Контакты
Главная / Франшиза услуг

Статья технический анализ форекс. Барные графики рынка форекс

Это самый простой и популярный способ спрогнозировать направление цены на финансовых рынках. Основываясь на поведении цены в прошлом, инструменты технического анализа помогают определить текущие тренды и показывают вероятное направление цены в будущем. По сравнению с фундаментальным анализом вам не нужно самостоятельно анализировать большое количество информации! Зарегистрируйтесь и получите доступ к самым передовым сервисам технического анализа и бесплатным обучающим курсам, чтобы узнать больше!

Основные принципы технического анализа

  • Цена учитывает все

    Все факторы, оказывающие влияние на рынок, уже учтены в цене, вам остается только определить ее текущее направление.

  • Движение цен колеблется в определенных направлениях (трендах)

    Определив текущий рыночный тренд, вы можете следовать за ним в своей торговле.

  • История всегда повторяется

    Реакция цены на определенные состояния рынка зачастую одинакова. Определяя исторические закономерности, вы сможете достичь отличных результатов в своей торговле в будущем.

Преимущества технического анализа

  • Не требует специальных знаний

    Разобраться в техническом анализе и начать его применять очень легко. Простые и доступные инструменты понятны даже новичку.

  • Доступность

    Все необходимое для проведения анализа есть в вашем терминале MetaTrader.

  • Универсальность

    Один и тот же метод технического анализа вы можете применять к любым торговым инструментам.

Как применять технический анализ

Графические объекты

В торговом терминале можно построить линии тренда, поддержки и сопротивления, каналы и различные фигуры, которые вы можете использовать на любом графике для прогноза направления цены.

Технические индикаторы

В платформе MetaTrader вы найдете 30 встроенных технических индикаторов, которые подсказывают, когда оптимально открывать или закрывать сделку. Более тысячи дополнительных индикаторов и советников есть в бесплатной библиотеке.

Плагин и веб-приложение Autochartist

Для более эффективной работы используйте возможности современного аналитического сервиса Autochartist, доступные в терминале MetaTrader или прямо в вашем браузере.

Как применяется технический анализ

При техническом анализе рассматривается не сама цена на инструмент, а ее динамика (тренд), которая может дать полную информацию о движении валютной пары. Главная задача трейдера при проведении технического анализа — выявить определенную закономерность в ценовом движении и на основании полученных выводов спрогнозировать дальнейшее поведение рынка. На помощь трейдеру приходят различные индикаторы, осцилляторы, уровни и другие методы.

Виды технического анализа

Технический анализ подразделяется на несколько видов. Новички, как правило, применяют индикаторные стратегии, которые просты в применении и указывают на однозначные сигналы. Популярный вид технического анализа — комбинации свечей. С их помощью можно торговать не только в направлении тренда, но и на разворотах. Отслеживать такие моменты помогают японские свечи, показывающие диапазон изменения цены в течение определенного времени. Самый распространенный вид технического анализа — графический анализ, который основывается на построении уровней поддержки / сопротивления и трендовых линий. Графики отличаются функционалом и периодичностью. Например, недельные графики помогают определить генеральное направление тренда, а четырехчасовой график показывает движение цен в текущий момент.

Программы для технического анализа

Для применения технического анализа совсем не обязательно иметь глубокие познания в экономике и математике. Существуют программы, которые проводят технический анализ автоматически. Одна из таких популярных программ — , которая автоматически распознает формирующиеся фигуры. Эта программа сама отслеживает динамику изменений графиков и указывает предпочтительное направление торговли. Вы можете бесплатно воспользоваться веб-приложением Autochartist или установить его в торговом терминале.

Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом. С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах. Частично основые рассказаны в статье - Введение в технический анализ .

Понятие технического анализа форекс

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

Прогноз от сайт

Примеры технического анализа

Но наиболее эффективный инструмент оценки – это совмещение всех методов прогнозирования движения цен.

Статьи о техническом анализе

Аксиомы технического анализа

    Изменения цен отражают всю информацию

    Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка. Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

    Движение цен подчинено тенденциям.

    Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции. Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении. Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов. Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

    История повторяется.

    Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечества или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой. А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма , созданная японскими торговцами рисом.

Методы теханализа

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения. Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д. Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры технического анализа FOREX

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов. С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы , которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления - построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа - найти формулу для построения тренда. Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен. Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать.

Таким образом, используя технический анализ Форекс можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

Онлайн тестиование показаний индикатора

Успех в инвестировании\трейдинге зависит от многих факторов, один из которых — это точный анализ ситуации. Чаще всего успех достигается благодаря правильному применению фундаментального и технического анализа. оценивает макроэкономические показатели и помогает определить приоритетную цель в инвестировании. А технический, помогает в процессе ее достижения, обозначая основные вехи на этом пути. Можно сказать, что технический анализ это указатели и дорожные знаки, которые встречаются на пути автомобилиста, едущего по широкой дороге. Понятно, что трасса это первоначальная стратегия, в основе которой заложен фундаментальный анализ текущей ситуации. Оба вида анализа крайне востребованы для всех видов торговли на финансовых рынках и прекрасно дополняют друг друга. Из этой статьи вы узнаете:

  • Технический анализ — что это такое;
  • Основы технического анализа и его виды;
  • Преимущества и недостатки;
  • С чего начать изучение технического анализа.

Концепция технического анализа. Предсказываем будущее

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Принято считать, что первоначальные идеи технического анализа озвучил Чарльз Доу, который занимался инвестированием в биржевые активы и был редактором таблоида «Wall Street Journal».В частности ему приписывают следующие постулаты:

  • Рыночная динамика реагирует на весь поток данных и всегда отображается в цене;
  • Рынками правят циклы, которые неизбежно повторяются;
  • Для определения тренда необходимо определить доминирующий цикл на рынке.

Чарльз Доу был известным теоретиком и практиком биржевых инвестиций, поэтому неудивительно, что благодаря публикациям его идей и появилась на свет теория, описывающая поведение рынка. Это в свою очередь породило новое направление в прогнозировании рынка. Ведь если циклы имеют повторяющуюся структуру, то можно спрогнозировать цену актива, исходя из его поведения в прошлом и на основе построенной им технической картины. Так как рынок обладает своеобразной памятью, то сравнивая и анализируя технические характеристики котировок в прошлом, можно с довольно точным коэффициентом, предугадать их поведение в будущем.

Годы развития технологий способствовали усовершенствованию методов поиска таких совпадений и в настоящее время технический анализ один из ключевых элементов инвестирования. И хотя внутренняя концепция его осталась прежней, методы самого анализа изменились. Математический подсчет вероятностей и совпадений, а также добавленные автоматические алгоритмы упростили задачу трейдерам. Кроме того существует ряд крупных компаний, предоставляющих доступ к углубленному техническому анализу. Ими используется расширенная техническую база, иметь которую для одиночки- инвестора будет накладно. В частности речь идет о программах Autochartist и Trading Central , услугами которых пользуются многие трейдеры и инвесторы. Исходя из методики прогнозирования цены в будущем, основанной на схожем поведении в прошлом, можно выделить следующие основные подвиды технического анализа:

Анализ графических фигур. В его основе лежит метод выявления фигур технического анализа, которые служат своеобразным торговым сигналом и руководством к действию. В свою очередь, все паттерны условно делятся на фигуры продолжения и разворота тренда, а также перехода в диапазонную торговлю. Это, пожалуй, один из самых популярных и рабочих методов технического анализа, так как многие из фигур довольно просто обнаружить на графике не обладая серьезными навыками (треугольник, двойная вершина/дно или прямоугольник). Кроме того, анализ графических фигур позволяет определять важные , строить трендовые каналы.

Анализ диапазона колебаний.

Любое ценовое колебание, произошедшее на рынке в определенный момент, может быть отображено на графике несколькими способами. Наиболее используемые — японские свечи и бары. Методика анализа основывается на том факте, что слабость или сила, продемонстрированная ценой, будет визуально подтверждена в теле свечи или бара. Свечной анализ имеет долгую историю, разработанные паттерны и довольно прост в использовании.

