Биржи криптовалют: пять важных индикаторов для успешной торговли. Как правильно читать графики курса криптовалют на бирже
Широко распространено мнение, что одним из ключевых факторов успеха на бирже является врожденный талант торговать. Однако это – глубочайшее заблуждение. Чтобы спекуляции приносили прибыль, в первую очередь, необходимо научиться анализировать рыночную ситуацию.
В этой статье мы расскажем вам, как уловить настроение рынка криптовалют при помощи пяти наиболее важных рыночных индикаторов. Умение читать графики даст вам возможность принимать правильные торговые решения, а значит – получать прибыль.
1. «Глубина рынка»
Такой показатель есть практически на каждой бирже криптовалют. Он отображает соотношение заявок на покупку и продажу. Другими словами, позволяет оценить спрос и предложение на рынке в данный момент.
Зеленая линия на графике говорит об объеме заявок на покупку, а красная – на продажу. Текущую стоимость криптовалюты отображает самая нижняя точка графика.
Чтобы узнать, какой объем купли или продажи криптовалюты сможет повлиять на изменение цены, наведите курсором на любую точку графика.
Например:
Данное значение говорит о том, что цена за 1 LTC будет составлять 4,385$ в случае, если на бирже купят 291,5 лайткоина.
Также по графику видно, что наибольшее количество заявок на покупку было по цене 1,744 доллара за лайткоин, а на продажу – по 5,91$.
Анализируя график, стоит помнить, что с большим количеством предложений на продажу, цена имеет тенденцию уменьшаться. Это значит, что при снижении цены, желающих покупать становится больше.
2. «Биржевой стакан»
Более детально проанализировать ситуацию на рынке можно с помощью «биржевого стакана». В нем все ордера поданы в цифровом виде.
Слева расположены заявки на покупку (Bid), а справа – на продажу (Ask). Также в таблице указаны цена и объем выставленных ордеров.
«Биржевой стакан» предоставляет трейдеру более подробную рыночную информацию, нежели «Глубина рынка». Грамотный анализ стакана поможет предугадать дальнейшее направление цены и скорректировать свою торговую стратегию.
3. «Последние торги»
Для более полного понимания рыночной ситуации, рекомендуется также обратить внимание на индикатор «Last trades».
По нему можно увидеть историю всех совершенных сделок. А именно – количество, объем и время, за которое эти сделки были осуществлены. С помощью данного индикатора можно предугадать возможную смену настроения на рынке, увидеть покупки больших игроков. Если в таблице преобладают заявки «Ask» (красные), это значит, что на рынке действует активный игрок на покупку. Если же «Bid» (зеленые) - действует активный игрок на продажу.
4. График «Японские свечи»
Японские свечи – наиболее распространенный способ отображения ценового графика. Трейдеры любят его за простоту и наглядность. В отличие от линейных графиков, свечные более полезны для принятия торговых решений. Они позволяют видеть общую картину рынка, а также – делать прогнозы движения цены.
Тело свечи (прямоугольник) показывает цену открытия и закрытия, а тени (тонкая линия) – минимум и максимум цены за определенный промежуток времени (1min, 5min, 15min, 30min, 1h, 4h, 1d).
Рассмотрим свечу, указанную на рисунке ниже. Мы видим, что цена открытия и максимальная цена свечи совпали, составив 3,930$. Цена закрытия составила 3,696$, а минимальная - 3,625$.
На практике, по тени свечи можно предположить, каким будет дальнейшее движение цены. Как правило, длинная тень говорит о развороте курса. Чаще всего, после длинной нижней тени идет повышение цены, а после длинной верхней – возможно понижение.
5. Индикатор объема торгов
Данный показатель отображается в виде столбцов. Как правило, они расположены в нижней части окна с графиком. Высота каждого столбца соответствует объему торгов за определенный период.
