Контакты
Главная / Франшиза услуг

Стратегия «Правитель» для торговли форекс инструментами на дневных графиках. Стратегия Правитель для форекс — правила и нюансы

Торговля на таймфрейме D1 требует от трейдера минимального присутствия на рабочем месте, поскольку сделки совершаются не чаще, чем 1 раз в сутки. Исходя из такой низкой частоты торговли, каждая сделка должна приносить значительный профит, который обеспечивает достаточную прибыльность этого процесса. Этим критериям удовлетворяет стратегия «Правитель» , которая при затрате на технический анализ не более 20 минут в день способна принести трейдеру профит до нескольких сотен пунктов за сделку.

Технические и финансовые инструменты для «Правителя»

На подходящие для применения этого торговой системы финансовые инструменты ограничений нет – это могут быть любые валютные пары, акции, CFD, фьючерсы и пр. Благодаря отсутствию ограничений на торгуемые активы, обеспечивается возможность анализа сразу нескольких из них, что повышает потенциальную прибыль, которую может получить трейдер, ведь по одному финансовому инструменту сигналы на открытие позиций генерируются лишь несколько раз в месяц. Поэтому применение к набору из 5÷10 активов форекс-стратегии «Правитель» позволяет заключать по генерируемым ею сигналам сделки практически каждый день.

Смотри видео — стратегия форекс правитель

В качестве аналитического комплекса используется следующий набор технических индикаторов, применяемых к графику с таймфреймом D1:

  • две Simple Moving Average с периодами 10 и 200;
  • уровни поддержки и сопротивления.

Идентификация возможности совершения сделки производится по положению close-цены сформировавшейся D1-свечи относительно быстрой SMA.

Для стратегии-форекс «Правитель» разработаны готовые индикаторный и шаблонный файлы, скачать которые можно отсюда . Из этого архива необходимо файл индикатора поместить в папку Indicators, а файл шаблона – в Templates. Шаблон устанавливается на ценовой график, по которому предполагается вести торговлю. В результате формируется графическая структура, похожая на рис. 1.

Шаблон размещает на ценовом графике только линии быстрой и медленной SMA. Необходимые для анализа уровни поддержки и сопротивления трейдер должен отмечать самостоятельно. В простейшем случае это делается установкой горизонтальных уровней таким образом, чтобы они проходили через вершины ближайших экстремумов – через минимум (максимум) проходит линия поддержки (сопротивления).

Преимущество шаблона заключается лишь в нанесении на график сигналов в виде стрелок, указывающих на благоприятные условия для совершения тех или иных сделок. Однако и установка индикаторов вручную на график не имеет никаких особых сложностей – простые скользящие средние являются стандартными техническими инструментами большинства торговых платформ, включая MetaTrader, и активируются всего за несколько кликов (необходимо лишь задать для них период расчета и цвет отображения). Внешний вид такого ценового графика приведен на рис. 2.

Правила торговли по стратегии «Правитель»

Если цена достигла уровня поддержки или сопротивления и ее направление движения поменялось на противоположное, то это является сигналом к поиску возможных точек открытия длинной или короткой позиции, соответственно. При этом рекомендуется открывать сделки только в направлении, совпадающим с наклоном линии индикатора SMA 200 – если она повышается (понижается), то текущий тренд восходящий (нисходящий) и актуальны сделки на покупку (продажу). Если наклон линии SMA 200 незначителен, то можно совершать сделки в любую сторону.

Сигналом на открытие длинной (короткой) позиции служит закрытие текущей D1-свечи над (под) кривой SMA 10. Это условие позволяет защититься от таких нередких рыночных состояний, как пробой ценой уровня поддержки или сопротивления, после его достижения и небольшого отскока. Таким образом, индикатор SMA 10 служит своеобразным фильтром ложных касаний ценой ключевых уровней.

Однако не лишним будет застраховаться с помощью стоп-лосса от неожиданной смены рыночной динамики. Устанавливается он на 10 пунктов выше или ниже, соответственно, уровня сопротивления или поддержки, от которого произошел отскок.

