Форекс-торговля на откатах: основные принципы и примеры стратегий. Стратегия на откатах: по уровням Фибоначчи, скользящей средней, MACD, Параболик САР, Стохастик
Не так давно в сети появилась данная трендовая стратегия, которая основана на продолжении тренда после откатов . В виду ее эффективности и простоты, она получила большую популярность среди торгующих по среднесроку. Сигналы формируются на дневных графиках, а вход в рынок осуществляется на Н4, благодаря чему, получается "выжать" максимум из ценовых движений.
Идея стратегии проста - любой тренд имеет откаты (коррекции), по завершению которых происходит дальнейшее движение по тренду. Нужно найти точку входа, когда коррекция закончилась и поймать весь ход цены, этому и способствует стратегия "Два пальца".
Параметры для торговли:
Как установить стратегию в МТ4
Шаблон системы состоит из множества пар, по этому, лучше всего загружать профиль стратегии в МТ4 . Ниже подробно расписано как это сделать.
- Распаковываем архив и копируем все файлы в каталог данных терминала МТ4 и перезагружаем его.
- Потом заходим в "Файл"-"Профили" и выбираем профиль "Two fingers".
Все, профиль и шаблоны настроены, теперь после переключения с D1 на H4 будут меняться и индикаторы на графике.
Состав и стратегия торговой системы
Как было написано выше, торговля будет вестись на 2-х графиках - дневном и четырехчасовом. На дневном будем ловить сигналы, а на меньшем входить в рынок.
На дневном графике установлены 2 индикатора - EMA5 и EMA22 . Они отвечают за определение тренда - если EMA22 выше чем EMA5, то тренд вниз. Если EMA22 ниже второй машки- то вверх.
Так же, на графике D1 присутствуют фракталы Била Вильямса . Они как раз отвечают за понимание окончания коррекции. Паттерн фрактала состоит из 5-ти свечей, с обозначением на средней свече.
На графике H4 мы можем наблюдать только индикатор OsMA , на нем мы будем ловить пересечение нулевой линии для входа в рынок.
Правила стратегии
В первую очередь нам нужно найти тренд . Благо в стратегии можно использовать все пары и в любом случае обнаружить его получиться на какой-либо из пар. А находим мы его благодаря пересечению EMA22 и EMA5.
После того как они пересеклись и прошло несколько дней/недель и появился устойчивый тренд, мы ожидаем откаты .
Итак, правило торговли по пунктам:
1. При тренде вниз ждем формирования фрактала внизу и закрытия двух свечей после него (на скрине ниже много входов, разберем несколько из них). После закрытия второй свечи по счету после фрактала проводим горизонтальную линию по верхней точки свечи. И можно вертикальную линию, для того, чтобы легче найти потом свечу на H4.
2.
Переходим на ТФ H4
. И ждем когда индикатор OsMA пересечет нулевую линию сверху вниз
. После пересечения, выставляем отложенный ордер ниже сигнальной свечи. Стоп Лосс Ставим чуть выше сигнальной свечи D1.
3.
Как видно на скрине, отложка сработала после 2-х свечей. Ордер держим до появления обратного сигнала на индикаторе OsMA или смотрим на уровни, каналы и другие сигналы на более старшем ТФ. На покупку сигналы противоположные.
Паттерны откатов Форекс очень часто появляются на графике торговой платформы и это говорит о том, что на рынке есть огромное количество торговых возможностей для заработка, только нужно уметь их определять.
Очень жаль, но во время появления откатов Форекса и этих торговых возможностей, не всегда так легко торговать, как их находить. Обычно откаты Форекс характеризуются как падение рынка на объективные расстояния от своих недавних пиков, но при этом этих расстояний недостаточно для того, чтобы определить разворот тренда или падение рынка.
На самом деле откаты Форекс считаются небольшими колебаниями в диапазоне 5-25%, которые предлагают хорошие шансы воспользоваться доминирующим рыночным трендом. Если колебание начинает выходить за рамки 25%, то это начинает всё больше походить на событие разворота или падения валюты . На этих колебаниях можно неплохо заработать.
