Как определить ложный пробой уровня на форекс? Ложный пробой уровня и методы его определения.

Как вы, вероятно, заметили, ложные пробои – это частое явление рынка. Они являются следствием простого «стадного инстинкта» толпы (читай — , ), которая покупает у вершины и продает на дне. , которые уже знакомы с таким положением вещей могут похвастаться преимуществом, умения использовать в своих интересах ложные пробои и эффект толпы, что сбивает с толку новичков.

Множество трейдеров заработали деньги, как трейдеры, торгующие против ложных движений. Это ложный пробой и паттерн фейки. Огромный потенциал, существующий в этих ложных движениях и фейк паттернах, позволяет опытным трейдерам там, где большинство терпят неудачи. Эта статья расставит приоритеты во встречной торговле, ложных пробоях и расскажет о том, как заставить эффект толпы работать на себя, в то время, когда многие люди теряют деньги.

Что такое ложный пробой уровня на самом деле?

Ложный пробой – это такой «обман» на рынке, который происходит во время тестирования некоторого уровня. Вдруг! Цена пробила линию поддержки. Но ей не на чем закрепиться и она откатывается назад. Другими словами, свеча не закрылась за пределами уровня . Ложные пробои – это неотъемлемая часть рынка, и мы должны научиться заставлять работать их себе на пользу.

На рисунке, который изображен ниже, приводится пример ложного пробоя.

Иначе ложный пробой представляют как встречное движение, которое поглощает чрезмерную перекупленность или перепроданность, когда рынок активно демонстрирует сильное направленное движение.

Руководствуясь стадным инстинктом трейдер попадает на рынок, а эффект толпы дарит ему иллюзию безопасности. Он и не знает, что попал на удочку обмана – при этом трейдинг, который питается чувствами и эмоциями, чаще всего вызывают банкротство в этом нелегком бизнесе. Очень многие трейдеры идут за иллюзией, «рынок стал очень сильным» или «очень слабым», «прибыль будет легкой» именно такие мысли ведут их навстречу краху. Однако, правда в том, что рынок ужасно изменчив и никогда не направлен в одну сторону очень долго.

Бычья ловушка – это паттерн, который возникает после возникновения нового максимума. Тогда трейдеры, которые находятся вне игры, уже не могут совладать с искушением, ведь они видят, что происходит на рынке и как развивается движение. Они открывают сделки ни ключевом уровне или чуть выше, считая, что у рынка хватит импульса, чтобы преодолеть уровень. Затем рынок разворачивается чуть выше ключевого уровня и стремится вниз, потому что господа серьёзные игроки не разделяют общий тренд, они считают, что своим входом они должны опускать рынок ниже и ниже. При этом новички остаются в ловушке.

Ложные пробои — бычья ловушка и медвежья ловушка

Ложный пробой рынка, который находится в консолидации.

Рынок в консолидации называется: «боковинка» или «флет». Это явление очень распространено на рынке, читай — . Очень просто оказаться в ловушке, ведь рынок выходит из области консолидации и формирует пробой, только для того, чтобы продемонстрировать, как он вернется в боковик.

Если вы намерены избежать такой ловушки, то нужно ждать пока на графике будет ясно видно, что рынок вышел из зоны консолидации. После этого можно искать сигналы для совершения сделок в направление пробоя.

Фейки (ложный пробой внутреннего бара).

Фейки – это сложный и одновременно очень полезный паттерн. Умение работать с ним позволит научиться понимать динамику рынка. По существу, фейки – это паттерн, который возникает при появлении внутреннего бара. Соответственно, если у вас есть сформированный внутренний бар, Вы можете искать ложный пробой внутреннего бара и материнской свечи.

На представленном ниже изображении можно видеть два примера возникновения фейков, при этом один ложный пробой – это сформированный пин бар.

Ложные пробои приводят к изменению долгосрочной тенденции.

Если вы работаете по стратегии , вы можете отслеживать ложные пробои вблизи ключевых уровней и использовать их себе на пользу. Это возможно потому, что не редко они встречаются вместе со значительными изменениями в движении рынка или смене тренда.

Трейдеры должны быть очень внимательными, когда следят за «хвостами» свечей вблизи ключевых уровней. Спросите себя, как вела себя цена на протяжении дневной сессии, и где было закрытие? Этот уровень, где закрылся день наиболее важный дневной уровень.

Если рынок закрывается и не преодолевает ключевой уровень, то можно с уверенностью искать ложный пробой. Бывает, что цена тестирует ключевой уровень или старается пробить его резким движением, но дневной бар закрыт, а уровень так и не преодолен. А ложный пробой на лицо.Неспособность рынка преодолевать сильный уровень поддержки, сопротивления приводит к значительной коррекции или смене текущего тренда.

Таким образом, я полагаю уровень закрытия дневной свечи – это один из самых важных факторов, на которые нужно обратить внимание.