Любая японская свеча имеет цену открытия/закрытия, максимальную/минимальную цену и окрашивается в зависимости от состояния рынка (черная — медвежий, белая — бычий). В свечном анализе учитывается основное тело, наличие шипов (теней) и цвет свечи. Анализ с применением баров, схож с методами оценки рынка по японским свечам. Каждый бар указывает на цену открытия/закрытия и на минимальную/максимальную цену. Однако в отличии от японских свечей, тело бара имеет меньше визуальной информации, на которую можно опираться в анализе. При этом и японские свечи и бары успешно используются, и как отдельные индикаторы, и как часть свечных паттернов или торговых моделей.

Волновой анализ

Впервые был предложен Ральфом Эллиоттом, как теория, объясняющая развитие и изменение рыночных моделей. Согласно ему, любой процесс на рынке не бывает однородным и за ростом следует падение (или коррекция). Он выделил восемь волн (пять отвечающих за рост и три за коррекцию), на которые можно разложить любое рыночное движение.

Расчет длины волн основан на математических формулах Фибоначчи. Это позволяет спрогнозировать развитие ситуации, определив текущую волну. Волновой анализ считается самым трудным в освоении и применении на практике, из всех средств технического анализа.

Анализ по объемам, опционным уровням, данным с бирж и комиссии по ценным бумагам. Сравнительно молодой вид анализа, который обязан своему появлению новой линейки торговых терминалов, собирающих и анализирующих большой объем торговой информации. Кроме того, большинство крупных площадок и регуляторы финансового рынка, предоставляют подробные отчеты с рынка фьючерсов и акций, по которым можно спрогнозировать поведение цены. В основе данного анализа лежит идея, что рынок ходит от покупателя к продавцу, поэтому сильный спрос/предложение на определенном уровне вызовет отскок или разворот цены.

Индикаторный анализ.

Как и в предыдущем случае обязан техническому прогрессу. Сегодня трудно представить инвестора, который бы не обращался к индикаторам или советникам. Большинство из них работает в автоматическом режиме, экономя ресурсы трейдера. Кроме того, обилие индикаторов позволяет построить такие торговые стратегии, которые невозможно создать при ручном анализе рынка.

С чего начать?

Перечисленные методы технического анализа, лишь часть из того многообразия, которое можно использовать в повседневной работе. Главное при работе с ними не забывать, что к разным инструментам необходим свой индивидуальный подход, основанный на выявленных исторических закономерностях. Прежде чем приступить к применению технического анализа на практике, инвестор должен удостовериться в том, что выбранный им вариант анализа, подходит к разработанной концепции инвестирования. Так же немаловажно будет общая подготовка инвестора, ведь неправильная трактовка данных может привести к негативным результатам.

В первое время лучше использовать простые методы технического анализа, такие как свечной, анализ фигур и индикаторный. Свечной анализ считается «старожилом» среди методов технического анализа и перекочевал на западные рынки от трейдеров Азии.

Его козырь — простота в использовании. Для оценки ситуации достаточно бросить взгляд на график. Тоже самое можно сказать и про часть комбинаций, сформированных на основе такого анализа. Больше всего это утверждение подходит к фигурам разворота (повешенный, молот, падающая звезда) и меньше к фигурам продолжения тренда (Метод трех свечей, три белых солдата и т д.). Если не углубляться в подробности (всего насчитывается больше 100 комбинаций), а остановиться на наиболее простых, то на освоение данного вида технического анализа уйдет несколько дней. Кроме того, существуют индикаторы, которые автоматически отслеживают сформированные паттерны и дают торговые подсказки. К недостатку данного метода можно отнести тот факт, что на малых временных периодах, его показания могут быть ложны. Поэтому использовать свечной анализ нужно на старших таймфреймах, от D1 и выше.

В отличие от анализа по японским свечам, анализ фигур можно использовать на более коротких промежутках времени, но не меньше чем h1. При этом следует помнить, что в основе фигур лежат важные уровни поддержки/сопротивления поэтому, чем меньше используемый таймфрейм, тем больше шумов будет в нем. Лучше сконцентрироваться на классических фигурах (голова и плечи, треугольник, двойная вершина, двойное дно, флаг), не тратя много времени на освоение всего материала.