Используя паттерны откатов, вы сможете торговать и другими валютными парами по схожей стратегии. – это взаимозависимость между валютными парами. Она может быть как прямо пропорциональной, так и обратно пропорциональной. Используя откаты на одной валютной паре, вы сможете обнаружить такое же, или обратное, движение на другом финансовом активе.
Характеристики откатов Форекса
Когда рынок находится в тренде, а цена откатывается, то для трейдера всегда возникает искушение воспользоваться такой возможностью и попытаться присоединиться к тренду. Однако, трейдер должен быть в курсе, что откаты Форекс не всегда приводят к трендовым переменам. Попав в эту ловушку, вы можете лишиться своего заработка на бирже.
Основные 2 характеристики откатов на валютной бирже, на которые стоит обратить внимание:
- Низкие объёмы.
Хотя откаты Форекс могут появляться в результате различных факторов, они обычно проявляются в периоды низких объёмов рынка. В таких ситуациях откаты иногда могут быть очень сомнительными, когда рынок падает без какой-либо фундаментальной на то причины. Тем не менее, откаты в основном обеспечивают отличные возможности присоединиться к текущему тренду, особенно если вам не посчастливилось поймать тренд в первом периоде времени.Когда на рынке низкие объёмы, то ликвидность уменьшается, что говорит о том, что цена может подняться или упасть гораздо легче, так как требуется гораздо меньше денег, чтобы перевести цену на новые уровни. Это создаёт для трейдеров прибыльные возможности, так как тренд ещё остаётся в силе, а рынок просто опускается до лучшего уровня входа.
- Таймфреймы.
Некоторые откаты Форекс будут появляться в очень коротких временных промежутках, поэтому важно понимать таймфрейм, который вы используете, и вести соответственную торговлю.
Например, если вы изучаете пятиминутный чарт, тогда с высокой вероятностью вы увидите ценовой откат на 20-30% в считанные секунды. Это может предложить выгодную возможность для быстрых торгов на откате, но вы всегда должны быть в курсе более длительных таймфреймов. Например, небольшой откат в пятиминутном чарте может быть стартом для гораздо большего отката в часовом чарте. А это может быть частью долгосрочной коррекции.В таком случае нужно обязательно проверять различные чарты в разных таймфреймах до открытия торговой позиции.
Профессиональные трейдеры очень уважают тренды и при каждом удобном случае рекомендуют новичкам открывать позиции именно в сторону преобладающей тенденции. Но что делать, если движение было идентифицировано слишком поздно или хорошие направленные циклы формируются слишком редко? Ответ очевиден - использовать откаты.
Торговля на откатах Форекс - это общее название целой группы стратегий, ориентированных на поиск выгодных точек входа в рамках глобального тренда.
Например, если на паре EURUSD преобладают бычьи настроения, сторонники такой торговли будут стараться покупать евро на локальном минимуме, а не в точке, где цена пробила последний максимум.
Работа с уровнями при торговле на откатах
Как правило, точки входа на откатах распознаются при помощи уровней и осцилляторов. Именно эти два направления в анализе являются основными, поэтому все прочие подходы (волны, паттерны и т.д.) нужно рассматривать просто как вспомогательные сигналы, которые сами по себе не несут особой ценности.
Начнём, пожалуй, с уровней. Для торговли на откатах Форекс подойдут любые объективные поддержки/сопротивления, начиная от и заканчивая ручными построениями.
На графике выше представлен пример покупки на откате после отбоя цены от фибо-уровня 50. Если же числа Фибоначчи кажутся слишком «избитой» темой, предлагаю посмотреть на следующий рисунок.
В точке A сформировалась идеальная ситуация для продажи по тренду, так как цена отбилась от уровня Мюррея. Подобные точки входа на истории можно приводить до бесконечности, но есть одна проблема - как только дело доходит до реальной практики, трейдеры терпят убытки.