На рис. 3 приведена ситуация, благоприятствующая заключению лонга по рассматриваемому активу (рассматриваются только возможности открытия длинных позиций, поскольку SMA 200 направлена вверх):

  • точка 1 является локальным минимумом, поэтому через нее проходит уровень поддержки;
  • точка 4 является локальным максимумом, поэтому через нее проходит уровень сопротивления;
  • в области 2 произошел разворот цены от обозначенного уровня поддержки;
  • в точке 3 произошло закрытие D1-свечи над кривой SMA 10, поэтому этот момент подходит для открытия длинной позиции.

Перед заключением сделки необходимо проанализировать расстояние между текущей ценой и уровнем сопротивления (для длинных позиций) или поддержки (для коротких позиций). Оно должно быть достаточным для получения прибыли, величина которой соответствует принципу манимеджмента, которого придерживается трейдер (лучше, если это расстояние будет 100+ пунктов).

Закрытие сделки производится в 2 этапа:

  • половина ордера закрывается при касании свечой уровня поддержки (для шортов) или сопротивления (для лонгов) и стоп-лосс переносится а этот уровень;
  • оставшаяся половина ордера закрывается при касании ценой следующего ключевого уровня.

Сразу и полностью ордер закрывается в случае, если ценовая свеча закрылась ниже или выше (соответственно, для длинных или коротких позиций) кривой SMA 10.

Анализ финансовых рынков во многом схож с творческим процессом. Кто-то использует линии и делает красивую разметку, а кто-то задействует множество индикаторов. Так или иначе, у каждого рождаются свои взгляды на цену, варианты ее движения. Но несмотря на это ежедневно рождаются споры об эффективности того или иного подхода прогнозирования, ведь кто-то достигает успеха используя индикаторы, а кто-то вовсе отрицает их и работает только с чистым графиком. Самое интересное, что у каждого есть свои аргументы за и против, но есть ли смысл сосредотачиваться на чем-то одном если можно взять только лучшее со всех направлений и создать что-то уникальное и в то же время реально эффективное. Собственно стратегия Правитель является одним из самых популярных примеров на форекс, где казалось бы, два противоречивых вида анализа сочлись в гармоничное единое целое.

Стратегия Правитель – это эффективное решение для всех трейдеров, которые не обладают достаточным временем, чтобы круглосуточно пребывать в рынке. Ее особенностью является сочетание графического анализа, а именно торговля от уровней, вместе с техническими индикаторами.

Таким образом, Правитель является отличным решением для всех без исключения трейдеров, так как в ней сошлись сильнейшие подходы с двух абсолютно разных видов анализа цены. Реализовать ее можно только на дневном графике, за счет чего для торговли по ней достаточно лишь одного часа вашего личного времени. Размер спреда имеет минимальное значение, ведь по стратегии у каждой сделки довольно большой целевой ориентир. Поэтому ее можно задействовать на большом количестве активов одновременно.

Предварительная установка стратегии форекс правитель

Как мы уже отмечали, Правитель – это симбиоз индикаторов и торговли с ручной разметкой уровней. Поэтому вам потребуется скачать некоторые необходимые индикаторы для ее реализации. Устанавливается очень просто, ведь вам необходимо всего лишь закинуть скачанный индикатор вместе с шаблоном в папки Indicators и Template.

Если вы не хотите использовать ее в МТ4, а работаете через любой другой терминал, формирование стратегии «Правитель» займет всего пару секунд. Ваша задача нанести две скользящие средние с периодами 10 и 200 на дневной график, при этом не забудьте для вашего же удобства изменить их цвет.

В торговом терминале МТ4 необходимо лишь запустить шаблон на дневном графике. Кстати, все эти файлы платформа сможет увидеть лишь после того как вы ее перезапустите. В противном случае терминал не увидит предустановленных файлов. Вид стратегии правитель:


Рис 1. Стратегия Правитель

Правила торговли по стратегии Правитель

Стратегия форекс Правитель для поиска точки входа использует уровни поддержки и сопротивления. Чтобы вы понимали, данные уровни вы должны чертить лично сами, ведь никакой инструмент не сделает это точнее, нежели вы.

Для этого возьмите инструмент «Горизонтальная линия» и проведите его как минимум через две точки на ближайшей истории, где цена отталкивалась, и происходили развороты.