Набив руку на простых методах технического анализа, можно переходить к более сложным, к работе с объемами, опционными уровнями и волновым анализом. Последний, наиболее сложен. Подготовка хорошего волновика занимает много времени и стоит приличных денег. Не стоит пренебрегать и индикаторами. Несмотря на бытующее мнение, что часть из них лишь «констатирует» цену, объединив несколько индикаторов или связав их с методами технического анализа, можно получить довольно удачный вход в рынок.

Всем профита!

Даже начинающий трейдер знает, что в основе успешной торговли на валютном рынке лежит огромная аналитическая работа. Зарабатывать только на интуиции или благодаря удаче здесь не получится. При этом сегодня широко используется фундаментальный и технический анализ Форекс.


26.03.2019 09:15
GBP/USD. Внимание трейдеров сосредоточено на уровнях 1.3170 и 1.3225...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34 и 55 (уровни сопротивления 1.31975 и 1.32175) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.31725) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 89. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного выше своей сигнальной линии, но начала очень плавно снижаться и тем самым указывает на возможное усиление медвежьих настроений. Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу бр...

26.03.2019 07:36
EUR/USD консолидируется в узком ценовом диапазоне...
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на уровне 1.1320 образовалось заметное сопротивление для евро (EUR), с американской сессии понедельника торги проходят с низкой волатильностью...

25.03.2019 09:14
Для дальнейшего роста GBP/USD быкам необходимо преодолеть...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровень сопротивления 1.3210) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 1.3175 и 1.3165) с другой. Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP). Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D. Несмотря на два одинако...

25.03.2019 07:49
EUR/USD. Зеркальный уровень 1.1305 в центре внимания трейдеров...
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на торгах в прошлую пятницу в данной валютной паре произошел значительный всплеск медвежьих настроений, снижение котировок замедлилось возле уровня 1.12875, после чего началась консолидация...

18.03.2019 09:14
GBP/USD. Затишье перед возможным всплеском волатильности...
Курс валюты остается выше скользящих средних с периодами 89, 34, 55 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 1.31875, 1.31825, 1.31625 и 1.30975. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов. Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на покупку британского фунта (GBP), поскольку линия %К поднимается выше линии %D. Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно...

18.03.2019 07:32
EUR/USD. Сильный уровень сопротивления 1.13375 в центре внимания трейдеров...
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: уже длительный период времени в данной валютной паре отсутствует четкий тренд, быкам пока не хватает сил для пробоя сильного уровня сопротивления 1.13375...

15.03.2019 09:13
В валютной паре GBP/USD могут усилиться медвежьи настроения...
Курс валюты остается выше скользящих средних с периодами 89, 55, 34 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 1.31725, 1.31525, 1.3145 и 1.3080. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но пересеклась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов. Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу британского фунта (GBP), поскольку линия %К опускается ниже линии %D. Несмотря на лишь один четкий сигнал, мы ожидаем, что давление ме...

15.03.2019 07:37
Выход из диапазона 1.1295 - 1.13375 прояснит техническую картину EUR/USD...
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: зеркальный уровень 1.1295 теперь выступает в качестве заметной поддержки для евро (EUR), примерно с середины американской сессии четверга в данной валютной паре доминируют бычьи настроения, в тоже время, рост котировок начал замедляться при подходе к сильному уровню сопротивления 1.13375...

14.03.2019 09:13
GBP/USD корректируется после восходящего ралли...
Курс валюты закрепился существенно выше скользящих средних с периодами 89, 55, 34 и 144, которые теперь являются рядом уровней поддержки 1.31575, 1.3150, 1.3130 и 1.3065. Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP). Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D...

14.03.2019 07:41
Сильный уровень сопротивления 1.13375 сдерживает дальнейший рост EUR/USD...
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: большую часть среды в данной валютной паре доминировали бычьи настроения, рост котировок замедлился возле сильного уровня сопротивления 1.13375, после чего началась коррекция...

13.03.2019 09:29
Еще один важный день для британского фунта (GBP)...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34, 89 и 55 (ряд уровней сопротивления 1.31125, 1.3145 и 1.31525) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.3055) с другой. Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает очень плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP). Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, по...

