми сопротивлениями.
Торговля от уровней – это заведомо положительное математическое ожидание. Почему? Любой профессиональный трейдер знает, что 80% времени рынки движутся в большом ценовом диапазоне («боковик»). Соответственно, лишь только 20% отводится на трендовые движения, которые переносят актив в новый коридор. В 9 случаях из 10 цена сформирует базу и отобьется от значимого уровня. Для наглядности вы можете просмотреть историю любого графика и убедиться в подобном умозаключении.
Теперь постарайтесь дать правильный ответ на следующий вопрос: какая стратегия торговли окажется прибыльнее и принесет меньше отрицательных сделок? Уровневая или пробойная? Совершенно верно: значимые психологические уровни изначально создают положительное математическое ожидание.
Многие трейдеры неправильно определяют значимые уровни. Естественно, что цена легко преодолевает барьеры, не защищенные большим игроком. Вот и появляется впечатление, что подобная стратегия торговли неработоспособна и неуместна для конкретно торговой площадки.
Как научиться правильно определять уровни, защищенные лимитными ордерами больших игроков?
ТОЧКИ ИЗЛОМА ТРЕНДА являются отличным примером того, как крупные игроки становятся против тренда и в моменте меняют направление движения актива. Другого объяснения подобному поведению цены нет. Какие еще силы способны на дневном графике первым баром остановить тренд, а вторым локально или глобально повернуть рынок? Ярые противники уровневой стратегии не могут сформулировать четкий ответ на поставленный вопрос.
Например, фьючерсный контракт занял «бычью» позицию, и цена активно растет. Однако вы замечаете, что на фоне увеличенных объемов движение вместо ускорения начинает затормаживаться. Явный признак сильного сопротивления. Далее сюжет развивается интереснее: один большой бар предвещает окончание роста и начало зарождения «медвежьей» тенденции. Напуганная толпа ускоряет формирование новой волны, закрывая длинные позиции. В итоге мы наблюдаем импульс и проводы «уплывающих кораблей».
Место излома тренда и является тем самым значимым ценовым уровнем. Очевидно, что финансовые институты не заинтересованы в росте актива. Наверняка там состоит огромная лимитная заявка, которая способна остановить любой тренд.
В очередной раз, когда цена начнет подкрадываться к месту излома, на 90% произойдет отбитие от уровня сопротивления. Запомните, что все ложные пробои усиливают формацию и говорят одно и то же: покупатель не готов преодолеть мощный лимитный барьер. Поэтому смело открывайте короткую позицию и ставьте стоп-ордер за уровень сопротивления. Если хвосты баров (которыми тестировался уровень) не слишком велики, а риск-менеджмент позволяет, то ставьте стоп прямо за них. Это гарантированная защита открытой текущей позиции.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ БАЗЫ ИЛИ ПРОТОРГОВКИ – сильный сигнал, подтверждающий наличие глобального уровня поддержки или сопротивления. Когда на дневном графике или таймфрейме, соответствующем вашему торговому периоду, цена проторговывается по определенной цифре, то что происходит? Большой игрок выставил огромный лимитный ордер, препятствуя основному тренду. Дополнительно ему необходимо собрать позиция для перемещения рынка в другой диапазон цен.
По сути, трейдерам должны быть безразличны мотивы финансовых институтов. Главная задача – правильно определить значимый уровень и принимать решение по открытию позиции в соответствии с поведением цены. Как правило, вновь сформированный уровень неоднократно отыгрывал на истории. Точки соприкосновения прошлого и настоящего подтверждают, что текущая цена действительно является важным стратегическим объектом.
Например, фьючерсный контракт движется в нисходящем тренде. Однако при подходе к круглой цифре 50 «медвежья» целеустремленность приостанавливается. Далее цена начинает бар за баром формировать базу, проторговываясь на значимом уровне поддержки. Прекрасная возможность открыть длинную позицию в начале зарождения «бычьего» тренда. Наличие ложных пробоев и возникновение подобных ситуаций в истории подтверждают силу психологического уровня.
Какие действия должен предпринять трейдер? Работать в соответствии с торговым алгоритмом и ждать формирования паттерна или формации, дающих точку открытия позиции. Естественно, что стоп-ордер выставляем за уровень поддержки, защищенный лимитной заявкой большого игрока.
Почему горизонтальные уровни важнее, чем трендовые линии?
Любой финансовый институт (независимо от цели) формирует лимитные ордеры, руководствуясь горизонтальными ценовыми значениями. Поэтому каждая поддержка или сопротивление – это сигнал наличия крупного игрока, имеющего свои интересы сдерживать цену.
Трендовые линии проводятся для отслеживания прогресса актива. Естественно, что они актуальны и позволяют полномасштабно обрисовать текущую рыночную ситуацию. Однако «киты» рынка не учитывают подобные линии изгиба. Почему? Вертикальные линии тренда субъективны, каждый игрок совершенно по-разному отобразит на графике пики и впадины. Дополнительно трудность вызывают расчет процентов и места для выставления стоп-ордера. Поэтому лучше мыслить как хедж-фонды и работать с ними в одном направлении, придерживаясь горизонтальных уровней.
Котировки валют редко стоят на месте, постоянно двигаясь. Однако давно замечено, что в некоторых участках рынка они проносятся молниеносно, а в других останавливаются и следуют в обратном направлении. Объясняется это загадочное поведение котировок наличием разнообразных уровней. Самые популярные среди них у трейдеров - уровни сопротивления и поддержки.