А вот ещё один яркий пример ложного пробоя на графике ЕвроДоллар, за которым мы видим долгое движение вниз.

Выводы

Умение идентифицировать фейки и ложные пробои на рынке дает возможность сократить риски и прекратить потери. Вы уже не будете отдавать деньги тем, кто умеет это делать.

Если мы будем внимательно следить за графиками , которые движутся в непосредственной близости от ключевых уровней, то увидим, что цена сама демонстрирует, где скрыт обман. Кроме того не так трудно создать фильтр ложных пробоев по времени или по цене.

Ложные пробои – это неотъемлемая часть , а значит, что умение выявлять их обязательное условие успеха на Форексе.

Ждите новых статей на блоге Веб-мастер Максим, а сейчас читайте — .

Наверняка в вашей практике случалось такое, когда Вы открывали ордер с большой уверенность, что цена будет идти в одном направлении, но в реальности она шла в противоположном направлении.

Или, цена задевала приказ стоп-лосс и сделка считалась убыточной. Если с Вами такое происходило, тогда Вам жизненно необходимо узнать про ложный пробой уровня. Ведь это он, так любит портить хорошую статистику по торговле на Форекс . Информация далее поможет понять, как торговать ложный пробой на валютном рынке.

Что такое ложный пробой уровня?

Дело в том, что ложный пробой на Форекс, достаточно частое явление. Он возникает из-за решения толпы купить валютную пару на самой высокой точке либо же продать на самом низком значении.

Ложный пробой внутреннего бара (фейки)

Ложное пробитие внутреннего бара или фейк, как его привыкли называть трейдеры в своих кругах, является сетапом Price Action. То есть, это паттерн, который наблюдается в области возникновения внутреннего бара.

Рисунок 4. Пример фейка (ложного пробоя внутреннего бара).

Трейдер фиксирует образование внутреннего бара , затем нужно, чтобы цена показала ложный пробой уровня. Ложный пробой Форекс может повлиять на долгосрочную линию тренда и даже развернуть его.

Цены всегда стремятся протестировать ближайший уровень. На дневном таймфрейме дневная японская свеча откатывается от уровня перед закрытием и показывает длинную тень (хвост). Это указывает на ложный пробой либо тестирование уровня.

Когда цена не смогла закрепиться выше главного уровня, а только пробила его своим хвостом, это сигнализирует об изменении тренда или же сильном откате. Поэтому важно дождаться закрытия дневной свечи.

Рисунок 5. Пример ложного пробоя основного сопротивления.

На графике Форекс показан пример ложного пробоя сильного сопротивления дневного графика валютной пары EUR/USD. Как видите, свеча пробила уровень, но сильно откатила и показала разворот цены.

При условии использования в области основных уровней Price Action на таймфрейме D1, можно легко выявлять ложные пробои на Форекс.

Важный совет – выбросьте всё, что Вы знаете, и начните изучать ложные пробои, а также торговлю от обратного. Чем старше рабочий таймфрейм, тем сигналы точнее.

Если досконально изучить, как торговать ложный пробой, можно неплохо зарабатывать в тех местах, где основная масса трейдеров сливает свои депозиты. Иными словами это основа всех основ, без понимания которой, прибыльная торговля на рынке просто не возможна.

Чтобы лучше понять психологию ложных пробоев, нужно уяснить, что задача рынка вымыть всех любителей, которые решили продать на самом дне или купить на самом пике цены . После приманки, цена обязательно пойдет в противоположном направлении, с целью сбора всех стопов, которые были установлены трейдерами. Именно такая природа всех ложных пробоев.

Как торговать при ложных пробоях?

• Прежде всего, нужно дождаться, когда цена подойдет к сильному уровню , лучше всего на дневном графике.
• Ожидаем, когда цена коснется уровня.
• Коснулась, хорошо, наблюдаем дальше, и ничего не предпринимаем (позиции не открываем).
• Хорошо, если возникнет разворот (для этого цена должна пробить уровень, но спустя 3-4 свечей пойти в обратном направлении).
• Цена протестировала нижний уровень и сразу резко ушла в противоположном направлении, не показав консолидации. Это означает – самый сильный паттерн.

Заключение

Нужно уяснить для себя, как для трейдера, простые истины: не следует вести торговлю на эмоциях либо интуиции . Всегда должна существовать конкретная причина входа в рынок, к примеру, сетап Price Action.

Всегда нужно определять виды ложных пробоев на рынке. Также необходимо понимать, как определить ложный пробой уровня вовремя. Настоящие профи никогда не будут покупать на самых вершинах или низах. Ведь никогда не ясно на 100% отскочит цена или нет. Но при этом не нужно быть уверенным, что профи трейдинга никогда не теряют средства. Даже у них случаются неудачные торговые дни. Вместе с тем, настоящие профи всегда сделают прибыль на заблуждениях большинства, поскольку их эмоциональный порог намного выше, чем, кажется.