13.03.2019 07:41
EUR/USD. Рост котировок замедлился возле зеркального уровня 1.1295...
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: большую часть вторника в данной валютной паре доминировали бычьи настроения, рост котировок замедлился возле зеркального уровня 1.1295, после чего курс валюты незначительно скорректировался...

12.03.2019 09:19
Период высокой волатильности для британского фунта (GBP)...
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 55, 89, 34 и 144, которые теперь являются рядом уровней поддержки 1.3175, 1.31425, 1.3125 и 1.30475. Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP). Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D. Несмотр...

12.03.2019 07:42
Наступление быков замедлилось, но дальнейший рост EUR/USD возможен...
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на торгах в понедельник курс валюты смог закрепиться выше уровня 1.1240, который теперь выступает в качестве поддержки, рост котировок замедлился возле уровня 1.1275, после чего началась коррекция...

11.03.2019 09:14
GBP/USD. Медведи фиксируют прибыль, что может стать причиной коррекции...
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 34 и 55, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.30375, 1.3125, 1.31325 и 1.3180. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP). Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D. Несмотря на два одинаковых и четких с...

11.03.2019 07:47
EUR/USD. Внимание трейдеров сосредоточено на уровнях 1.1225 и 1.1240...
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на торгах в прошлую пятницу консолидация переросла в восходящую коррекцию и в моменте котировки были очень близки к нашей первой альтернативной цели - 1.12525, на уровне 1.1240 образовалось заметное сопротивление для евро (EUR), с другой стороны - зеркальный уровень 1.1225 теперь выступает в качестве поддержки...

08.03.2019 09:16
Снижение GBP/USD замедлилось, но о реванше быков говорить рано...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89, 34 и 55 (ряд уровней сопротивления 1.31175, 1.31725 и 1.3190) с одной стороны и скользящей средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.3040) с другой. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP). Осциллятор стохастик находится рядом с границей зоны перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскол...

08.03.2019 07:41
EUR/USD упал в область многомесячных min...
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на торгах в четверг пробой сильного уровня поддержки 1.1295, привел к значительному усилению медвежьих настроений, а отработка наших альтернативных целей (1.12525, 1.1215 и 1.1200) завершилась в конце американской сессии, снижение котировок замедлилось возле уровня 1.1175, после чего началась консолидация...

07.03.2019 09:13
GBP/USD. Сильный уровень сопротивления 1.3180 в центре внимания трейдеров...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровни сопротивления 1.3185 и 1.3210) с одной стороны и скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 1.30975 и 1.3040) с другой. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но уже выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP). Осциллятор стохастик достиг границы зоны перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается...

07.03.2019 07:35
EUR/USD. Форекс трейдеры проявляют осторожность...
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: в области уровня 1.1295 сохраняется заметная поддержка для евро (EUR), в тоже время, быкам пока не удается развить уверенное наступление...

06.03.2019 09:11
GBP/USD. Медведи вновь пытаются развить наступление...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (теперь это уровни сопротивления 1.31725 и 1.32275) с одной стороны и скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 1.30775 и 1.3035) с другой. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP). Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К оп...

06.03.2019 07:41
EUR/USD. Хватит ли медведям сил для дальнейшего наступления?
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на торгах во вторник пробой сильного уровня поддержки 1.1325 привел к очередному, но краткосрочному усилению медвежьих настроений, а наша первая цель - 1.1295 была достигнута в начале американской сессии, медведям пока не хватает сил для пробоя сильного уровня поддержки 1.1295...

05.03.2019 09:17
GBP/USD. Уверенное наступление медведей может продолжиться...
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (теперь это уровень сопротивления 1.3230) с одной стороны и скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 1.3060 и 1.3035) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 55. Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP). Осциллятор стохастик находится в зоне перепродан...

05.03.2019 07:34
EUR/USD. Сильный уровень поддержки 1.1325 в центре внимания трейдеров...
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на торгах в понедельник пробой уровня поддержки 1.1360 привел к усилению медвежьих настроений, а наша первая цель 1.1325 была достигнута в конце европейской сессии, медведям пока не хватает сил для пробоя сильного уровня поддержки 1.1325...

