Крупный игрок на бирже. Следы крупного игрока на графике

Вот такой вопрос.

Для моих читателей хочется сразу сказать. Несмотря на то, что данная тема на сегодняшний день — очень популярна, я намеренно не делал отдельный ролик. Слишком много критики будет в мой адрес, т.к. у каждого трейдера — видение своё, существуют даже люди, которые утверждают, что куклы пользуются 200 EMA. Кроме того, особо я в это и не верю. Не верю в то, что существует этакий крупный игрок, который точно знает, что сейчас он наберёт позицию, через некоторое время притормозит рынок, а ещё через некоторое время — скинет свою позицию.

Давайте сразу определим. Крупный игрок — это такой участник рынка, который может за счёт различных манипуляций — управлять рынком, двигать его и приводить в определённые области. Крупный игрок может остановить цену, затормозить её и т.д.

Теперь разбираем вопрос по кусочкам.

Зачем крупный игрок подставляет лимитные ордера?

Здесь, с моей точки зрения всё просто. Предположим, мы имеем некое движение, в котором, на наш взгляд. Крупный игрок набрал свою позицию. Хорошо. Что дальше? Дальше он сдвигает цену вверх. После чего происходит откат. Чем глубже происходит откат, тем большее количество трейдеров понимает, что тренд сменился. Большее количество трейдеров начинает заходить в позицию шорта. С одной стороны толпа подсовывает свои лимитные заявки, которые сдерживают цену от движения вверх, с другой стороны они заходят рыночными ордерами в сторону, чем двигают рынок. Рынок становится очевидным и трактовать его можно только в одну сторону. В таком случае, толпа начинает забирать деньги у крупного игрока, о чём, кстати, Александр Михайлович Герчик говорил, что крупный игрок может быть разобран толпой, если она в едином порыве заходит против него.

Исходя из сказанного, получается, что крупному игроку нужно вовремя остановить рынок, до того момента, пока напор толпы не станет критичной. Иначе у него банально не хватит средств, что бы сдержать толпу и крупный игрок получит убыток.

По словам сторожил трейдинга, крупные игроки могут получать убыток. Однако выходят они не используя стоп-ордера. Думайте сами. Если крупный игрок будет выходить из лонга по стопу, то в таком случае, каждая последующая сделка, будет опускать цену. Из-за того, что позиция у крупного игрока — большая, то есть риск получить стоп размеров в весь депозит.

Когда происходит критичное (для крупного игрока) давление толпы, и толпа начинает трактовать рынок в одну сторону… Крупный игрок вынужден создать остановку рынка за счёт применения лимитных ордеров, которые сдержат цену, не пуская её вниз.

Пока толпа не выкупить данные лимитные ордера, данную область — рынок вниз не уйдёт. Это можно сравнить с молотком и стеной. Представьте, что рынок — это молоток, а лимитные заявки — стена. Если бить молотком по стене, то молоток отпрыгивает от стены. Однако рано или поздно, если бить стену регулярно — на стене появятся трещины и она разрушится. Примерно так же происходит в рынке, за одним исключением. Крупный игрок обязан не допустить обрушения стены — или он получит убыток, чего ему разумеется не хочется.

Если лимитники разберут — цена уйдёт вниз. Если не разберут — цена уйдёт вверх или будет находиться во флете.

Когда крупный игрок защищает свои позиции лимитными ордерами.

К слову сказать, модель башня заключает в себе эту философию. Здесь мы видим и остановку рынка, и накопление, и применение инициативы, из-за чего рынок выходит из своего диапазона.

Что обычно происходит?

Как можно увидеть крупного игрока? Как зайти в рынок вместе с крупным игроком?

Конечно, трудно судить не став куклом. По сути дела мы — слепые котята, которые исследуют мир. Трейдеры банально гадают на кофейной гуще и у каждого понимания кула, понимание крупного игрока и происходящего — своё. Однако случается формации по которым можно понять происходящее. В данном случае я рассматриваю российский рынок, на форексе, на других западных активах, происходит хоть и аналогичная ситуация, но она более скрыта.

Существует мнение, что крупный игрок работает только во флете. Это мнение, к сожалению, обычно не оправдывается, т.к. идеальных формаций, по которым мы можем с уверенностью сказать, что там находится кукл — практически нет. Однако встретить их можно, но опять же, трейдеры пытаются это мистифицировать до невозможности.

Чаще всего происходит другая картина.

Остановка рынка на трендовом движении крупным игроком.