Правильный анализ объема торгов позволяет предугадать будущие изменения рыночного настроения. Если объем торгов растет при дальнейшем повышении цены, это говорит о том, что рынок поддерживает такое движение. Если же объем торгов вместе с движением цены падает – это говорит о негативном отношении рынка к подобной тенденции. Кроме того, чрезмерно высокий объем торгов может свидетельствовать о скором изменении тенденции.
И в заключение
Чтобы торговля на бирже криптовалют приносила Вам прибыль, необходимо объединить все свои знания, умения и интуицию воедино. Старайтесь читать как можно больше тематической литературы, наблюдать за другими игроками рынка. Тогда, спустя некоторое время, путем проб и ошибок, Вы обретете бесценный опыт, который принесет Вам немалый доход.
Технические индикаторы применяются для оценки текущего состояния рынка и определения возможности наступления перемен и направлений вероятных сдвигов. Концепция анализа заключается в том, что различные силы, определяющие спрос и предложения, будут отражаться в динамике курсов и объеме торгов. Наибольшее применение нашли следующие технические индикаторы 1) объем рынка 2) глубина рынка 3) объем непокрытых позиций 4) операции с неполными лотами 5) индекс уверенности (конфиденциальности).
Глубина рынка. Каждый день в течение торгов курсы одних акций растут, а других падают на языке фондового рынка об этих акциях говорят, что они соответственно продвинулись или снизились. Понятие глубина рынка связано с процессами продвижения и снижения. По существу, определение глубины рынка очень простое если число продвинувшихся акций превышает в конкретный биржевой день количество снизившихся, то рынок считается сильным.
Данные о глубине рынка публикуются ежедневно в финансовой прессе.
ГЛУБИНА РЫНКА - мера, в которой данный рынок способен расширять куплю и продажу товаров без значительного изменения цен на них.
Глубина рынка. Каждый день в течение торгов курсы одних акций растут, а других - падают или, другими словами, - продвигаются и снижаются. Если количество продвинувшихся акций превышает в конкретный биржевой день количество снизившихся акций, то рынок считается сильным. Степень устойчивости или силы, рынка зависит от спреда между количеством продвинувшихся и снизившихся акций. Например, если спред уменьшается, т.е. количество продвинувшихся акций приближается к количеству снизившихся, то сила рынка ослабевает. Также рынок считается слабым, когда количество снизившихся акций регулярно превышает количе-
Это показатель глубины рынка, свидетельствующий о его способности поглощать неожиданные изменения спроса и предложения. Например, неликвидным рынок становится в том случае, когда покупателей и продавцов мало и даже относительно небольшие сделки оказывают существенное влияние на рыночные цены
Глубина рынка по. приказам - количество неисполненных приказов на стороне покупателя -13 при общем числе открытых приказов -18.
Глубина рынка по приказам - на стороне продавца.
Глубина рынка по объемам - объем на стороне покупателя (410,1 тыс. акций) относительно общего объема открытых приказов (482,7 тыс. акций). Этот показатель выражают также в виде процента.
Глубина рынка по объемам
Глубина рынка. Каждый день в течение торгов курсы одних выпусков растут, а других падают на языке фондового рынка об этих выпусках говорят, что они соответственно продвинулись или снизились. Понятие "глубина рынка" связано с процессами продвижения и снижения. По существу, за ним стоит очень простая идея если количество продвинувшихся выпусков превышает в конкретный биржевой день количество снизившихся выпусков, рынок считается сильным. Конечно, степень устойчивости, или силы, рынка зависит от спреда (разности) между количеством продвинувшихся и снизившихся выпусков. Например, если спред уменьшается и поэтому количество снизившихся выпусков приближается к количеству продвинувшихся, говорят, что сила (устойчивость) рынка ослабевает. Аналогично, рынок считается слабым, если количество снизившихся выпусков регулярно превышает количество продвинувшихся. Принцип, лежащий в основе этого индикатора, состоит в том, что количество продвинувшихся и снизившихся выпусков отражает соответствующие ожидания инвесторов когда они настроены оптимистично, то, скорее всего, продвинувшиеся выпуски "обойдут" снизившиеся. Учитывая важность этого индикатора, можно понять, почему данные о глубине рынка публикуются ежедневно в финансовой прессе.