04.03.2019 09:20
Давление на валютную пару GBP/USD может усилиться...
Курс валюты остается выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.3210, 1.3145 и 1.30375/30. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP). Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, ...

В первом случае во внимание принимаются все глобальные факторы, имеющие возможность повлиять на рост или падение курса. Технический анализ Forex предполагает изучение истории поведения рынка с целью определения оптимальной модели поведения. И если фундаментальные аналитические исследования крайне необходимы при долгосрочных инвестициях, то у технического анализа Форекс другая роль. Он применяется теми трейдерами, которые стремятся зарабатывать сегодня, а не просто выгодно вкладывать деньги на перспективу. Недооценивать ни один, ни второй метод не стоит. Элементы фундаментального и технического анализа Forex должны органично сочетаться между собой в любом случае. Это поможет существенно сократить степень рисков, сделать работу более стабильной и прогнозируемой. Предлагаем ознакомиться с аналитическими отчетами, подготовленными нашими специалистами.

Из преимуществ теханализа я бы выделил:

То, что теханализ будет работать всегда. Трейдеры как использовали, например, отбой от трендовых линий, так и используют этот прием по сей день. И это касается практически всех элементов теханализа. А вот в случае с индикаторными торговыми системами не все так однозначно - рано или поздно, но настройки индикаторов придется изменять так как рынок на месте не стоит и постоянно изменяется;

Он позволяет установить довольно точные точки разворота /остановки цены. То есть можно составить прогноз и потом работать в соответствии с ним, это позволяет заранее прикинуть, возможно ли формирование сигнала в ближайшее время, а это экономит время;

Наконец теханализ универсален, вы сможете применять его абсолютно на любой валютной паре, да хоть фьючерсами торгуйте, он будет работать и там.

Из недостатков я бы отметил разве что изрядную долю субъективизма. Все-таки очень многое зависит от того, какие, например, экстремумы для построений будет выбирать трейдер. Так что картина даже на одном и том же участке графика может сильно отличаться в зависимости от того, кто именно будет выполнять разметку.

Есть еще один момент - часто трейдеры выдают желаемое за действительное. Например, видят отбой от поддержки там, где его и близко нет или малейший заход цены за сопротивление воспринимают как уверенный пробой. Входы по таким сигналам чреваты убытками, а все это вредит репутации теханализа, отсюда и вопли в духе «теханализ не работает» и теории о заговоре брокеров.

Что входит в арсенал «технаря»?

Перед тем как погрузиться в дебри теханализа, предлагаю коротко пройтись по тем инструментам, которые мы будем использоваться в работе. Итак, нам понадобятся:

Уровни поддержки/сопротивления - горизонтальные линии, построенные через значимые экстремумы;

Трендовые линии - наклонные линии, построенные как минимум по 2 значимым экстремумам;

Графические паттерны - ряд формаций, состоятельность которых доказана годами использования другими трейдерами;

Азы технического анализа на форекс

Это только на первый взгляд может показаться, что работать таким образом легко. Основные сложности начинаются, когда перед трейдером чистый график и нужно выполнить разметку. Детальный разбор перечисленных инструментов позволит вам чувствовать себя более уверенно.

Уровни поддержки/сопротивления в теханализе

Как уже говорилось - это горизонтальные линии, проведенные через значимые экстремумы. На первый взгляд все просто, вопрос только в том, что именно считать «значимым экстремумом». В этом нет четких критериев, я предлагаю при разметке поступать следующим образом:

Уменьшить масштаб, чтобы в окно помещался значительный кусок истории;

Будут видны уровни, на которых цена чаще всего сталкивалась с сильным сопротивлением. Через них и проводим горизонтальные линии.