Очень часто можно наблюдать следующую картину. Имеем долгое трендовое движение, все понимают, что надо покупать, все это делают. Рынок потихоньку отрастает и доходит до крупного, очевидного уровня. Это крупный исторический уровень, важный для данного актива. Рынок продолжает движение, дойдя до уровня, внезапно, появляются большие свечи с аномальными шпильками и большим объёмом. Однако рынок не реагирует на это и продолжает движение, словно ничего не происходит. Через некоторое время, появляется опять свеча, опять с большим объёмом, опять наполовину закрашена. Снова ничего не происходит. Через N времени, рынок начинает тормозиться, некоторое время флетить и разворачивается.

Если перейти на кластерный анализ, или на анализ маркет профиля, мы увидим, что на самых хвостах данных свечей появляется объём, который говорит нам о исполнении лимитных ордеров. Вопрос заключается в том, кто подставляет такие крупные лимитные ордера? Ведь понятное дело, что тот, кто это делает — обладает большими деньгами. Раз так, он может остановить рынок. Более того, если он делает подобное, значит он обладает информацией о возможных событиях, значит это крупный игрок? К сожалению достоверно знать мы не можем.

Тот же участок рынка, но в «маркет профиле»

Обратите внимание, что крупные объёмы сформировали в хвостах свечей.

Последующее движение было резким, мощным. Обратите внимание, что чуть дальше стала появляться аналогичная картина. Это нормально, так крупняк скидывает часть своих позиций. В следующих статьях и роликах я расскажу это

Рынок редко останавливается через шпильку. Для этого должен быть либо крупный фундаментальный уровень (в плане важности для актива), либо новость. Чаще идёт остановка рынка, накопление и разворот. Как вы все наверное знаете, на рынке существует 2 фазы — накопление и распределение. Именно поэтому рынок редко останавливается через шпильку.

Всем трейдерам, привет! Мои читатели уже знают, что я подробно разбираю такой тип торговли как VSA-анализ. В каждой статье я вспоминаю основной принцип VSA – это усилие и результат.

Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Андрей Миклушевский.

Сегодня я наконец-то познакомлю Вас с новым термином под названием «накопление».

Система VSA нужна для того, чтобы разоблачить маркетмейкера и ее основной задачей является узнать, куда крупный игрок собирается сдвинуть рынок.

Давайте попытаемся мыслить не как толпа, а как крупный игрок, который имеет огромную кучу денег. Эти деньги нельзя ввести в рынок одной позицией, потому что такой объем спровоцирует дикий интерес толпы. Соответственно, наращивать позицию крупный игрок будет порционно, распределив ее на несколько частей.

Посмотрим на график и найдем признаки накопления

На графике я отметил основной принцип «метода VSA», по которому Вы можете увидеть, какие манипуляции производятся, и кто их производит.

Первый всплеск, который появился после останавливающего объема, вызвал рост цены. Следовательно, в рынок вступает бычий объем. После отката, рост объема вызвал остановку нисходящего движения и последующий рост цен.

Вывод: если всплески объемов вызывают рост цены, значит кто-то накапливает позицию для «похода вверх».

На этом графике я показал результат накопления. Не сложно? На первый взгляд, маркетмейкер умный «организм» и постоянно меняет своим схемы, вытряхивает из рынка и т.д и т.п.

А теперь давайте рассмотрим фазу накопления. Фьючерс золото

1. После огромного объема цена дальше не пошла вниз.
2. Затем появился высокий объем и бычья свеча.
3. Это меня натолкнуло на мысль, что продажи закончились.
4. Далее новые всплески объема, которые провоцируют рост цены.
5. Но рост ограничивается уровнем.
6. На отсутствии объема скатывается вниз.
7. Я решил подождать следующего дня, чтобы подтвердить свои догадки.

1. На следующий день все подтвердилось.
2. Все всплески, несмотря на новости, вызывали рост цены.
3. Готовился поход на верх.
4. Длинные тени (ап-траст) останавливали от входа.
5. После ап-трастов маркетмейкер вытряхивает из рынка покупателей.
6. После очередного вытряхивания все догадки подтвердились.

На следующий день, после очередного вытряхивания и колоссального усилия, цена не пошла вниз. Я вошел в сделку. После пробития уровня сопротивления 1169.72, перевел сделку в безубыток. На момент написания статьи профит составил 190 пунктов по 1-ому ордеру и 180 по 2-ому.

Понимаю, что VSA анализ трудно освоить самостоятельно, чтобы иметь неплохой профит, но выход есть всегда. Я разработал авторский спецкурс, который даст Вам:

• 11 паттернов vsa;
• S/L 5-15 пунктов;
• соотношение риск-прибыль от 1 к 3 и выше;
• сигналы по системе каждый день;
• торговля по ценовым уровням;
• разоблачение действий маркетмейкера;
• возможность заходить вместе с крупными игроками.