Существуют разные подходы к техническому анализу , включая использование данных об акциях-символах , рыночных индикаторах , таких, как объем рынка, глубина рынка, "непокрытая" позиция, торговля неполными лотами, индекс уверенности . Вероятно, одним из наиболее известных инструментов технического анализа является составление графиков. Некоторые специалисты считают, что кривые курсов акций сообщают некие данные о возможных будущих тенденциях, которые сложатся на рынке в целом.
РЫНКА ГЛУБИНА - см. ГЛУБИНА РЫНКА
Глубина рынка - это показатель уровня, до которого рынок способен абсорбировать сделки купли-продажи без значительного изменения цен.
ГЛУБИНА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ -
Глубина рынка конкретного вида ценных бумаг зависит от того, насколько крупную сделку он может воспринимать без заметного изменения цен.
Величина спреда характеризует вязкость рынка, остальные два парами ра косвенно характеризуют глубину рынка.
Приведенный пример показывает, что транзакционные издержки , вообще говоря, зависят от двух эндогенных параметров объема сделки и времени, отведенного на ее исполнение. До тех пор пока объем планируемой сделки не превышает объем лучшей заявки на рынке, эндогенная составляющая риска ликвидности равна нулю, и транзакционные издержки определяются величиной наблюдаемого спреда. Однако, как только объем сделки становится больше объема лучшей заявки на рынке, транзакционные издержки начинают увеличиваться и определяются глубиной рынка (если сделка исполняется немедленно). Если рынок недостаточно ликвиден, а объем планируемой сделки значителен, то величина реализованного спреда может в несколько раз отличаться от наблюдаемого.
Глубина рынка - поток заявок, требуемый для изменения цены на данную величину.
Маркетинг,-читаем мы в заключительном разделе главы,-это сфера быстрого устаревания задач, политических установок, стратегий и программ. Каждая фирма должна периодически переоценивать свой общий подход к рынку, пользуясь для этого приемом, известным под названием ревизии маркетинга (с. 598). Это и есть то, что именуется стратегическим контролем . Любопытно, что автор настаивает на том, чтобы ревизору маркетинга была предоставлена полная свобода в проведении бесед с любыми лицами как в самой фирме, так и вне ее, в анализе любой документации и т.п. Ревизия маркетинга -это глубинное исследование всех сторон деятельности фирмы, начиная от маркетинговой среды и кончая функциональными составляющими маркетинга. Рекомендации, ко-
Участники торгов на ММВБ в отличие, например, от NYSE видят большую глубину рынка, в частности первые десять лучших цен на покупку и десять лучших цен на продажу с теми объемами, которые покупаются и продаются. При этом в отличие от РТС или NASDAQ участники лишены возможности знать, кто конкретно стоит за той или иной заявкой. У такой системы торгов есть масса плюсов, но имеются и недостатки. В частности, если бумага слаболиквидна, то заявка на покупку может провисеть в
В экономике под глубиной рынка понимают масштаб деловой активности, не вызывающий изменения цен, отражающий ликвидность и способность рынка к увеличению купли-продажи товаров без значительного изменения цен на них, т.е меру, в которой данный рынок способен ее расширить. Глубина рынка на бирже имеет различные наименования такие как: «Биржевой стакан», «Level II», «Стакан цен», «Книга приказов», не искажая при этом экономического смысла данного определения.
На любой бирже есть закупщики товара, формирующие заявку на его покупку за наименьшую цену, а с другой, продавцы, желающие получить от продажи максимум прибыли. Вместе они формируют пассивный синдикат. Они повышают ликвидность инструмента, а их заявки называют лимитными ордерами. Данные заявки отражаются в стакане цен для удобства деятельности активных участников рынка, скупающих товар сразу, по наилучшей цене.