Неплохой вариант решения этого вопроса предложил В. Сперандео. В качестве основного критерия он предложил использовать поведение цены накануне неудачного пробоя. Поясню на примере:

Сперва цена дает возможность построить линию 1-2 (по 2 максимумам), фиксируем локальный минимум в т. А;

Затем нисходящее движение продолжается, формируется новый локальный максимум в т. 3 и минимум – в т. В. Так как минимум в т. А переписан мы можем перестроить трендовую линию уже по точкам 1-3;

Затем ситуация повторяется, и мы опять перестраиваем трендовую линию (1-4);

А вот линия 1-5 не имеет права на существование потому, что перед локальным максимумом в т. 5 не был обновлен минимум в т. D.

Этот фильтр Сперандео активно использовал в торговле сам, и он действительно работает. Но не стоит думать, что после перестроения старая трендовая линия полностью перестает влиять на движение цены, просто ее влияние несколько снижается.

Вы, наверное, обратили внимание, что при построениях мы всегда используем экстремальные цены свечей. То есть построения выполняются с учетом цены High/Low. Но есть и довольно оригинальный вариант графических построений, при котором линии строятся по ценам close, некоторые считают, что так они лучше соответствуют рыночным реалиям.

Из личной практики могу сказать, что особого преимущества по сравнению с линиями, построенными по High/Low я не заметил. Немного неудобно то, что у линий, построенных по ценам Close всегда тени свечей заходят за них, мне неудобно было чисто психологически работать с таким вариантом построений. Что же касается сигналов , то повторюсь - в каких-то ситуациях лучше себя показывают линии, построенные по High/Low, в каких-то - по ценам закрытия. Распределение примерно 50 на 50, поэтому и смысла спорить не вижу, использовать можно оба варианта.

Уровни Фибоначчи – там, где лежат деньги

При этом нужно понимать, что этот уровень - ориентировочный, не воспринимайте его как жесткий ограничитель для цены. Она вполне может зайти за него пунктов на 20-50 или немного не дойти, так что выставляйте ТР с умом.

Отдельно поговорим о скоплениях уровней Фибоначчи - эти зоны представляют из себя намного более серьезное сопротивление для цены, чем одиночные уровни. Для того, чтобы получить их достаточно просто растянуть несколько Фибо уровней на разные движения на графике и выделить те зоны, где уровни расположены близко друг к другу, эти скопления отлично видны невооруженным глазом. Опять же, допуск в 10-20 пунктов вполне допустим.

Графические паттерны в техническом анализе

На графике цены периодически появляются формации, которые отрабатывают примерно одинаково в большинстве случаев. Эти закономерности умные люди подметили и стали использовать в торговле, со временем все это вылилось в целый набор паттернов, которые используют в работе большинство технарей.

Паттернов существует немало, но можно ограничиться буквально несколькими, которые встречаются чаще всего. Я бы посоветовал взять в работу:

Треугольники разных конфигураций. В этом случае цена входит в сужающийся диапазон и частенько это заканчивается пробоем границы треугольника и движением как минимум равным основанию фигуры. Что касается направления пробоя, то все зависит от того, с какой стороны цена вошла в него. Если, например, цена вошла в треугольник снизу-вверх, то ждем продолжения восходящего движения и наоборот. Я бы рекомендовал не жадничать и рассчитывать на движение, равное примерно 70-80% от основания. Отдельно подчеркну – речь идет о сходящемся треугольнике , если цена движется в расширяющемся диапазоне, то торговать в такое время не стоит – я бы назвал это турбулентностью на рынке, опасное и неприятное время.

Этот паттерн может формироваться абсолютно на любом временном интервале. Понятно, что чем выше таймфрейм , тем сильнее сигнал, но и н а m5 иногда удается поймать разворот цены, главное следить за качеством сигнала ;

Флаг + АВС – сочетание классического флага + коррекции по типу АВС (здесь мы уже используем элементы волнового анализа). Логика движения такая - на рынке наблюдается сильное, уверенное движение, цена в какой-то момент времени берет паузу, наблюдается коррекция . В идеале в этом паттерне коррекция состоит из 3 движений (вспоминаем волновой анализ рынка), точка С совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи , тут то и происходит заключение сделки.