*Записавшись на спецкурс, Вы бесплатно получаете индикатор "Price Action", который значительно упращает торговлю по системе VSA.

Индикаторы объема на форекс

Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажем о том как узнать при помощи индикаторов вертикальных объемов форекс и торговой системе на их основе.

Многие начинающие трейдеры считают, что для того чтобы эффективно торговать на форекс, нужно как следует разобраться в техническом анализе. Теханализ, конечно, полезная штука, но большинство активных, влияющих на рынок событий связаны с крупными игроками. По сути, они управляют валютными котировками и основными трендами. И главный индикатор присутствия таких игроков – большие объемы сделок.

Индикаторы объема на являются главным элементом стратегии успешного трейдинга. При этом, довольно непросто найти в интернете, на тематических ресурсах хороший и обстоятельный материал по такой стратегии, я бы даже сказал практически невозможно. Основной материал, на котором основывается 95% обучающих курсов по этому направлению «Хозяева рынков», автором которой является Том Уильямс и вольная интерпретация его трудов разными «гуру» и специалистами диллинговых центров. К сожалению, кроме пересказа и адаптации его методов и практик, ничего нового авторы вебинаров, как правило, не предлагают.

Прежде чем начать работать с объемами, нужно иметь теоретическое и практическое понимание процессов, происходящих в связи с действиями воротил рынка. Необходимо очень критично воспринимать любую информацию, отсеивать лишнее и сосредотачиваться на значимом. И, конечно же, опыт здесь крайне важен. Без него, какими бы уникальными знаниями вы не обладали, хорошо заработать не получится. Необходимо научиться совмещать технический анализ с анализом объемов, поведенческими паттернами других трейдеров и действиями крупных игроков. И это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Чтобы максимально быстро понять индикаторы объема на форекс, есть отличный обучающий материал, в котором изучаются вертикальные объемы, с которым Вы сегодня познакомитесь. Это приблизит вас к рыночным реалиям и логике маркетмейкера. представляет собой 7 часов онлайн тренинга, с конкретными практическими примерами.Изучая эту стратегию, вы сможете улучшать свои результаты торговли на форекс, зарабатывать больше и с меньшими рисками.

Из курса Вертикальные объемы. Скелет системы Атрощенко вы узнаете:

Все о вертикальных объемах, почему они та интересны трейдерам;
где и когда торгуют крупные игроки;
как интерпретировать график согласно стратегии объемов;
как искать и фильтровать информацию;
как определить место и время покупки;
о влиянии объемов на тренды;
как находить легко находить игрока;
все тонкости по торговле объемами.

С этими знаниями и навыками вы очень быстро станете успешным спекулянтом на форекс.

Лектор представленного обучения уже много раз публиковался на страницах нашего портала, но сегодня я хочу Вам показать видеопрезентацию его как трейдера и коучера.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на , совместную . Делись мнением с профессиональными трейдерами —

Всем привет!

Сегодня немного поговорим о крупных игроках на рынке. О том, как определить крупного игрока, как он набирает позицию и как на этом всем заработать.

Кто такой крупный игрок?

Кто такой крупный игрок? Это участник рынка, который обладает крупным капиталом, и может оказывать сильное влияние на цену. Именно сильное. Потому что так или иначе каждый трейдер, который торгует на более-менее адекватный объем, оказывает влияние. На Российском рынке есть много малоликвидных бумаг, которые можно двинуть суммой и в 50 тысяч рублей. При этом, если неликвид показывает сильный рост, это совершенно не значит, что там есть крупный игрок. К теме неликвидных акций, мы еще обязательно вернемся чуть позже. Там есть некоторые свои нюансы на которых можно зарабатывать. Правда в связи с ограниченной ликвидностью, не получится торговать на крупный объем.

Итак, крупным игроком может быть банк, хеджевый фонд или даже частный трейдер, который обладает крупным капиталом. Но также нужно понимать, что не всегда сильное движение на рынке происходит только за счет крупного игрока. Да и в целом, понятие крупный игрок немного расплывчатое. Для каждого рынка и инструмента нужен разный капитал, чтобы оказать то или иное влияние на цену. На малоликвидных бумагах это одна сумма. На ликвидных фьючерсах эту сумма в сотни раз больше. При этом, на том же Американском рынке ликвидность в разы выше. И крупный игрок на Российском рынке, возможно не сможет оказать серьезное влияние на цену ликвидного Американского фьючерса. Поэтому, лично я в понятие крупного игрока закладываю именно крупный капитал, который может оказать серьезное влияние на конкретный инструмент.