Профессионал в трейдинге не будет входить в рынок, где попало . Он войдет посреди восходящего либо нисходящего тренда только в том случае, если увидит конкретную графическую фигуру либо паттерн. При этом его риски будут минимальными, а законы мани менеджмента будут соблюдены. Нельзя открывать ордер наобум без четкого сигнала, когда, что-то показалось.

Ложный пробой на рынке – это ничего кроме эмоций. А они возникают во время формирования таких сильных сигналов, как ложный пробой сильного уровня цены. Ведь задача меньшинства обмануть большинство, чтобы заполучить их деньги. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем открыть ордер в какую-либо сторону . Возможно, Вам приготовили ловушку?

Существует большое количество торговых систем, основанных на пробое ценового уровня. Важно понимать и какие они бывают. Зачастую новички не умеют распознавать уровни, как результат, принимают не правильные инвестиционные решения. Поэтому, давайте вкратце рассмотрим ценовые уровни, прежде, чем начнем рассматривать пробои. Можно выделить несколько самых значимых в техническом анализе. Ценовые уровни:

Очевидные психологические уровни сопротивления или поддержки, выше которых цена актива не может подняться/опуститься в течении определенного промежутка времени;

Верхняя/нижняя границы ценового разрыва (Gap);

Цены закрытия - интервалы день, неделя, месяц, год;

Круглые ценовые значения кратные 5 или 10 пунктам;

Ценовые экстремумы - самая высокая цена за последний год, несколько лет;

Ценовые экстремумы внутри дня (Day High, Day Low)

Основная задача трейдера, торгующего пробои уровней, сводится к определению истинности такого события, определения цели, поиск точки входа и выставления защитного стоп приказа. Давайте рассмотрим все перечисленные действия по порядку.

Пробой уровня - технически, это событие на рынке достаточно ликвидного актива, в результате которого, преодолевается определенный ценовой уровень. При этом, цена актива может продолжить движение в сторону пробоя, если он истинный. Если же пробой был ложным, мы увидим прокол уровня и возвращение цены в противоположную сторону от пробоя.

Признаки действительного пробоя
-объем торгов на пробойной свечке выше среднего;
-новостной фон способствует;
-после пробойного импульса отскоки отсутствуют вовсе либо незначительны;
-внутри дня преобладает тенденция в том направлении, в котором происходит пробой.

В общем и целом действительный пробой выглядит именно так.

Признаки ложного пробоя
- пробой происходит на незначительных объемах;
-отсутствуют новости по рынку;
-после первоначального пробойного импульса цена консолидируется, попытки пойти дальше заканчиваются безуспешно;
- появляются попытки отскока, цена начинает возвращаться постепенно обратно, тенденция начинает резко меняться.

Самый обсуждаемый вопрос у трейдеров – точка и момент входа во время пробоя уровня. Тут есть два варианта, либо входить по маркет-ордеру (лимитный ордер при хорошем пробое, скорее всего не сработает), как только пробой происходит, либо ждать закрепления пробойной свечи. Рассмотрим обе ситуации, когда лучше дождаться закрепления, а когда стоит входить сразу.

Вариант первый: открытие позиции в момент пробоя по рыночному ордеру

Очень часто можно встретить внутри дня торгуя американскими акциями на 5-минутном таймфрейме подобную ситуацию. Ее можно назвать «сжимание пружины», а потом резкий пробой, обычно в начале пробоя происходят резкие скачки цены, такая ситуация объясняется сносом стопов. Тут есть три вариации стопов.

Если вы торгуете акцией внутри дня и ее общая тендеция в направлении пробоя, кроме того акция еще не прошла свой дневной диапазон полностью, - это хороший трейд, тут зевать нельзя, можно брать по маркету (рыночным ордером) пока цена подходящая для технического стопа. Но ваше внимание в первую очередь должно быть приковано к объемам торгов. Вот пример (акция ESI, биржа NYSE), когда происходит пробой без объемов:

Рекомендуем нажать на картинку и посмотреть ближе данную ситуацию. На левом графике дневной таймфрейм, а на правом - 5-ти минутный таймфрейм за данный торговый день. По графику слева видно, что акция сегодня открылась с разрывом в верх и активно росла. Далее, на 5-ти минутном графике, мы видим пробой (пробойная свеча выделена желтым цветом) сформировавшегося дневного уровня (Day High) - самая высокая цена этого торгового дня. Почему не стоит покупать в таких ситуациях? Что тут подозрительного? Во-первых, объемы торгов при пробое очень низкие. Во-вторых, явно видно что акция уже прошла намного больше своего средне-дневного диапазона. Две причины, чтобы не купить. Теперь посмотрим, что было дальше после пробоя:

Как видно, пробой состоялся, однако значительным ценовым движением это не закончилось. Цена вернулась к тому же уровню, началась консолидация. Также стоит обратить внимание на объемы торгов после пробоя (выделены зеленым цветом) - они остались на том же низком уровне. Объемы торгов нам давали подсказку, что данный пробой ложный. А теперь давайте рассмотрим пробой на рынке фьючерсов на примере актива (6E) - Евро/Доллар.