В нашем примере флаг + АВС сформировался неидеально по той причине, что точка С не лежит непосредственно на границе зеленого канала. Но учитывая то, что состоялось касание уровня коррекции 61,8% + бычье поглощение, сделку заключать можно было. Что касается ориентира, то можно от точки пробоя верхней границы канала отсчитать расстояние, равное флагштоку. Но так как сигнал у нас неидеальный, то лучше не жадничать, а просто воспользоваться трейлинг-стопом ;

Прямоугольник (еще называют коробкой) – очень полезный инструмент для торговли во время флета , ведь цена далеко не всегда находится в тренде . Один из самых простых при идентификации - достаточно просто выделить на графике цены участок, на котором она движется без ярко выраженного направления и нарисовать прямоугольник на нем. Торговать можно как на отбой от границ прямоугольника, таки и на его пробой (вход в этом случае происходит на ретесте пробитой границы «коробки»).

Даже перечисленных паттернов вполне достаточно для стабильной и прибыльной торговли. Нужно только уделять внимание деталям - в частности, качеству паттернов , чем ближе он к идеалу, чем выше вероятность его отработки.

Свечной анализ известен трейдерам уже больше века, актуальность его сохраняется до сих пор по той причине, что он отражает психологию происходящего на рынке. Здесь просто нечему «ломаться», умея читать свечные паттерны и правильно понимать их, трейдер всегда сможет сделать правильный выбор и получить прибыль.

По свечному анализу выпускаются многостраничные труды и счет этих паттернов идет на десятки если не на сотни. Запоминать их все не имеет особого смысла, достаточно ограничиться несколькими, самыми эффективными и распространенными. Достаточно включить в ТС такие модели как дожи, падающая звезда, поглощения бычье и медвежье, завесу и просвет в облаках и т. д.

Как работать с использованием теханализа?

Теперь осталось только все перечисленные инструменты собрать в одно целое - превратить в рабочую торговую стратегию . Я бы рекомендовал торговать на таймфреймах не ниже Н1. В идеале - начинаете анализ с недельных графиков и постепенно спускаетесь все ниже, дополняя картину новыми элементами. В итоге пока дойдете до часовых временных интервалов у вас уже будет целостная картина происходящего.

Работать можно в таком режиме:

На недельном графике - проводим через явно видимые экстремумы трендовые линии. Растягиваем Фибо уровни на ярко выраженные экстремумы. Слишком сильно мельчить не нужно - это долгосрочные ориентиры, которые будут сохраняться в течение многих недель. В нашем примере сразу видно, что цена вошла в треугольник сверху-вниз, потому рост можно рассматривать только после закрепления цены выше сопротивления (красная линия на графике) и следующее мощное сопротивление - синяя линия. Обращаем внимание, что цена не может закрепиться выше уровня 23,6%;

Переходим на D1 и выполняем те же построения. Треугольниками показаны варианты движения цены;

Цветными прямоугольниками выделены потенциальные зоны, в которых цена может встретить сильное сопротивление. Главный плюс такого подхода в том, что вы сможете примерно оценить - есть ли вероятность появления сигнала прямо сейчас или не стоит тратить время, пристально следить за рынком стоит в те моменты, когда она подходит поближе к построенным трендовым линиям и выделенным зонам поддержки/сопротивления.

Графические построения только дают ориентиры. С их помощью вы не получите ответ на вопрос, куда именно пойдет цена и куда точно она дойдет. Зато вы получаете те самые маячки - в нашем примере выделены цветом участки, на которых цена может остановиться, становятся видны сопротивления, что позволяет в конкретный момент времени определиться с тем, что целесообразнее рассматривать - покупки продажи.

В дополнение к этим построениям можно использовать и какой-нибудь индикатор для поиска дивергенций , свечные паттерны и прочие фильтры, которые могут использоваться для подтверждения полученного сигнала .

Заключение: технический анализ рынка форекс

Обучиться использованию теханализа после прочтения одной только статьи сложно. Да и вообще, этот метод анализа требует постоянно практики, теория, конечно, тоже важно, но полученные знания тут же нужно применять на практике. Иначе никак.

В целом, ничего сложного в теханализе нет, особенно если разобрать инструменты по отдельности. Ведь используем мы самые простые стандартные инструменты анализа - трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, Фибо уровни , дополняем при необходимости все это свечными паттернами и каким-нибудь индикатором для поиска