Причин, по которым новички не могут освоить торговлю на откатах Форекс, всего две.
Первая - уровни являются второстепенным критерием, так как в долгосрочной перспективе успех будет зависеть от умения распознавать базовые тренды.
Иначе говоря, если на активе формируется тренд, и трейдер правильно его идентифицирует, то, какие бы уровни он ни использовал в процессе принятия конкретных решений, рынок всё равно вынесет серию сделок в плюс.
Справедливо и обратное утверждение - если спекулянт не умеет , т.е. не отличает локальную коррекцию в рамках глобальной тенденции от зарождающегося разворота, при попытке поймать откат он в любом случае потеряет капитал.
И вторая причина, по которой торговля на откатах Форекс приводит к потерям, связана с неумением новичков контролировать риски. Ниже я просто перечислю, какие ошибки чаще всего допускают трейдеры:
- Не ставят стоп-лосс и не имеют запасного сценария на выход из позиции (чёткого критерия, по которому фиксируется убыток);
- Завышают рабочий лот, вследствие чего капитала хватает буквально на пару сделок;
- Просто психологически не переносят потери, т.е. начинают пересиживать просадку.
К слову, среди профессиональных спекулянтов даже есть такая шутка - трейдер-неудачник в итоге становится долгосрочным инвестором.
Торговля на откатах при помощи Форекс-осцилляторов
Напомню, выше речь шла про специфику торговли откатов от уровней, но для многих новичков такой приём может показаться слишком сложным. По этой причине будет вполне разумным шагом начать освоение подобных стратегий с изучения обычных индикаторов-осцилляторов.
На мой взгляд, начинать торговать на откатах Форекс лучше со стохастического осциллятора, поскольку он предоставляет широкие возможности для поиска перекупленности/перепроданности и имеет встроенную сигнальную линию, играющую роль фильтра.
На графике выше представлен результат тестирования примитивной трендовой стратегии со следующими правилами:
- Пара - EURUSD, ТФ - H4;
- Тренд идентифицируется по направлению с периодом 140;
- Ордер на покупку открывается после того, как основная линия стохастика (26;8;2) пересекает сигнальную снизу вверх, находясь при этом ниже 20-процентного уровня;
- Ордер на продажу открывается по аналогичному принципу в области перекупленности;
- Сделка закрывается при появлении противоположного сигнала.
Конечно, это не идеальный результат, но здесь мы сразу видим, что торговля на откатах Форекс по индикаторам действительно имеет потенциал. Если добавить к системе тейк-профит, стоп-лосс и несколько фильтров, распознающих флеты, прибыль заметно увеличится, а просадка сократится.
Альтернативные варианты индикаторов-осцилляторов
Кроме привычного стохастика для поиска откатов можно использовать и другие индикаторы, в том числе пользовательские. Так, например, весьма неплохо себя показывает Trend Filter.
Единственное, что нужно учитывать при подборе сигнального модуля для подобных систем, так это его размерность, в частности, не рекомендуется работать с теми осцилляторами, которые в процентах измеряют отклонение текущей цены от скользящей средней.
Возможно, именно из-за некорректного применения индикаторов потом и рождаются мифы об их бесполезности. Мой же опыт показывает, что для торговли на откатах Форекс они подходят как нельзя кстати.
Подводя итог, хочу ещё раз отметить, что отрабатывать коррекции бесполезно, если трейдер так и не научился внятно идентифицировать тренды. При отсутствии этого навыка торговля превращается в обычную рулетку.
Я часто читал рекомендации автора, входить по направлению действующего тренда от различного рода откатов и коррекций. Действительно, используя данные советы, трейдер, торгующий на малых ТФ, может ежедневно открывать и закрывать ордера с прибылью. Трейдер – среднесрочник, получает хорошие возможности для наращивания уже существующих позиций. Вся беда в том, что даже применяя не так просто определить окончание этих коррекционных движений, а соответственно точки входов для прибыльной торговли.