В самом начале мы видим лонговый импульс, затем консолидацию с четкими уровнями поддержки и сопротивления. Затем происходит пробитие, чтобы убедиться в действительности пробоя, ждем закрепления свечки, для нас это закрытие дня. Видим, что свечка закрылась выше уровня, ее закрытие дает нам верхнюю границу зоны покупки, а пробитый уровень, нижнюю. После входа в позицию, у нас есть три варианта поставить стоп. Stop 1 - самый надежный и правильный, но вынуждает брать на себя больший риск, чем stop 2 и stop 3. Цель, в данном случае (на графике сформировалась четкая модель «бычий флаг»), удобнее всего определить по бровке (импульсу), предшествовавшему консолидации.

Вариант второй: открытие позиции после закрепления свечи выше уровня

Бывают такие ситуации, когда происходит пробитие уровня, однако непонятно где поставить безопасный стоп.

Как видно из рисунка, пробой происходит после длительной коррекции – и в итоге самый идеальный стоп – 3, но зачастую это слишком большой денежный риск на депозит. В данной ситуации многие не рекомендуют торговать пробой уровня. Если и торговать, то желательно дождаться закрепления пробойной свечи и потом входить, выставляя лимитный ордер на покупку по цене немного превышающей пробитый уровень. Стоп в таком случае может быть 1 либо 2, отмечены на картинке. Выставляя лимитный ордер, вы должны понимать, что вероятность входа в позицию не 100%, если пробой стремительный, цена может не вернуться к уровню. Тут важнее всего не пододвигать этот лимитный ордер выше, пытаясь угнаться за рынком, просто примите ситуацию спокойно и ждите следующего момента для входа. Пример такой торговой позиции ниже - акция (AnnTaylor).

Часто пробой важных уровней на Форексе создает сильный импульс для цены, что дает возможность хорошо заработать. В статье мы рассмотрим, как найти ложный прорыв, и какую тактику торговли под него приспособить для максимального профита.

Торговать пробои – очень популярная и прибыльная трейдинг стратегия. Но трейдеры, которые сталкивались с этим явлением, знают, что не все пробои на рынке являются действительными, некоторые оказываются ложными.

Но если вы будете знать, как все это работает, при формировании подобной ситуации на рынке вы будете начеку и сможете быстро среагировать. Однако, это сложно и часто может привести к убыточной торговле. Но с другой стороны, ложные пробои могут быть очень прибыльными, если знать, как их торговать. В этой статье мы рассмотрим более подробно эту тему и представим несколько ситуаций, чтобы понять, как на самом деле работают ложные пробои на валютном рынке Форекс.

Что такое ложный пробой на Форексе?

Ложный пробой – это такое событие на графике цены, когда цена пробивает какой-то очевидный для нас уровень, но потом вдруг меняет направление своего движения. Когда происходит первоначальный пробой, многие трейдеры вовлекаются в торговлю, входя в рынок в направлении пробоя.

И эти трейдеры попадают в ловушку, когда цена разворачивается, создавая в результате каскад из снятых стоп-ордеров. Дальше подключаются уже другие трейдеры, которые опять же входят в рынок в направлении движения цены и это оказывает дополнительное давление на цену. Очень часто эта реакция превращается в новый тренд, противоположный направлению пробоя. Ниже пример ложного пробоя и последующего разворота.

Сила паттерна ложного выхода

После того, как вы несколько раз попадете в ловушку ложного выхода, вы уже будете понимать, что эти ложные выходы – это не только ловушки, но еще и прекрасные возможности для торговли. Если вы научитесь выявлять ложные пробои на графике, вы получите огромные преимущества в торговле перед другими, менее опытными участниками со всеми отсюда вытекающими.

Хочу сказать, что действительно, многие трейдеры проектируют свои торговые стратегии вокруг этих сценариев, так как их использование может дать мощные результаты. Одни из лучших сделок получаются, когда участники рынка попадают в ловушку и начинают перекрывать свои убыточные сделки.

Поэтому если ложный пробой будет вверх, вы можете шортить валютную пару на предположении, что потом будет медвежий откат в противоположном направлении. И наоборот – если будет ложный пробой вниз – можно открывать длинную позицию с расчетом на мощное движение вверх.

Звучит очень просто, не так ли? Да, но здесь есть немаловажная деталь. Вы должны научиться распознавать ложный пробой от реального пробоя и, пожалуй, это ключевой момент в этой стратегии форекс, основанной на ложном пробое. И лучший способ сделать это – проверить валютную пару, по которой вы торгуете, на историческом графике на интересующем временном интервале.