Как правило, этими точками являются локальные экстремумы. Также необходимо понимать, что поддержка, будучи опорой для тренда может становиться сопротивлением после того как уровень будет переписан и наоборот. Итак, после того как вы сделаете всю разметку прямо на графике с ценой вы получите вот такой его вид:


Рис 2. Разметка уровней по стратегии Правитель

При торговле по стратегии существует одно главное правило – сделки открываются только на отбое или сразу после него, в то время как пробои уровней всегда игнорируются. Таким образом, от поддержки мы будем работать только в сторону длинных позиций, а от сопротивления в сторону коротких.

Сигналы по стратегии форекс Правитель

Итак, для сделки на покупку первое чего мы дожидаемся, так это откат цены к уровню поддержки, при этом цена должна размещаться строго над скользящей средней с периодом 200. Затем после того как цена отталкивается от уровня дожидаемся пересечения ею скользящей средней с периодом 10, которое будет зафиксировано зеленой стрелкой вверх. Если все условия выстроились в таком порядке, открываемся на покупку:


Рис 3. Сигнал на покупку по стратегии Правитель

Для открытия позиции на продажу дожидаемся, когда цена откатится вверх к уровню сопротивления, при этом цена должна размещаться под скользящей средней с периодом 200. После того как цена оттолкнётся вниз от уровня сопротивления и пробьёт скользящую среднюю с периодом 10, на графике отобразится стрелка вниз красного цвета. Она и есть нашей точкой входа на продажу.


Рис 4. Сигнал на продажу по стратегии Правитель

Реализовывать сигнал необходимо путем открытия одновременно двух ордеров. По первому ордеру необходимо выйти с рынка, как только цена достигнет 100 пунктов прибыли, в то время как по второму ордеру необходимо перенести стоп в точку без убытка.

Конечно, Стратегия Правитель, как и любая другая имеет как свои сильные, так и слабые стороны. Итак, перечислим их:

  • Сигналы появляются очень редко;
  • Сделки удерживаются по несколько дней, что приводит к формированию свопа;
  • Стратегия не для новичков, ведь вы должны уметь чертить уровни;
  • Прибыль прямо связано с тем, насколько правильно вами была выполнена разметка;

Добрый день, дорогие читатели и посетители нашего сайта! Темой нашей статьи станет стратегия Правитель! В общем-то, данная стратегия весьма известна на просторах интернет вселенной, многие трейдеры используют ее на практике, и, отмечу, что делают они это достаточно хорошо!

Сама по себе данная торговая система очень интересна, да и вообще, давненько я вас не баловал интересными торговыми системами, и я считаю, что правитель как раз является той самой системой, которая весьма интересна и во многом работоспособна.

На самом деле, систему правитель еще очень часто называют упрощенным прайс экшеном. Я считаю, что это действительно так, ведь в рамках классического прайс экшн используются много паттернов, которые нужно не только запомнить, но и понимать, что кроется за той или иной формацией. В рамках системы правитель все намного проще.

Общие правила использования системы

Использовать эту систему лучше на дневном интервале, но допускается использование и четырехчасового интервала. Но вот опускаться уже ниже четырехчасового интервала я бы вам не рекомендовал, так как уже есть вероятность нарваться на сильный рыночный шум.

Система популярна за счет своей простоты, при этом все же существуют правила, которые следует соблюдать строго. Нужны некоторые навыки, которые стоит выработать самостоятельно.

Использовать эту систему можно на всех валютных парах, здесь у нас нет каких-либо ограничений. В целом, это весьма универсальная система, которая позволяет использовать любой актив, но вот торговать на низком временном интервале не рекомендуется.

Основой нашей системы являются горизонтальные уровни. Бесспорно – это наиболее важный и значимый инструмент технического анализа, который работал, работает сейчас, думаю, что будет работать и всегда. В рамках этой торговой системы мы с вами принимаем те или иные решения строго тогда, когда цена достигает того или иного уровня. Пока этого не произошло, мы с вами, что называется, сидим на заборе, и наблюдаем как развивается ситуация на рынке. Мы не лезем в бессистемные сделки, так как от этого мы можем нахвататься только очень серьезных убытков. Чтобы лучше разобраться в индикаторах предлагаю тему

Почему используется такой крупный интервал? Дело в том, что, чем выше временной интервал, тем и сильнее уровни, которые на нем нарисованы. То есть, уровни с дневного интервала будут намного сильнее, нежели уровни нарисованные на часовом графике. Кроме того, на дневном интервале видно картину рынка глобально, и мы можем все грамотно оценить! Средние рассчитываются и не просто, как в школе. Поэтому тема проиллюстрирует этот тезис.