Обычно, игрок слишком рано открывает позицию, которая или закрывается выставленным защитным ордером, или, что хуже, висит в минусовом диапазоне, неприятно сказываясь на нервной системе самого трейдера. В своей статье, простым шаблоном, я попытаюсь объяснить механизм открытия такого рода позиций. Для начала следует принять за аксиому то, что при коррекции, каждое движение цены на рабочем ТФ состоит, как минимум из 3-х поддвижений на меньшем по величине графике , а цена пересекает 26-ю среднюю в противоположном тренду направлении.
Откат – это несколько другое, здесь цена, хоть и меняет направление, но переход за среднюю не совершает. Поясню рисунком, где будем рассматривать пример входа на графике Евро по М15 в зоне коррекции, выделенной на иллюстрации овалом.
Видно, что цена пересекла 26-ю среднюю на 15-ти минутном графике. Откроем ТФ младшего периода, а именно М5.
Терпеливо ждем, когда цена совершит трехходовое движение на этом ТФ. Каждое движение означает переход цены через 26-ю среднюю 5-ти минутного графика и закрепление над/под кривой в противоположном предыдущей тенденции направлении. Для улучшения восприятия можно рисовать каналы прямыми линиями, придерживаясь того, что 26-я средняя – одна из границ данного канала.
Трехходовка свершилась. Теперь, дождавшись подъема цены (в идеале – до практически окончания 4-го канала) можем выставить ордер на пробой локального минимума, в данном случае селл-стоп (обозначено чертой).
Нам придется убрать отложенный ордер, потому что локальный хай 5-й волны был выше, чем предыдущий максимум:
Причем, не во всех случаях, коррекционное движение ограничивается пятиволновым ходом. Иногда, правда реже, бывает и большее количество каналов. Далее, может возникнуть два варианта развития событий. Или коррекция не окончена, и следует дождаться очередного канала в направлении действующего тренда, чтобы под его минимум позже поставить ордер на пробой, или считать коррекцию завершенной (здесь следует обратить внимание на дополнительные ориентиры: средняя старшего периода, в данном случае Н1, показывающие дивергенцию, уровни Фибо и т.д.). Допустим, мы посчитали коррекцию завершенной. Теперь нам следует дождаться возможности входа в рынок.
Первый вариант открытия позиции, самый рискованный, но и самый прибыльный, в случае положительного исхода. К его плюсам можно так же добавить малый размер стоп-лосса. Но, с другой стороны, чем меньше ТФ, тем больше шума, поэтому иногда частое срабатывание защитных приказов, сводит на нет весь положительный результат прибыли позиции. Итак: смотрим на импульс в направлении нашего основного тренда (вниз) и открываем продажи после коррекции на минутном графике, при условии, что локальный максимум пятиминутки не перебит.
Ближе это выглядит так:
Аналогичны входы в рынок по п.п. 2 и 3. Причем, п. 2 – не совсем удачный вариант, потому что цена тестирует 15-минутную среднюю, и никто не сможет предсказать, преодолеет она ее или нет. В любой момент она может развернуться и пойти продолжать коррекцию. Открытая в п.1 позиция, в этом случае, закроется или по безубытку, или с небольшим минусом. Самый оптимальный вариант- открытие ордера в п3, где веер средних уже выстроился в направлении текущего тренда, а цена не смогла преодолеть в обратном направлении 26-ю среднюю пятиминуток.
На 15-ти минутном графике видно, что ранний вход по п3. не только позволит нам увеличить прибыльность позиции. В случае если цена по пробитию локального минимума 15-ти минут будет разворачиваться на очередную коррекцию, мы сможем закрыть позицию или с минимальной прибылью, или в безубытке.
Данный алгоритм может использоваться, как торговая стратегия Форекс при торговле на любых ТФ. Естественно, что каждый трейдер может дополнить его для более успешной работы.