Также вам может быть интересно:

Как найти паттерн ложного пробоя на графике

Как вы догадались, это самая сложная часть торговли на пробоях. Если вы не научитесь правильно определять ложный пробой, вы не научитесь торговать прибыльно. Например, может случиться так, что цена пробьет уровень поддержки, после чего вернется назад в точку пробоя, что создаст иллюзию того, что цена движется в этом направлении. А на самом деле в дальнейшем цена продолжит движение в направлении первоначального пробоя.

Единственный способ находить ложные пробои – это отслеживать объемы торгов. Настоящие пробои, как правило, сопровождаются сильными объемами торгов в направлении пробоя. Когда этот объем отсутствует, есть большой шанс, что пробоя не будет. Поэтому если торговый объем низкий или снижается во время пробоя, тогда это, вероятней всего, будет ловушкой. И наоборот, если во время пробоя объем торгов высокий или повышается, тогда мы, вероятно, видим истинный пробой на графике.

Выше – пример пробоя, который происходит на бычьем тренде. В нижней части графика есть индикатор объема. Обратите внимание, что индикатор объема сигнализирует рост объемов во время пробоя. После пробоя цена продолжает движение в направлении пробоя. Этот пробой подтвержден объемами и как таковой он дает возможность открывать сделку в направлении истинного пробоя. Теперь давайте взглянем на ложный паттерн.

На графике выше у нас есть уровень сопротивления на отметке $1.4700. Когда цена в четвертый раз тестирует уровень сопротивления, то свеча закрывается над уровнем сопротивления $1.4700, а этого не было во время предыдущих тестов. Поэтому многие трейдеры посчитают это бычьим сигналом и будут открывать длинные позиции.

Правда, в этом случае индикатор объема не дает нам много информации. Вертикальная стрелка указывает на соответствующий конкретной свече бар объема.

Как результат – цена быстро разворачивается. Индикатор объема показывает среднее значение в момент пробоя, но это приводит к паттерну ложного пробоя. Поэтому, как видите, индикатор объема хотя и является достаточно информативным, но не всегда является надежным. Иногда помогает при уменьшении таймфрема получить более полное представление о действии цены и узнать, есть ли дополнительные доказательства пробоя.

Именно по этой причине нужно смотреть не только объемы торгов, но и наблюдать за поведением цены на более младших таймфреймах. Достаточно часто вы сможете увидеть на более младшем таймфрейме, что цена создает очень резкий откат, который сразу и не бросается в глаза.

Вам также может быть интересно :

Как я уже говорил выше, наличие ложного пробоя на графике не всегда так очевидно, как может показаться. Достаточно часто вы будете видеть реальный пробой, хотя изначально будете его рассматривать как ложный. Вот почему следует очень тщательно подходить к изучению ценовой активности при торговле на этом хитром паттерне.

Стратегии торговли ложных пробоев на рынке Форекс

Для того, чтобы зарабатывать на этих паттернах, нам нужно быть дисциплинированными и создать определенный набор правил, которые помогут нам, когда на рынке будут происходить такие вот ситуации.

#1 Точки входа при торговле ложных пробоев

Время открытия позиции играет решающее значение при торговле ложных пробоев. Когда вы видите пробой очевидного уровня и при этом объемы низкие или уменьшаются, входить в рынок нужно тогда, когда цена возвращается для тестирования этого уровня. Если возврат к этому уровню происходит с более высокими темпами по сравнению с моментом, когда был первоначальный пробой, тогда у нас, вероятно, и будет ложный пробой .

Если ключевой уровень пробит в бычьем направлении на небольших объемах, тогда можно шортить валютную пару. Если ключевой уровень пробит вниз на низком объеме, тогда можно рассматривать возможность покупки на отскоке цены вверх.

Обратите внимание на то, что ключевой уровень может быть представлен в разных формах. Это может быть горизонтальный уровень поддержки или сопротивления, диагональная трендовая линия, уровень Фибоначчи , уровни Пивот , графические паттерны, свечные паттерны и т.д.

# 2 Стоп-лосс на ложные пробои

Управление рисками играет решающее значение при торговле на пробоях, так как цены в этих зонах, как правило, очень нестабильны. Как я уже говорил ранее, иногда реальный пробой на Форексе может быть замаскирован как ложный и может протестировать ключевой уровень и затем продолжить движение в направлении первоначального пробоя. Поэтому всегда нужно работать с ограничениями убытков (см. Ордера на рынке Форекс, виды ордеров), выставляя Stop Loss ордер. Это лучший способ ограничить свои риски при торговле пробоев.

Где размещать Stop Loss при торговле на пробоях? Лучшее место – это обычно противоположный экстремум первоначального пробоя. Давайте более подробно рассмотрим этот момент

Это то же самое изображение, которое я использовал в примере выше. Однако, здесь я указал правильное место для установки Stop Loss.