На дневном интервале хорошие уровни видны невооруженным глазом, а для новичка это как раз, что нужно для тренировки! Кроме того, в рамках данной торговой системы есть еще и две скользящие средние. Обычный мувинг с периодом 200, который представляет собой некий динамический уровень поддержки и сопротивления, а так же специальный индикатор, который выдает стрелочку, во время пересечения мувинга с периодом 10. Больше информации о средних на этой странице .

Как я уже говорил, основой данной стратегии являются именно уровни, потому, нам важны далеко не все пересечения мувинга. Если торговать каждое пересечение мувинга, то это создаст нам только много проблем, потом, вы должны четко понимать, что нам нужно торговать строго возле сильных уровней. Знакомимся с .

Хочу отметить пару важных моментов, касательно уровней! Не нужно рисовать все уровни, которые вы можете только найти на графике, не надо далеко мотать график в историю! Нам важно найти для себя наиболее важные и значимые уровни, которые в дальнейшем можно использовать в работе. в продолжение темы о скользящих средних.

Смотреть


О правилах системы более детально

Проблема новичков состоит в том, что они обозначают для себя слишком много уровней, в итоге, их рабочий график в большей мере похож на зебру. Естественно, в рамках этого, цена постоянно будет зажата между уровнями, а трейдер сам не будет понимать, что и как делать ему. Потому, обозначьте для себя конкретно широкие и глобальные уровни, от которых цена действительно может совершить хороший разворот или как минимум глубокую коррекцию!

В контексте системы используются самые классические инструменты торговли. Это, безусловно, повышает её потенциал и выгодно отличает от массы других.

Уровней не должно быть много, они должны быть сильными – это очень важно. Безусловно, даже на слабые уровни цена будет реагировать, но эта реакция может заключаться в виде небольшого отката, который ничего нам не даст заработать. Кроме того, помните, что уровни могут пробиваться по тренду. То есть, если у нас сильный нисходящий тренд, то скорее всего, подавляющее большинство даже сильных поддержек может не устоять, потому, торгуйте преимущественно по тренду.

Ну а теперь, давайте немного поговорим про правила нашей торговой системы. В первую очередь, мы должны найти для себя хороший и сильный уровень, затем мы ждем, когда произойдет пересечение мувинга 10 и появится соответствующая стрелочка. При этом, у нас должно быть пространство для хода цены, например, если цена зажата между уровнями, то лучше будет воздержаться от сделки, потому как непонятно, куда и как двинется цена. Кроме того, должно быть и хорошее расстояние до мувинга 200, так как он весьма часто сдерживает цену. Итого, давайте я вам продемонстрирую пример! — очень интересный инструмент в контексте данной темы.

В данном случае, я вам покажу пример открытия сделки на продажу. Мы видим, что у нас сформирован уровень сопротивления, и цена через некоторое время касается его, от него происходит отсок и появляется стрелка, которая указывает, что мувинг 10 был пробит. У нас есть вполне себе приличный ход цены вниз, потому, мы смело открываем продажу, выставляя стоп за ближайший максимум, что составило порядка 200 пунктов, а тейк устанавливаем на уровне белого уровня поддержки, что составляется немногим более 450 пунктов.

Скачать

Выводы

В конечном итоге мы видим, что цена достигла нашей цели и профит мы бы положили в карман. Если по ходу движения цены вы вдруг стали неуверенны в данной сделке, то можно будет прикрыть часть ордера, чтобы не переносить стоп лосс, но все равно уже гарантированно остаться на уровне безубытка. По правилу Сейфа в стратегии так делается. Но применять подобный способ я рекомендую строго тогда, когда вы просто не уверены в своей сделке.