Крупные игроки на бирже существуют, поэтому вам обязательно нужно понимать логику крупного покупателя/продавца для того чтобы торговать успешно. Большинство моделей и паттернов строятся именно на этой логике. А также, необходимо в целом понимать механику ценообразования. Кто такие продавцы и покупатели. Так как именно они влияют на цену. Об этом рассказывал в , рекомендую прочитать.

Как крупный игрок набирает позицию?

Крупный игрок, как и мы с вами, может как зарабатывать деньги, так и терять. И на одного крупного покупателя, может всегда найтись другой более крупный продавец.

Крупный игрок может набирать позицию в боковике или от сильных уровней. Очень часто набор позиции происходит в зонах повышенной ликвидности после ложных пробоев. Так как для того чтобы набрать большую позу на покупку, должен найтись продавец. Другого варианта не существует. При этом, если начать набирать огромный объем по рынку, то крупный игрок просто задерет цену и покупки будут по невыгодным ценам. Иногда действия крупного игрока могут сопровождаться аномальными объемами. Но здесь чтобы правильно прочитать ситуацию, нужно смотреть комплексно. Так как крупный объем в боковике не всегда нам может помочь определить, что происходит на инструменте.

Крупный игрок может набирать и разгружать позицию лимитными ордерами или айсберг заявками. Либо набирать позицию постепенно по рынку маленькими частями. Даже на ликвидных акциях можно иногда увидеть, что после сильного роста цену сверху начинают удерживать айсбергом и цена после этого обваливается. Хотя перевес может оказаться и на стороне крупного покупателя и айсберг в итоге выкупают.

Следы крупного игрока

А теперь поподробнее разберем с примерами на графиках.

Здесь инструмент находился в широком флэте. Крупный игрок понимает, что границы флэта это зоны повышенной ликвидности. При пробое уровня поддержки/сопротивления будут активизироваться продавцы/покупатели и повышается ликвидность. Поэтому здесь крупный игрок сможет набрать большую позицию. Именно поэтому пробой может оказываться ложным, и цена затем уходит в другом направлении. Это как один из вариантов. Здесь нужно понимать, что вариантов может быть много и не всегда ложный пробой связан с активностью крупного игрока. К анализу нужно подходить комплексно.

Зачастую, первый импульс на пробое сильного уровня происходит за счет съема стопов других участников (за счет фиксации позиций). Иногда динамики со стороны покупателей не хватает чтобы двинуть цену вверх, и она возвращается под уровень, но при повторном пробое движение возобновляется. При этом перевес сил может оказаться на стороне крупного продавца и инструмент при возврате под уровень может начать снижение.

Если правильно находить уровни и отрабатывать ложный пробой, то этот сигнал нам будет давать значимое статистическое преимущество. Мы никогда не будем знать со 100 процентной вероятностью что происходит. Но для того чтобы зарабатывать нам это не нужно. Важно чтобы наша модель давала нам это математическое преимущество, которое должно быть заранее просчитано. На скрине цена после ложного пробоя показала хороший рост. Кстати, я заходил в лонг на этом инструменте.

Еще один пример на скрине ниже. Такая модель зачастую тоже повышает математическое ожидание. Если над уровнем происходят сильные проколы тенями или ложный пробой с резким выкупом, особенно на повышенных объемах, это может говорить о разгоне позиции крупным игроком. То есть происходит некая аккумуляция средств.

Возьмем для примера фигуру сужающийся треугольник. В которой есть лимитный продавец сверху и динамичный покупатель, которые выкупает инструмент. И происходит поджатие к верхней границе. Пример ниже. На таких фигурах, при правильной отработке, формируются очень хорошие точки входа. Чаще всего такое поджатие сигнализирует о наборе позиции со стороны крупного игрока. Очень хорошо если идет повышение объемов.

Разгрузка позиции тоже иногда сопровождается аномальными объемами. Крупный всплеск объемов после сильного движения может говорить о кульминации покупок/продаж. То есть о том, что началась фиксация позиций, после которой инструмент может скорректироваться. Не обязательно будет глобальный разворот, но зафиксировать свою позицию стоит, если вы торгуете внутри дня.

В том числе существует большое количество манипуляций со стороны крупного игрока, которые позволяют набрать позицию или двинуть цену. Крупный игрок понимает, как дэйтрейдеры реагируют на крупные объемы в стакане. Если снизу вблизи рыночной цены появляется крупный объем на покупку от него начинают торговать. В том числе и торговые роботы, которые торгуют по стакану. И если выставить очень крупный объем цена обязательно отреагирует. Таким образом можно попытаться разогнать позицию и двинуть цену.