В большинстве случаев стоп-лосс будет размещаться относительно близко к точке входа, которая даст вам привлекательное соотношение риска к прибыли. Так как цена вероятно после ложного пробоя резко пойдет в противоположную сторону, вы сможете размещать Stop-Loss достаточно плотно по отношению к точке входа. Стоп должен размещаться так, что если цена «снимет» его, дальше должно быть только движение в направлении пробоя и никак иначе.

# 3 Цели при торговле ложных пробоев

При торговле ложных пробоев нет каких-то специфических целей, которые будут актуальными на все случаи жизни. Исключение здесь составляют разве что графические паттерны, так как большинство из них будет предлагать расстояние, равное размеру формации.

Если ложный пробой происходит в пределах графического паттерна, просто замерьте размер формации и примените его с обратной стороны, начиная от экстремума ложного пробоя.

Когда вы найдете паттерн ложного пробоя на низких объемах торгов, вы вероятно увидите рост объемов во время отскока цены. Поэтому нужно держать позицию открытой до тех пор, пока силен объем и жив первоначальный импульс, который задал направление движения цены.

Если вы заметили снижение объемов, тогда можно предположить, что движение цены исчерпало себя, поэтому не нужно жадничать, а следует закрывать позицию в профит. И не забывайте следить за ценой, а не только смотреть на объемы. Это оправдывает себя, когда вы ищете точку входа.

Пример ложного пробоя при торговле на Форексе

Теперь, когда мы уже знаем, как работают ложные пробои на Форексе, давайте взглянем на несколько дополнительных примеров, которые показывают картину пробоев более детально

Выше у нас график H1 по валютной паре GBP/USD в конце мая 2017 года. Внизу графика мы видим индикатор объема (Volume). Пример показывает возможность для открытия длинной позиции, которая может быть основана на ложном пробое и последующем развороте (см. Скальпинг и стратегия торговли на валютной паре GBP / USD).

Обратите также внимание, что здесь у нас есть сильный уровень поддержки на отметке 1.2790, который был протестирован несколько раз. Но вдруг появилась медвежья свеча, которая закрылась под уровнем поддержки. И такого не было во время трех предыдущих тестирований этого уровня. Поэтому на первый взгляд это может выглядеть как реальная возможность прорыва и открытия короткой позиции.

Однако давайте посмотрим на объем торгов, который сопровождает этот пробой. Объем торгов показывает нам, что подтверждение прорыва отсутствует. Объем торгов постоянно уменьшался и как результат этот прорыв очень подозрительный.

Обратите внимание на поглощающий бычий паттерн. Это может использоваться для открытия длинной позиции на том предположении, что цена создаст резкий рост.

Разумеется, мы должны использовать ордер стоп-лосс для ограничения рисков. Мы никогда не можем быть уверены в том, что цена не вернется ниже уровня поддержки. Правильное место для размещения ордера Stop Loss – ниже поглощающего паттерна.

К счастью, в данном случае цена создает резкий откат, которой мы ожидали. В то же время индикатор объема сигнализирует наличие двух больших баров. Это поддерживает идею о том, что цена пойдет вверх. В дальнейшем торговый объем падает, что влечет за собой снижении цены. Поэтому мы можем закрыть сделку, когда бары объема падают, как показано выше на графике.

Теперь давайте посмотрим на еще один пример концепции, которую мы рассмотрели выше

На примере выше график H1 валютной пары USD/JPY. На этот раз на графике появляется хорошо известная фигура – восходящий клин. На графике я отметил ее фиолетовыми линиями.

Обратите внимание, что этот восходящий клин представляет собой коррекцию, которая возникает на медвежьем тренде. По мере формирования заключительной части клина мы видим, что объемы торгов снижаются. Это потому, что клин носит характер консолидации. Паттерн «восходящий клин» обычно имеет сильный бычий потенциал, когда он верхней своей частью поднимается, как на графике выше.

Однако, на деле мы видим, что цена пробила верхний уровень клина и здесь можно предположить вероятность ложного пробоя. Но этого недостаточно. Давайте посмотрим еще и другие подробности на графике.

В данном случае мы видим, что происходит увеличение объема во время пробоя вверх, но мы также знаем, что эта модель имеет медвежий потенциал и поэтому нужно немного скептически относиться к объему.

Кроме того, после образования медвежьей Доджи, следующей формируется медвежья свеча, что может свидетельствовать о нерешительности или развороте. И это увеличивает шансы на то, что это ложный пробой.

Мы, как трейдеры, должны тщательно взвесить информацию о том, что рынок демонстрирует нам и попытаться принять обоснованное решение. В данном случае мы можем рассматривать здесь вход после окончания формирования Доджи. Стоп-лосс мы ставим над максимумом, образованным потенциальным ложным разворотом. Так мы защитим себя если рынок все-таки пойдет вверх.