Что такое уровень сопротивления и поддержки на Форексе
Любой опытный трейдер знает, что такое уровень на Форексе. Различные уровни часто применяются в торговле на валютном рынке. Профессионалы располагают свои ордера, уровни ограничения убытков и желаемые цели по прибыли неподалеку от максимумов или минимумов колебания цены. Такой простой тактикой пользуются практически все профессионалы, сосредотачивая в одном месте большие объемы средств.
При движении вверх цена, дойдя до такого места, часто, как бы выдыхаясь, останавливается и начинает падать. Происходит это из-за того, что многие трейдеры начинают фиксировать прибыль, закрывая ордера, и импульс, двигавший стоимость актива вперед, иссякает. Аналогичное явление наблюдается при движении котировок вниз. Поэтому для наглядности через такие места проводятся графические линии, называемые линиями сопротивления и поддержки.
Уровни поддержки мешают нисходящему тренду, а уровни сопротивления - восходящему. Эти уровни необычайно популярны у трейдеров, являясь непременным атрибутом многочисленных тактик.
Уровни строятся по пикам и впадинам, образующимся при скоплении цен. При восходящем тренде проведенная через пики горизонтальная линия образует сопротивление, а через впадины - поддержку. Поэтому во время нисходящего тренда через впадины проходит линия сопротивления, а пики создают линию поддержки.
Что такое уровень пивота на Форексе
Идеальная сделка - купить по минимуму, а продать по максимуму. Прогнозирование рынка состоит в том, чтобы отыскать оптимальную точку для открытия ордера. Многие трейдеры, зная, что такое уровень пивота на Форекс, используют его в торговле.
Пивот - это уровень разворота. С его помощью математическим методом рассчитываются уровни сопротивления и поддержки. Обычно уровень пивота состоит из нескольких уровней: центрального и примыкающих к нему поддержки и сопротивления. Считается, что, достигнув этих уровней, цена должна развернуться.
Популярность уровня пивота заключается в том, что он объективен. Большинство применяемых в торговле индикаторов и разнообразных методик субъективны. Уровень же пивота в работе очень похож на уровни Фибоначчи. Только уровни Фибоначчи можно накладывать по-разному, что вызывает неудобство и часто приводит к ошибкам либо к несовпадению с точкой зрения большинства трейдеров. Уровень пивота не содержит такого недостатка, поэтому весьма популярен. Кроме того, он необычайно полезен для любителей торговать внутри дня на небольших таймфреймах. При этом используются уровни поддержки и сопротивления, а ордера открываются во время отскока либо пробоя этих линий.
При ожидании смены тренда уровни рассматриваются как ключевые, и их пробой означает продолжение движения цены, причем очень сильное.
Помимо графических уровней, используемых на валютном рынке, каждый трейдер обязан знать, что такое маржинальный уровень в Форексе.
Маржинальный уровень показывает степень риска заключенных сделок. Чем он выше, тем больше вероятность принудительного закрытия убыточных ордеров. При достижении 100%-го уровня в сделку оказывается вовлечен весь капитал. В торговом терминале есть специальная строка, в которой можно увидеть маржинальный уровень.
Отложенным ордером на Форекс считается приказ — заявка, сделанная трейдером на покупку или продажу, когда цена достигнет определенного уровня. Иными словами, если цена упадет или возрастет, дойдя до нужного уровня, такие выставленные — отложенные ордера станут сделками. В отложенном ордере можно и нужно предусмотреть установку уровней стоп лосс
и тейк профит
.
Чтобы установить отложенные ордера на открытые позиции, трейдеру необходимо активировать окно «обзор рынка», нажав правой кнопкой мыши на необходимую валютную пару и кликнуть на клавиатуре функцию F9 или нажать на пункт «Новый ордер», указав в разделе тип — отложенный.
Если рассматривать поля данного окна в терминале мета трейдер, то окно «Ордер» содержит такие поля:
- символ — выбор инструмента для торговли;
- объем — то поле, где можно установить объем сделки;
- поля для выставления стоп лосса и тейк профита так и называются — стоп лосс и тейк профит;
- поле под названием комментарий — поле, где трейдер может написать нужный комментарий;
- тип ордера — выбираем один из четырех доступных;
- цена: указано значение цены, доступное брокером для открытия позиций;
- параметр истечение — время, по истечению которого ордер становится недейственным — теряет свою актуальность.
Отложенный Форекс ордер позволяет:
- задать уровень цены;
- когда цена достигнет уровня, происходит открытие позиции;
- ограничить размер убытков, используя стоп лосс;
- запланировать примерную сумму дохода, используя тейк профит.
- учитываем количество валюты: что мы будем покупать или продавать;
- тип отложенного ордера;
- установку цены, при достижении которой произойдет открытие позиции;
- учет уровней стоп лосса и тейк профит после установки цены;
- полноценная установка ордера.
Если с техническими аспектами работы ордеров ясно, то где именно устанавливать отложенные ордера? Используя Форекс анализ, можно говорить о нескольких вариантов для поиска точек входа на рынок. Все успешные точки входа основываются на техническом методе аналитики и учитывают движения тренда.
- на пробой — определяем крайние точки и ставим ордер дальше;
- основанный на круглых числах — расчет усредненных значений тренда, взятых из интервала, в котором находился тренд рынка;
- против тренда — выставляем ордер на двойную величину отката.