Как видите, это достаточно простая система, но именно в простоте и заключается сила. Не нужно выдумывать что-то непонятное и сложное, просто вам необходимо научиться грамотно работать с уровнями, чтобы понимать, в какие моменты и когда нужно входить в позицию!

| Статьи о Форекс | Бесплатные сигналы

Однажды мне на глаза попалась интересная стратегия Правитель, но я сразу не придал ей особого значения и вновь про неё вспомнил только когда стал заключать сделки на дневных графиках. Конечно, теперь она уже мне без надобности, но для новичков, стремящихся освоить трейдинг не на уровне «купил по стрелке» , а на полном серьезе, она станет превосходным тренажёром.

Итак, как вы уже догадались, стратегия Правитель предназначена для торговли на дневных графиках, а что касается её названия, то я сам не знаю точных причин, которыми руководствовался автор, присваивая имя своему алгоритму. Вероятно, здесь просто сделан акцент на то, что трейдер может эффективно управлять своим личным временем и торговыми позициями.

Для настройки базового шаблона нам потребуется только две простые скользящие средние из стандартного набора, построенные за 10 и 200 свечей (читай дней). 10–дневная средняя предназначена для поиска точных сигналов на открытие позиций, а 200-дневная «машка » играет роль фильтра и является одним из критериев на выход из сделки.




Но это лишь вспомогательные инструменты, а основана стратегия Правитель на уровнях поддержки и сопротивления , которые трейдер должен строить самостоятельно.

Справедливости ради следует отметить, что слово «уровни» часто разочаровывает новичков, так как многие преподаватели преподносят их как некий Грааль, который можно освоить, работая по 12 часов в день на сотне разных графиков.


Отчасти, они правы, но «Правитель» предоставляет больше свободы в действиях, ведь скользящие средние фильтруют большинство ошибок, а это значит, что уже не обязательно вымерять пробои и отбои с точностью до пункта, как это делают биржевики.

Правила открытия ордеров по стратегии Правитель на Форекс

После того, как на график были установлены скользящие средние, необходимо разметить самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Разбирать в подробностях эту тему я сегодня не стану, так как в предыдущих обзорах мы уже рассматривали уровни Фибоначчи , опционные уровни и многие другие похожие методы, отмечу лишь, что на первом этапе можно ограничиться разметкой уровней по прошлым экстремумам и психологически важным отметкам, например:




Сделка на покупку (правила для продаж комментировать не стану, так как они диаметрально противоположны) заключается только в том случае, если цена отбивается от уровня поддержки, и свеча закрывается выше MA(10).

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется – продолжаем просто наблюдать за рынком, тем более стратегия Правитель является универсальной и позволяет отрабатывать сигналы одновременно на нескольких парах (нет дефицита в сигналах).




В качестве фильтра ложного сигнала выступает следующее правило – если расстояние до ближайшего уровня сопротивления или EMA(200) слишком короткое, то сделку игнорируем.

Здесь я хотел бы сделать несколько замечаний, во-первых, в стратегии Правитель подобные ситуации встречаются редко, поэтому не рекомендую пытаться найти лазейки и модифицировать этот фильтр для гипотетического увеличения прибыли, никакого эффекта кроме «лосей» подобные манипуляции не принесут.

А во-вторых, автор не уточняет, какое именно расстояние следует понимать под «слишком коротким». Я советую всегда ориентироваться на величину средней волатильности за последний месяц или квартал. Чтобы её рассчитать, можно воспользоваться индикатором ATR .




После того, как с сигналом всё становится понятно, заключаем сделку, которую, в свою очередь, разбиваем на два ордера. Прибыль по первому из них автор советует фиксировать после того, как цена пройдёт 100 пунктов.

Сразу после этого действия стоп для оставшейся половины позиции переносится в безубыток , а тейк-профит размещается либо на MA(200), либо на ближайший сильный уровень сопротивления. Обращаю внимание, если сделки заключаются выше тяжёлой скользящей средней, то тейк размещается только на уровни (это очевидно, думаю).

Теперь о стоп-лоссах, в момент открытия ордеров по сигналу защитный стоп размещается за ближайший уровень поддержки. Для надёжности к системе можно добавить ещё
Специально для рассмотренной сегодня системы был создан индикатор под названием bkg10sma . Это никакой не Грааль, а просто вспомогательный инструмент, размечающий на графике обе скользящие средние и показывающий стрелки в момент пересечения свечой MA(10).