Теперь пару примеров на менее ликвидных акциях. Там, чтобы двинуть цену, объемы могут быть в разы меньше. Но такие бумаги тоже очень часто разгоняют в связи с определенными новостями. Это может быть разгон как крупным игроком, и инструмент вполне может показывать планку и открываться с гэпом несколько дней подряд, так и просто разгон за счет спекулятивной активности. В любом случае при правильном подходе на таких бумагах тоже можно торговать и зарабатывать.

Смотрите скрин в самом верху. Инструмент показывал хороший рост и довольно четкие уровни. Пробой уровня сопровождался очень высокими объемами. Стопы на таких инструментах ставят редко, так что объем связан именно с активностью со стороны покупателей и хорошим выкупом. Чаще всего можно увидеть этот крупный объем в стакане, на прорыве которого можно попытаться зайти и по стакану. Главное взвешивать риски и учитывать ликвидность на инструменте. Также можно увидеть при закреплении над уровнем повышение объемов. Кстати, крупный игрок может набираться позицию и айсберг заявкой.

Тема, связанная с крупными игроками, достаточно обширная. В последующих статьях я еще обязательно к ней вернусь. Подписывайтесь на новости сайта чтоб не пропустить (кнопка подписки сбоку). Если статья понравилась, делитесь ее в соц. сетях. Всем пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Хотите больше информации? Индивидуальные .

В нем постоянно что-то меняется, но в то же время некоторые из этих перемен можно отнести к разряду сезонных, в чем прослеживается уже некоторая система. Принято считать, что на движение тренда влияет ряд особых, крупных, игроков. Играя с помощью больших средств, они определяют настроение на всём рынке.

Крупный игрок - кто он?

Под крупными игроками на валютном рынке понимаются участники, способные влиять на основное движение тренда, ценовые колебания, определять области рынка, его направление и даже «замораживать» стоимость некоторых позиций. Хотя некоторые возможности таких дилеров могут быть слегка преувеличены. Невольно разрекламированные бытующими легендами, крупные игроки представляются чуть ли ни богами валютных торгов, но, хотя их власть в данном процессе весома, они остаются людьми и также как и все трейдеры периодически терпят убытки.

В отличие от начинающих игроков, они просто умеют поворачивать негативную ситуацию на рынке в свою пользу и поддерживать позитивное для себя направление.

На Форекс увидеть крупного игрока можно, когда движение цены начинает вдруг меняться в противоположную от вашей позиции сторону, то есть изменения происходят не в вашу пользу. И, повинуясь данным переменам, большинство трейдеров начинает завершать сделки, часто с минимальной прибылью или даже убыточно для себя самих, боясь полного слива депозита. Так определяется влияние крупного игрока на волнение во всей сфере валютных торгов. Именно способность подталкивать остальных участников Форекса к покупке или продаже валюты определяет крупных игроков как кукловодов, как их иногда и называют опытные трейдеры.

Также они носят название «куклов» или маркетмейкеров.

Если рассматривать кукловодов в конкретных лицах, то это единицы, а именно узкий круг крупнейших инвестиционных компаний и банков.

По крупным следам

Чтобы сделать свою торговлю более плодотворной, можно придерживаться позиции движения на Форекс за крупным игроком . Для этого сначала необходимо вычислить его во время наблюдения за совершаемыми на рынке сделками. На графике в терминале вы сможете разглядеть такого участника, когда начнут появляться большие объемы продаж или закупок, что, собственно, и является основным показателем «прибытия» крупного банка или инвестиционной компании.

Главная задача трейдера в данном случае - войти на рынок до момента закрытия намеченного крупным игроком заказа.

Исполнители, которые занимаются осуществлением этого заказа, ищут благотворную среду для скупки наибольшего количества контрактов. Если же такой среды нет, им приходится создавать ее искусственно, подогревая интерес к тому или иному направлению тренда, валютным парам и т.д. Неопытные трейдеры в большинстве случаев реагируют именно на провокации со стороны кукловодов, в то время как опытный торговец будет больше работать над своей реакцией при падении и повышении цены.

В Форексе главное - не кто быстрее закроет сделку, что вынуждают делать крупные игроки, а кто выгоднее это сделает.

В последнем случае за главными участниками рынка следует неустанно следить и действовать согласно собственной стратегии, стойко выдерживая подачи маркетмейкеров. Однако на Форекс крупные игроки не всегда находятся в выгодном для них положении. Случается и так, что именно «толпа» определяет движение, и кукловодам приходится подчиняться, стремительно закрывая ордера, чтобы сохранить прибыль.