Но на самом деле мы видим, что цена создает резкое движение вниз. Кроме того, индикатор объема показывает большое значение при ретесте и снижении цены.

После формирования нескольких медвежьих свечей объемы начинают падать, что может свидетельствовать о том, что потенциал снижения цены может быть исчерпан. Но лучше подождать формирования нескольких свечей, чтобы получить подтверждение замедления темпов движения. Хорошая точка выхода в данном случае – это период с низкими объемами, который я обозначил красной стрелкой.

Заключение

Когда пробой через ключевой уровень не удается, мы можем рассматривать этот как ложный пробой

Когда цена пробивает сильный уровень, а затем резко движется в противоположном направлении, это создает ловушку для многих трейдеров, что только усиливает движение цены в обратном направлении

Паттерн ложного пробоя может дать прибыльную возможность, так как откат вероятно будет очень мощным

Один из надежных способов выявить ложный пробой – это индикатор объемов (пробой на низких или падающих объемах – это, вероятно, ложный пробой; пробой на высоких или возрастающих объемах – это, вероятно, истинный пробой)

Стратегия ложного пробоя на основе использования объемов:

а) открываем сделку против изначального пробойного движения, если вы замечаете, что этот пробой происходит на низком или падающем объеме в момент пробоя

б) ставим stop loss за созданным максимумом или минимумом, образованным пробоем

в) остаемся в сделке до тех пор, пока индикатор объема продолжает поддерживать направление нашего движения

г) используем формации price action в сочетании с индикатором Volume до входа в сделку и выхода из нее.

Пробои важных уровней для большинства трейдеров, которые используют при торговле на Форекс технический анализ, являются сигналами для начала торговли или входа в рынок.

Но, к большому сожалению, очень часто случается ложный пробой уровня , и цена практически достигнув экстремума, начинает возвращаться вспять, так и не пробив, а только слегка задев уровень. Возникновение таких ситуаций приносит трейдерам большие разочарования и убытки в системе.

Ложные пробои уровней на графиках Форекс — их виды и интерпретация

Ложный пробой уровня, происходит на любом виде бирж, и Форекс не является исключением. Происходит , так как трейдер более чем уверен, что цена стремительно будет двигаться верх, но происходит все наоборот – она резко падает…

Скорее всего у каждого торгующего на рынке Форекс случались такие ситуации, поэтому мы и хотим сегодня поговорить о ложном пробое уровня, как его определить, как использовать его в торговле и когда не следует открывать сделки.

Лучше всего ложный пробой уровня рассматривать со стороны противоположного рыночного движения, затягивающего увлеченную сторону игроков. Смысл такого метода заключается в ожидаемом движении цен, которые четко показывают увлеченность какой-либо стороны, т.е. медведи или быки

После чего эти игроки просто вынуждены начать закрывать свои сделки, т.к. цена начинает делать разворот уже в обратном направлении.

Подобные сценарии чаще всего происходят на Форекс, когда происходит хорошее движение цены , а те, кто любит прыгать «в последние вагоны» входят в рынок именно перед самым откатом или на или даже на прорыве границы нашей консолидации.

Вы спросите, почему происходит именно так? Все просто – по причине стадного чувства.

Трейдеры входят в торги на импульсном движении с чувством полной безопасности. Но это не точное видение причин движения цены, не холодный расчет, а . По этой причине большинство игроков, и теряет свои капиталовложения.

О видах ложных пробоев. Как их распознать?

Классический ложный пробой уровня представляет собой бычьи с медвежьеми ловушки на уровнях сопротивления и поддержки.

Такие ловушки представляют собой модели, из 1-4 баров (свечей), которые можно определить, как ложный пробой уровня поддержки/сопротивления.

Рис.1. Ложный пробой графического уровня

Чаще всего такое происходит во время направленного продолжительного движения и приближения цен к ключевым уровням. Многие из трейдеров в такого рода ситуациях думают, что раз цена начала очень агрессивно подходить, значит, произойдет пробой, поэтому и начинают на прорыве продавать или покупать, но рынок зачастую начинает разворачиваться, и игроки терпят убытки.

Бычьи ловушки создаются после того, как цена начинает двигаться ВВЕРХ. Происходит вход трейдеров на основном уровне или незамедлительно за ним. Цена слегка пробивает уровень сопротивления (при этом собирает все сделки на пробой), а дальше, благодаря (финансовые операторы), начинает стремительно падать вниз. Быки получаются в проигрыше. Медвежья ловушка выглядит аналогичным образом, только в зеркальном отражении (зеркально симметрично).

Следующий вид – это ложный пробой уровня консолидации, который также можно встретить довольно часто.

Трейдеры наблюдают пробитие торгового диапазона (ключевого уровня) и входят по импульсу. Чтобы избежать данного вида ловушки, лучше всего дождаться, когда произойдет реальное закрытие свечи вне диапазона.