Глубина рынка (биржевой стакан) – это табличное отражение данных о лимитных ордерах на куплю-продажу конкретного инструмента, каждая таблица отражает цену и объем выставленных на куплю/продажу активов. Использование данного метода позволяет трейдерам оценивать ликвидность инструмента в конкретный момент времени, применяется, в основном, для определения реальных уровней поддержки и сопротивления, посредством различных методов анализа. Итак, понятие глубины рынка чаще всего используется на бирже, они бывают разных видов отображения: стандартный биржевой стакан, разреженный биржевой стакан с гистограммой. Последний вид способствует лучшей оценки ликвидности инструмента, а гистограмма формирует представление об объеме. Но тем не менее, своеобразная «глубина рынка» присутствует и на Форекс.
Глубина рынка на Форекс
Отражение цен на Форекс в режиме онлайн на данный момент не представлено ни одним из существующих провайдеров ликвидности. Это связано, прежде всего, с тем, что Форекс является одним из самых быстрых и ликвидных рынков, соответственно объем информации для обработки колоссален, не так-то просто доставить его клиенту в терминал. Потому единственным на что остается смотреть трейдерам, это отображения глубины рынка у крупных брокеров. Конечно, у них также есть ряд недостатков и преимуществ.
Плюс отображения «стаканов» в том, что данные отображаются в стоп лоссах(способ ограничения убытков при управлении портфелем, закрыть позицию при неблагоприятном изменении цен) и тейк профитах(поручение закрыть позицию при благоприятном изменении цен). Из минусов хотелось бы выделить отображение данных, данные выводятся с задержкой в 20 минут, а также, представлены в процентах. Конечно, стакан цен важен для любого трейдера, ведь только он является опережающим индикатором, все остальные операции представляют собой лишь ряд формул, которые основаны на первоначальной цене, что, изначально, не может оперативно среагировать или спрогнозировать ее будущее поведение.
| Оцени пост |
Некоторые трейдеры считают, что все что необходимо на бирже — умение торговать. На самом же деле все далеко не так, ведь купить подешевле и продать подороже может каждый, а вот анализировать рыночную ситуацию и прогнозировать направление курса той или иной валюты, умение более важное, но просто необходимое современному трейдеру. Чтобы составлять подобные прогнозы необязательно обладать экстрасенсорными способностям — достаточно уметь использовать рыночные индикаторы. О том, на что стоит обращать внимание, чтобы уловить настроение рынка и какие индикаторы наиболее показательные, читайте в этой статье.
Глубина рынка
С помощью показателя под названием «глубина рынка» трейдер может оценить на графике торгов объемы спроса и предложения (соотношение ордеров на покупку и продажу) по какому-либо конкретному направлению. На графике ниже вы можете увидеть разграничение на зеленый и красный сектор: зеленая линия показывает количество ордеров на приобретение эфира, а красная заявки на продажу. В самой нижней точки соприкосновения этих линий можно увидеть текущую стоимость операции в направлении ETH-BTC. Нажав, на любую точку графика можно узнать какой объем ордеров может сдвинуть курс в том или ином направлении:
Из графика можно понять, что цена на 1 ЕТН составит 0,11651101 ВТС, если будет куплено 8161,727 эфира.
Если поставить курсор в наиболее высокую точку на графике покупок, то можно увидеть, что наибольшее количество ордеров на приобретение эфира было на сумму 0,00151100 ВТС:
Что касается заявок на продажу, то аналогичным образом можно узнать, что наиболее популярной для продажи была цена 0,2206 ВТС.
В анализе глубины рынка можно проследить следующую закономерность — чем больше заявок на продажу, тем меньше будет становиться стоимость сделки. Аналогично, чем больше будет падать цена, тем больше трейдеров пожелают купить монету в этот момент.