Немногие трейдеры имеют достаточно свободного времени, чтобы проводить анализ и совершать торговые операции в течение нескольких часов в день. Поэтому для них были разработаны торговые системы, предполагающие анализ лишь один раз в сутки и открытие позиций с такой же периодичностью. Именно такой и является торговая стратегия Правитель , правила и примеры использования которой в реальных условиях приведены в этой статье.

Что потребуется для стратегии Правитель

Поиск торговых сигналов производится на графике с таймфреймом D1. Для этого на него устанавливаются две простые MA:

  • одна с периодом 10;
  • другая с периодом 200.

Также необходимо обозначить все уровни поддержек и сопротивлений. В простейшем случае уровни поддержки располагаются на локальных минимумах, а сопротивления – на локальных максимумах.

Торговые сигналы форекс стратегии Правитель

Трейдеру необходимо определять положение цены относительно установленных SMA и ключевых уровней. Например, чтобы совершить покупку, необходимо одновременное выполнение следующих условий:

  • расположение цены в непосредственной близости от уровня поддержки сверху;
  • закрытие дневной свечи над MA(10);
  • расстояние от текущей цены до ближайшей поддержки в 3÷4 раз меньше расстояния до ближайшего сопротивления или MA(200).

А для совершения продажи, необходимо, чтобы одновременно выполнялись следующие условия:

  • цена располагается в непосредственной близости от уровня сопротивления снизу;
  • дневная свеча закрывается под MA(10);
  • расстояние между текущей ценой и ближайшим сопротивлением в 3÷4 раз меньше, чем расстояние до ближайшей поддержки или MA(200).

Для продажи СтопЛосс размещается над сопротивлением, а ТейкПрофит – над поддержкой. Для покупки СтопЛосс размещается под поддержкой, а ТейкПрофит – под сопротивлением.

Примеры торговли по стратегии форекс Правитель

В приведенных ниже примерах SMA(10) окрашена красным, а SMA(200) – белым.

На участке графика, изображенном на рис. 1, сначала сформировались поддержка (голубая горизонталь) и сопротивление (фиолетовая горизонталь), а затем сложились условия для открытия короткой позиции:

  • цена находится вблизи сопротивления снизу;
  • свеча закрылась под MA(10);
  • цена в 3 раза ближе к сопротивлению, чем к поддержке.

Поэтому на открытии следующей свечи (отмечено белым кружком) была совершена продажа. Через 2 свечи цена достигла ТейкПрофита (опустилась под поддержку).

На рис. 2 показан участок графика, на котором сначала были сформированы и подтверждены сопротивление с поддержкой, а затем создались условия, благоприятствующие открытию длинной позиции:

  • цена находится сверху сопротивления и вблизи от него;
  • свеча закрылась над MA(10);
  • цена ближе к поддержке, чем к сопротивлению, в 4 раза.

При открытии следующей свечи (помечена белой стрелкой) была совершена покупка. Через 22 свечи был достигнут ТейкПрофит (цена поднялась над сопротивлением). Как вариант, полную или частичную фиксацию прибыли можно осуществлять при достижении ценой SMA(200).


Размещать СтопЛоссы сделок необходимо именно с другой стороны от ключевого уровня, вблизи от которого находится цена. Это необходимо из-за возможного повторного тестирования этого уровня ценой, при котором может произойти его прокол. Такая ситуация изображена на рис. 3. Цена сформировала сначала поддержку (желтая горизонталь), а затем сопротивление фиолетовая горизонталь. На свече, отмеченной фиолетовой стрелкой можно было открыть короткую позицию, поскольку в предыдущий торговый день цена закрылась под MA(10) и расстояние до ближайшей поддержки в 3 раза больше, чем до сопротивления. Однако через несколько свечей цена протестировала сопротивление с небольшим проколом его вверх. Если бы СтопЛосс был размещен непосредственно на уровне сопротивления, то он бы сработал и трейдер получил убыток. Однако впоследствии цена все-таки достигла цели (поддержки).