Запомните – в обязательном порядке на дневном графике) и дождаться сигнала паттерна () в направлении пробития.

Рис.2. Ложный пробой стандартного уровня консолидации

Еще один вид – это ложный пробой уровня Fackey (пробой внутреннего свечного бара). Другими словами, когда Вы видите графически внутренний бар, то можете определить материнский бар, и даже его ложный пробой.

Для того, чтобы досконально разобраться с понятиями «материнский» и «внутренний» бары, следует изучить основы PriceAction ().

Видео: Сетап Fackey. Выявляем ложный пробой

Все о пробоях и инструментах их определения:

Предпосылки и особенности ложных пробоев уровней в трейдинге на Forex

Ложный пробой уровня создает долгосрочные изменения тренда. Если правильно , то стоит ожидать, что произойдет их ложный пробой, а это дает возможность удачно торговать против конкурентного «стада».

Следует отметить, что особое внимание необходимо уделять , видным на ключевых уровнях либо сразу возле них

• Первым делом, задайте себе вопрос по поводу поведения цены на протяжении всей дневной сессии.
• Затем обратите внимание: как был закрыт день. Закрытие дня, является наиболее важным ценовым уровнем, так как очень часто рынок Форекс не закрывается за ключевыми уровнями, а это уж точно сигнал о ложном пробое.

Даже в случаях, когда цена старается попробовать ключевой уровень на надежность и прочность (возможно даже слегка его пробивает), однако закрытие дня покажет откат, а хвост продолжает «торчать» наружу, то, скорее всего, этот «тест уровня» (попытка прорыва) оказался ложным.

Такие провалы попыток пробития, закрепляются за уровнем сопротивления или поддержки и могут указывать на значительную , а возможно даже и на изменение направления тренда. По этой причине цена дневного закрытия и считается наиболее важным показателем для определения ложного пробоя.

На рисунке, Вы видите ложный медвежий пробой, состоящий из нескольких свечных хвостов и разворот тренда вверх.

3. Ложный пробой с немедленной сменой тренда

Как видите, знание некоторых особенностей ложного пробоя может помочь уберечься от потери части вашего депозита. А если вы научитесь правильно применять сэтапы PriceAction, то торговать на рынке Форекс можно будет прибыльно и более стабильно.

Как определить предстоящий ложный пробой?

Чтобы определить ложный пробой, следует знать потенциальное место, где это может случиться. Как правило, потенциальный ложный пробой случается на уровнях сопротивления или поддержки, которые созданы при помощи , или паттернов графиков, либо минимумов/максимумов, сформированных за 1 день до этого события.

Определяя ложный пробой уровня на Форекс, следует всегда помнить, что между ценой и линией тренда обязательно должно быть некое расстояние.

Когда между данными линиями существует разрыв, то значит, движение цены происходит по направлению тренда , но при этом она уходит непосредственно от линии тренда.

Ниже, на графике видно, что расстояние между ценой и линией тренда дает возможность тенденции вернуться к трендовой линии и возможно даже совершить ее прорыв, тем самым давая возможность трейдерам обнаружить ложный пробой.

Также важный фактор, воздействующий на ложный пробой уровня – скорость ценового движения. Если скорость цены как у ползущей улитки, то, скорее всего, произойдет ложный пробой. А когда цена к нашей линии тренда приближается стремительными темпами, то может произойти успешный пробой.

При стремительном движении цены, импульс ее может вывести за пределы линии тренда. В таких ситуациях лучше откажитесь от определения момента пробоя.

Как определить пробой линии тренда?

Определить пробой достаточно просто. В рынок, следует входить когда происходит возвращение цены в пределы имеющегося диапазона. Это дает возможность трейдерам выбрать самую нужную траекторию и не зависеть от непроверенной информации. Ведь ни у кого нет желания продавать ниже либо выше линии тренда, а затем понимать, что здесь действительно был прорыв.

Как избежать ложного пробоя?

Чтобы не попасть на ложный пробой уровня, следует четко понимать его разницу с настоящим пробоем. Ложный прорыв является временным движением цены во время, которого она способна пробить важный технический уровень и сразу начать двигаться обратно, в противоположную сторону.

При истинном прорыве, цена не будет больше возвращаться к пробитому уровню, либо «попробует» его, отобьется и продолжит движение.

Определяется ложный пробой уровня несколькими способами:

• Если отслеживать объемы, то можно обнаружить некую связь между их ростом и успешностью прорыва.
• Если рыночный спрос на какую-либо валюту больше предложения, и в этот момент происходит пробой уровня, то успешность данного прорыва имеет большие шансы.

Но, к большому сожалению, отсутствие надлежащего доступа к объемам на Форекс, не дает возможности большинству трейдеров отслеживать таким методом прорывы. По этой причине для вычисления ложных пробоев лучше использовать технический анализ.

Ложные сигналы на рынке Форекс. Фильтры ложных пробоев.