Биржевой стакан
Проанализировать рыночную ситуацию можно и с использованием стакана — списка всех ордеров на продажу и покупку, который упорядочен в таблицу. На примере стакана популярной биржи Полоникс, объясню нюансы его использования.
Визуально нам представлено две колонки со списками ордеров: с левой стороны расположены заявки на продажу (SELL), с правой — на покупку (BUY). Здесь же мы можем просмотреть общее количество ордеров и ценовой диапазон. В отличии от индикатора под названием «глубина рынка» данные в стакане более информативны и подробны, позволяют понять направление настроений трейдеров и, в соответствии с ним, корректировать свою торговлю.
История торгов (Trade history)
Чтобы понимать рыночную ситуацию и особенности движения курса, стоит обращать внимание на индикатор «История торгов». Он присутствует на каждой бирже и по нему можно узнать информацию о всех совершенных сделках. Причем в истории торгов нам представлены не только данные о количестве ордеров и их цене, но и о дате, конкретному времени заключения сделки.
На представленном скрине мы можем наблюдать, что большинство ордеров было выставлено на продажу (Sell), что говорит о том, что на рынке действуют активные игроки на покупку. Если же большая часть заявок помечены зеленным цветом (Buy), то можно судить о том, имеются активные действия в направлении продажи криптовалюты. Это позволяет спрогнозировать дальнейший подъем или падение курса.
Японские свечи
График торгов может быть представлен в стандартном линейном виде и виде «японских свечей». Второй вариант наиболее удобный и показательный, разобраться в нем трейдеру легче всего. Такой вид графика позволяет объективно проанализировать рыночную ситуацию и сделать качественный прогноз о будущем движении цен.
На картинке ниже мы видим расшифровку свечного графика, где тело свечи указывает на цену открытия (зеленая свеча) и закрытия торгов (красная свеча). Тень свечи, изображенная в виде линии, которая отходит от тела свечи, говорит о максимальной и минимальной цене за конкретный временной промежуток.
На свечном графике ниже можно наблюдать, что цена открытия торгов и максимальная цена совпали на отметке в 3,930$. На момент закрытия, курс достиг 3,696$, тогда как минимальная стоимость — 3,625$.
Тень свечи дает трейдеру возможность определить в каком направлении дальше будет меняться стоимость монеты. Если тень свечи на графике длинная, то это чаще всего свидетельствует о том, что очень скоро можно будет наблюдать разворот курса. При этом наличие длиной нижней тени, говорит о скором повышении цены, тогда как верхняя длинная тень указывает на скорое снижение стоимости криптовалюты.
Индикаторы объема торгов
Данный инструмент анализа можно увидеть непосредственно под свечным графиком. Изображен в виде столбцов зеленого и красного цвета, что показывает объемы торгов за определенный временной промежуток.
Анализ объемов торгов позволяет трейдеру понять настроения рынка и предугадать его изменение. Если вы видите повышение цены на монету и при этом активный рост объемов, то это говорит о том, что трейдеры поддерживают данную цену, торги идут оживленно, а значит, стоит ждать дальнейшего роста цены. И наоборот, если вы наблюдаете рост цены, но при этом объем снижается, то рынок не настроен на покупку по такому курсу, то есть стоит ожидать снижения цен. Тем не менее, большие объемы торгов на покупку говорят о том, что скоро курс изменится в противоположную сторону.
Как видите, биржевая торговля не настолько проста, как это кажется на первый взгляд, но в вооружении трейдера имеется достаточное количество инструментов, способных помочь понимать, анализировать и прогнозировать рыночную ситуацию. Умение их верно использовать, активное изучение новостей и аналитических публикаций, подключение к процессу интуиции — все это позволит вам получить не только солидный багаж опыта, но и позволит зарабатывать крупный профит.